Aperçu
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Asset ClassActions
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CatégorieAxé sur les actions alternatives
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres (long/court)37/44
Objectifs
L’objectif du Fonds est de chercher à procurer des rendements à long terme qui ne sont pas liés aux principaux indices du marché des actions en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde, ou d’y être exposé. Le Fonds aura recours à différentes stratégies de placement comme les ventes à découvert et les achats de titres sur marge ou au moyen de fonds empruntés.
Cible d'investissement
Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde, en position à la fois vendeur et acheteur. Les positions acheteur peuvent être optimisées jusqu’à 150 % de la valeur liquidative du Fonds.
Aperçu du fonds
31 mai 2022| Date de création | 11 mai 2020 |
| Devise | CAN |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 12,04 $ |
| Honoraires de gestion | 1,90 % |
| Honoraires de rendement | 20% |
| RFG au 31 décembre 2021 | 6,34 % |
| Placement minimal initial | 1000 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |
| ASG nets du fonds | 8,7 $ millions |
| ASG totaux à long terme | 12,9 $ millions |
| ASG totaux à court terme | -4,2 $ millions |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres à long terme | 37 |
| Nombre de titres à court terme | 44 |
| Rendement en dividendes | 1,5 % |
| Pondération en Espèces | 41,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Stepan Co. | -2,1 % |
| Badger Infrastructur E Solution | -2,1 % |
| Moderna Inc. | -2,0 % |
| Americold Realty Trust | -2,0 % |
| Meta Financial Group Inc. | -2,0 % |
| Foot Locker Inc. | -2,0 % |
| Ametek Inc. | -1,9 % |
| Zillow Group Inc Class C | -1,9 % |
| Allegion Plc | -1,8 % |
| Ishares Core Msci Em Erging Mkt | -1,8 % |
| Total | -19,6 % |
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| MEG Energy Corp. | 5,1 % |
| Canadian Natural Resources | 4,8 % |
| Suncor Energy Inc. | 4,7 % |
| Alcoa Corp | 4,5 % |
| ARC Resources Ltd. | 4,4 % |
| Teck Resources Ltd. | 4,0 % |
| Dollar Tree Inc. | 4,0 % |
| Hershey Co, The | 3,9 % |
| Aeroports De Paris | 3,9 % |
| CVS Health Corporation | 3,9 % |
| Total | 43,0 % |
Répartition géographique
| Canada | 57,9 % |
| É.-U. | 31,1 % |
| Europe | 6,5 % |
| Asie | 3,2 % |
Rendements
Date de création
11 mai 2020
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
| 1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | Depuis la création (Annualisés) |
| -2,7 % | -4,3 % | -2,4 % | 8,7 % | 9,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions: Annuelles |
| Distribution la plus récente par part: 0,0000 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 % |
| Prochaine date de référence: 29 décembre 2022 |
| Prochaine date de distribution: 30 décembre 2022 |
Distributions Annuelles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
| Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Intérêts | 0,0000 | 0,0000 | |
| Dividendes | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gains en capital | 0,0000 | 0,0000 | |
| Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 |