LYZ810F

Fonds VDV
Lysander
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.
Estimations des distributions de 2022 disponibles maintenant

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Balanced
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    15
  • Rendement à maturité
    0,0 %
  • Rendement actuel
    0,0 %
  • Durée moyenne
    0,0 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    -

VAN

  • VAN $ CAD
    12,22
  • Changement VAN $
    -0,02
  • Changement VLPP %
    -0,16
  • date
    2022-12-06

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Aperçu du fonds

31 octobre 2022
Date de création 20 novembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 27,4 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,92 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) 1,09 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 2
Nombre d'émetteurs 10
Échéance moyenne (années) 0,0
Durée moyenne (années) 0,0
Coupon moyen (%) 0,0 %
Rendement à maturité (%) 0,0 %
Rendement actuel (%) 0,0 %
Qualité du crédit moyenne -

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Rendement en dividendes (%) 0,1 %

Ventilation de la qualité du crédit

Non coté 100,0 %

Portefeuille

10 principaux titres (Actions)

Titres % du Fonds
iShares S&P/TSX 60 Index Fund 11,2 %
iShares S&P/TSX Capped Energy ETF 4,9 %
iShares Core Dividend Growth ETF 4,7 %
SPDR S&P 500 ETF 4,5 %
iShares MSCI EAFE Index Fund 4,3 %
Yellow Pages Limited 0,3 %
Bird Construction Inc. 0,2 %
Reimbursement Receivable - 810F 0,1 %
Canadian Dollar 0,0 %
ClearStream Energy Services Inc. Series 1 Preferred Share 0,0 %
Total 30,2 %

10 principaux titres (Revenu fixe)

Titres % du Fonds Notation
Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O 38,2 % NR
Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O 31,5 % NR
Total 69,7 %

Répartition géographique

Canada 80,3 %
É.-U. 19,7 %

Rendements

Date de création

20 novembre 2015

En date du

31 octobre 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
2,5 % -0,2 % -4,7 % -3,5 % 12,0 % 6,0 % 7,1 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestrielle
Rendement de 12 mois des distributions 6,5 %
Prochaine date de référence 15 décembre 2022
Prochaine date de distribution 16 décembre 2022

Quarterly Distributions

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0.1444 0.7604 0.2435 0.1597 1.1018 0.4734 0.3214
Intérêts - 0.0666 0.0574 0.0144 0.0090 0.0092 0.0300
Dividendes - 0.0703 0.0655 0.1595 0.1602 0.0882 0.1069
Gains en capital - 0.6268 0.1206 - 0.9429 0.3804 0.1900
Retenue fiscale - (0.0033) - (0.0142) (0.0103) (0.0044) (0.0055)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources