Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres9
-
Rendement à l’échéance3,1 %
-
Rendement actuel1,0 %
-
Durée moyenne1,5 Ans
-
Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
Le FNB vise à procurer des rendements totaux composés surtout de revenus d’intérêts, en investissant principalement dans des titres de créance liquides à court terme et à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenue fixe et à taux variable à court terme liquides d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
30 septembre 2024Date de création | 26 août 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 4,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,67 $ |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,38 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
Cours de clôture du TSX | 10,67 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 9 |
Nombre d'émetteurs | 7 |
Échéance moyenne (années) | 1,5 |
Durée moyenne (années) | 1,5 |
Coupon moyen (%) | 1,0 % |
Rendement à l’échéance (%) | 3,1 % |
Rendement actuel (%) | 1,0 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 75,9 % |
A | 24,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
GOVERNMENT OF CANADA 0.250% 01-MAR-2026 SER L518 | 54,5 % | AAA |
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.000% 01-JUN-2027 SER F825 | 15,3 % | AAA |
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC 2.500% 05-AUG-2026 MTN | 5,3 % | A- |
BANK OF NOVA SCOTIA 1.850% 02-NOV-2026 | 5,1 % | A |
ROYAL BANK OF CANADA 1.936% 01-MAY-2025 SR NT | 5,0 % | A+ |
TORONTO DOMINION BANK 1.943% 13-MAR-2025 | 5,0 % | A+ |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG 3.257% 01-APR-2025 RESTRICTED | 5,0 % | AA- |
HYDRO ONE INC 2.770% 24-FEB-2026 MTN SER 35 | 3,4 % | A |
CANADIAN DOLLAR | 0,3 % | s.o. |
Total | 98,9 % |
Répartition géographique
Canada | 95,0 % |
É.-U. | 5,0 % |
Rendements
Date de création
26 août 2022
En date du
30 septembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,9 % | 1,7 % | 3,7 % | 5,6 % | 4,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0053 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,3 % |
Prochaine date de référence | 31 octobre 2024 |
Prochaine date de distribution | 11 novembre 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2024 | 12 février 2024 | 0,0060 $ |
29 février 2024 | 11 mars 2024 | 0,0028 $ |
28 mars 2024 | 10 avril 2024 | 0,0067 $ |
30 avril 2024 | 10 mai 2024 | 0,0076 $ |
31 mai 2024 | 10 juin 2024 | 0,0091 $ |
28 juin 2024 | 10 juillet 2024 | 0,0090 $ |
31 juillet 2024 | 12 août 2024 | 0,0084 $ |
30 août 2024 | 10 septembre 2024 | 0,0079 $ |
27 septembre 2024 | 10 octobre 2024 | 0,0053 $ |
31 octobre 2024 | 11 novembre 2024 | 0,0050 $ |
29 novembre 2024 | 10 décembre 2024 | À déterminer |
31 décembre 2024 | 10 janvier 2025 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0628 | 0.1388 | 0.0333 |
Intérêts | - | 0.0495 | 0.0196 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0893 | 0.0137 |
Retenue fiscale | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | - |