LYZ810F

Fonds VDV
Lysander
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Équilibré
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    15

VAN

  • VAN $ CAD
    12,04
  • Changement VAN $
    0,00
  • Changement VLPP %
    0,00
  • date
    2023-09-22

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Aperçu du fonds

31 juillet 2023
Date de création 20 novembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 26,7 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,32 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) 1,15 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 2
Nombre d'émetteurs 12

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Nombre de titres 13
Rendement en dividendes (%) 0,1 %

Ventilation de la qualité du crédit

Non coté 100,0 %

Portefeuille

10 principaux titres (Actions)

Titres % du Fonds
iShares S&P/TSX 60 Index Fund 14,9 %
iShares MSCI EAFE Index Fund 6,5 %
SPDR S&P 500 ETF 6,4 %
iShares Core Dividend Growth ETF 6,1 %
Global X Copper Miners ETF 3,2 %
iShares S&P/TSX Capped Energy ETF 2,4 %
Bird Construction Inc. 0,3 %
Yellow Pages Limited 0,3 %
FLINT Corp. Series 1 Preferred Share 0,0 %
FLINT Corp 0,0 %
Total 40,1 %

10 principaux titres (Revenu fixe)

Titres % du Fonds Notation
Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O 48,6 % NR
Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O 11,3 % NR
Total 59,9 %

Répartition géographique

Canada 75,1 %
É.-U. 24,9 %

Rendements

Date de création

20 novembre 2015

En date du

31 juillet 2023

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
1,1 % 0,3 % 3,9 % 4,9 % 14,6 % 5,8 % 7,1 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestrielle
Distribution la plus récente par part 0,0821 $
Rendement de 12 mois des distributions 2,0 %
Prochaine date de référence 28 septembre 2023
Prochaine date de distribution 29 septembre 2023

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
30 mars 2023 31 mars 2023
29 juin 2023 30 juin 2023
28 septembre 2023 29 septembre 2023
14 décembre 2023 15 décembre 2023
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0.1593 0.1923 0.7604 0.2435 0.1597 1.1018 0.4734 0.3214
Intérêts - 0.0659 0.0666 0.0574 0.0144 0.0090 0.0092 0.0300
Dividendes - 0.0664 0.0703 0.0655 0.1595 0.1602 0.0882 0.1069
Gains en capital - 0.0604 0.6268 0.1206 - 0.9429 0.3804 0.1900
Retenue fiscale - (0.0004) (0.0033) - (0.0142) (0.0103) (0.0044) (0.0055)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources