Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres9
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Rendement à l’échéance4,9 %
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Rendement actuel0,9 %
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Durée moyenne1,1 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
Le FNB vise à procurer des rendements totaux composés surtout de revenus d’intérêts, en investissant principalement dans des titres de créance liquides à court terme et à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenue fixe et à taux variable à court terme liquides d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
31 octobre 2023Date de création | 26 août 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 4,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,29 $ |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,38 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
Cours de clôture du TSX | 10,30 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 9 |
Nombre d'émetteurs | 6 |
Échéance moyenne (années) | 1,1 |
Durée moyenne (années) | 1,1 |
Coupon moyen (%) | 0,9 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,9 % |
Rendement actuel (%) | 0,9 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 93,7 % |
A | 6,0 % |
BBB | 0,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
GOVERNMENT OF CANADA 0.500% 01-SEP-2025 BD SER K940 | 39,5 % | AAA |
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.250% 01-APR-2024 SER L690 | 31,6 % | AAA |
APPLE INC 2.513% 08/19/2024 DD 08/18/17 | 6,4 % | AA+ |
GOVERNMENT OF CANADA 0.750% 01-OCT-2024 BD SER M508 | 6,0 % | AAA |
HYDRO ONE INC 2.540% 05-APR-2024 MTM SER 42 | 5,9 % | A- |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG 3.257% 01-APR-2025 RESTRICTED | 4,9 % | AA- |
ROYAL BANK OF CANADA 2.333% 05-DEC-2023 SR DEP NT | 3,7 % | AA |
TRANSCANADA PIPELINES FRN | 0,3 % | BBB+ |
CANADIAN DOLLAR | 0,1 % | s.o. |
Total | 98,4 % |
Répartition géographique
Canada | 88,6 % |
É.-U. | 11,4 % |
Rendements
Date de création
26 août 2022
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,5 % | 1,1 % | 3,0 % | 3,6 % | 3,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0046 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,6 % |
Prochaine date de référence | 30 novembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 11 décembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2023 | 10 février 2023 | 0,0049 $ |
28 février 2023 | 10 mars 2023 | 0,0088 $ |
31 mars 2023 | 10 avril 2023 | 0,0064 $ |
28 avril 2023 | 10 mai 2023 | 0,0092 $ |
31 mai 2023 | 12 juin 2023 | 0,0076 $ |
30 juin 2023 | 10 juillet 2023 | 0,0056 $ |
31 juillet 2023 | 10 août 2023 | 0,0066 $ |
31 août 2023 | 11 septembre 2023 | 0,0074 $ |
29 septembre 2023 | 10 octobre 2023 | 0,0043 $ |
31 octobre 2023 | 10 novembre 2023 | 0,0046 $ |
30 novembre 2023 | 11 décembre 2023 | 0,0047 $ |
29 décembre 2023 | 10 janvier 2024 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 |
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Distributions totales | 0.0654 | 0.0333 |
Intérêts | - | 0.0196 |
Dividendes | - | - |
Gains en capital | - | 0.0137 |
Retenue fiscale | - | - |
Remboursement de capital | - | - |