Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres15
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Aperçu du fonds
31 août 2024Date de création | 20 novembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 32,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 13,39 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,97 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 2 |
Nombre d'émetteurs | 12 |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 13 |
Rendement en dividendes (%) | 0,1 % |
Ventilation de la qualité du crédit
Non coté | 100,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
iShares S&P/TSX 60 Index Fund | 14,1 % |
SPDR S&P 500 ETF | 6,8 % |
iShares MSCI EAFE Index Fund | 6,2 % |
iShares Core Dividend Growth ETF | 6,1 % |
Global X Copper Miners ETF | 2,8 % |
iShares S&P/TSX Capped Energy ETF | 2,3 % |
Bird Construction Inc. | 0,7 % |
Yellow Pages Limited | 0,2 % |
Total | 39,2 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O | 50,9 % | Non coté |
Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O | 9,8 % | Non coté |
Total | 60,7 % |
Répartition géographique
Canada | 75,8 % |
É.-U. | 24,2 % |
Rendements
Date de création
20 novembre 2015
En date du
31 août 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,1 % | 2,7 % | 7,6 % | 11,7 % | 4,2 % | 11,5 % | 7,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0852 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,2 % |
Prochaine date de référence | 19 septembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 septembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Distributions totales | 0.1473 | 0.3069 | 0.1923 | 0.7604 | 0.2435 | 0.1597 | 1.1018 | 0.4734 | 0.3214 |
Intérêts | - | 0.1884 | 0.0659 | 0.0666 | 0.0574 | 0.0144 | 0.0090 | 0.0092 | 0.0300 |
Dividendes | - | 0.1269 | 0.0664 | 0.0703 | 0.0655 | 0.1595 | 0.1602 | 0.0882 | 0.1069 |
Gains en capital | - | - | 0.0604 | 0.6268 | 0.1206 | - | 0.9429 | 0.3804 | 0.1900 |
Retenue fiscale | - | (0.0084) | (0.0004) | (0.0033) | - | (0.0142) | (0.0103) | (0.0044) | (0.0055) |