Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCAxé sur les actions alternatives
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres (long/court)43/29
Objectifs
L’objectif du Fonds est de chercher à procurer des rendements à long terme qui ne sont pas liés aux principaux indices du marché des actions en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde, ou d’y être exposé. Le Fonds aura recours à différentes stratégies de placement comme les ventes à découvert et les achats de titres sur marge ou au moyen de fonds empruntés.
Cible d'investissement
Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde, en position à la fois vendeur et acheteur. Les positions acheteur peuvent être optimisées jusqu’à 150 % de la valeur liquidative du Fonds.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 11 mai 2020 |
Devise | CAN |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,77 $ |
Honoraires de gestion | 1,90 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 2,45 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Honoraires de rendement | 20,00 % |
ASG nets du fonds | 5,3 $ millions |
ASG totaux à long terme | 7,6 $ millions |
ASG totaux à court terme | -2,3 $ millions |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres (à long terme) | 43 |
Nombre de titres (à court terme) | 29 |
Rendement en dividendes (%) | 1,3 % |
Pondération en Espèces | 7,9 % |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 1,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres (positions acheteur)
Titres | % du Fonds |
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Home Trust Co. 5.317%, 6/13/2024 | 5,7 % |
Badger Meter Inc. | 5,5 % |
RBC Dep Note 2.352% Jul 2, 2024 | 5,4 % |
Toyota Credit Canada Inc. 2.11% Feb 26, 2025 | 5,3 % |
ABC-MART INC | 5,3 % |
Manulife Bank of Canada Feb 26, 2026 | 5,2 % |
Toronto Hydro Corp 2.52% Aug 25 2026 | 5,1 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,9 % |
Itochu Corp | 4,8 % |
Mitsui & Co., Ltd | 4,8 % |
Total | 52,0 % |
10 principaux titres (positions vendeur)
Titres | % du Fonds |
---|---|
MATADOR RESOURCES CO . | -2,4 % |
EAST WEST BANCORP | -2,2 % |
PROGRESSIVE CORP, TH E | -2,0 % |
EXXON MOBIL CORPORAT ION | -2,0 % |
FIDELITY NAT L | -2,0 % |
Ovintiv Inc. | -1,9 % |
DIGITAL TURBINE INC. | -1,9 % |
Surge Energy Inc. | -1,9 % |
PEABODY ENERGY | -1,9 % |
Mid-America Apartment Communities Inc. | -1,8 % |
Total | -20,0 % |
Répartition géographique
Canada | 46,7 % |
É.-U. | 19,2 % |
Amérique du Sud | 16,2 % |
Europe | 1,3 % |
Asie | 19,4 % |
Autre | -2,8 % |
Rendements
Date de création
11 mai 2020
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,7 % | -0,2 % | -2,9 % | -8,9 % | 1,0 % | 2,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,0 % |
Prochaine date de référence | 14 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 15 décembre 2023 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
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14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 |
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Distributions totales | - | - | - | - |
Intérêts | - | - | - | - |
Dividendes | - | - | - | - |
Gains en capital | - | - | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - |