Aperçu
-
Classe d'actifsActions
-
Catégorie CIFSCActions mondiales
-
Notation de risqueModéré/Élevée
-
Nombre de titres35
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds est principalement constitué de produits boursiers detoutes capitalisations. Il n’a aucune restriction géographique ousectorielle.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 15,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 13,13 $ |
Honoraires de gestion | 1,80 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 2,13 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 35 |
Rendement en dividendes (%) | 1,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Meta Platforms Inc | 6,4 % |
SNC Lavalin | 5,6 % |
Cenovus Energy Inc. | 5,1 % |
Apple Inc. | 4,8 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 4,4 % |
BT Group PLC | 4,3 % |
Air Canada | 4,0 % |
Hertz Global Holdings Inc | 3,6 % |
Linamar Corp | 3,5 % |
Bird Construction Inc. | 3,2 % |
Total | 44,9 % |
Répartition géographique
Canada | 66,3 % |
É.-U. | 28,1 % |
Europe | 5,6 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,7 % | 4,7 % | 11,8 % | 14,3 % | 24,6 % | 10,6 % | 9,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 2,8165 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 21,4 % |
Prochaine date de référence | 28 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 décembre 2023 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0000 | 2.8165 | 2.2534 | 0.1366 | 0.0733 | 1.3069 | 0.1523 | 0.0985 | 0.7574 | 0.1422 | 0.0943 |
Intérêts | - | 0.0008 | - | 0.0004 | 0.0002 | - | - | - | - | - | 0.0099 |
Dividendes | - | 0.2458 | 0.0510 | 0.0471 | 0.0401 | 0.0634 | - | - | - | - | 0.0344 |
Gains en capital | - | 2.5700 | 2.2024 | 0.0891 | 0.0330 | 1.2435 | 0.1523 | 0.0985 | 0.7574 | 0.1422 | 0.0500 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |