Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Catégorie CIFSCÉquilibrés mondiaux neutres
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres74
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Rendement à l’échéance5,1 %
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Rendement actuel2,9 %
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Durée moyenne1,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
29 février 2024Date de création | 31 décembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 4,4 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,73 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 2,06 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 60 |
Nombre d'émetteurs | 36 |
Échéance moyenne (années) | 2,6 |
Durée moyenne (années) | 1,3 |
Coupon moyen (%) | 2,8 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,1 % |
Rendement actuel (%) | 2,9 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA- |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 14 |
Rendement en dividendes (%) | 6,1 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 65,9 % |
A | 13,0 % |
BBB | 6,1 % |
BB et moins | 13,8 % |
Non coté | 1,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
Manulife Financial Corp. | 4,6 % |
Sun Life Financial Inc. | 4,2 % |
TC Energy Corporation | 3,8 % |
Enbridge Inc. | 3,4 % |
BCE Inc. | 3,0 % |
TC Energy Corp (TRP.PR.F) | 1,8 % |
Loblaws | 1,3 % |
DEFINITY FINANCIAL C ORP. | 1,3 % |
Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) | 1,2 % |
BCE Inc. (BCE.PR.Q) | 1,2 % |
Total | 25,8 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 28,2 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 2,9 % | BB+ |
Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 2,8 % | AAA |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 2,5 % | A |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 2,4 % | A+ |
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q SOFR +64.161)(USD) | 1,9 % | BBB+ |
Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 1,9 % | AAA |
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 1,8 % | AAA |
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 1,5 % | AAA |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,4 % | A |
Total | 47,3 % |
Répartition géographique
Canada | 84,8 % |
É.-U. | 15,2 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
29 février 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,9 % | 2,9 % | 1,8 % | 4,6 % | 4,6 % | 5,5 % | 4,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,4306 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,9 % |
Prochaine date de référence | 21 mars 2024 |
Prochaine date de distribution | 22 mars 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0000 | 0.5761 | 0.6026 | 0.0942 | 0.1689 | 0.1164 | 0.1657 | 0.1142 | 0.2313 |
Intérêts | - | 0.0706 | 0.0636 | 0.0189 | 0.0226 | - | - | - | 0.0006 |
Dividendes | - | 0.1034 | 0.0714 | 0.0793 | 0.1537 | 0.1226 | 0.1725 | 0.1171 | 0.2428 |
Gains en capital | - | 0.4021 | 0.4688 | - | - | - | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0001) | (0.0012) | (0.0040) | (0.0073) | (0.0062) | (0.0068) | (0.0029) | (0.0121) |