LYZ810F

Fonds VDV
Lysander
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Équilibré
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    15
  • Rendement à maturité (%)
    -
  • Rendement actuel
    -
  • Durée moyenne
    Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    -

VAN

  • VAN $ CAD
    11.96
  • Changement VAN $
    0.01
  • Changement VLPP %
    0.08
  • date
    2022-08-05

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Cible d'investissement

Aperçu du fonds

30 juin 2022
Date de création 20 novembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 26,9 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,75 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2021 1,13 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 2
Nombre d'émetteurs 10
Échéance moyenne (années) 0,0
Durée moyenne (années) 0,0
Coupon moyen (%) 0,0 %
Rendement à maturité (%) 0,0 %
Rendement actuel (%) 0,0 %
Qualité du crédit moyenne -

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Rendement en dividendes 0,1 %

Ventilation de la qualité du crédit

Non coté 100,0 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O 38,8 % NR
Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O 32,0 % NR
Total 70,8 %

10 principaux titres

Titres % du Fonds
IShares S&P/TSX 60 Index Fund 11,0 %
iShares Core Dividend Growth ETF 4,4 %
IShares MSCI EAFE Index Fund 4,4 %
iShares S&P/TSX Capped Energy E.T.F. 4,3 %
SPDR S&P 500 ETF 4,3 %
Yellow Pages Limited 0,5 %
Bird Construction Inc. 0,3 %
Canadian Dollar 0,1 %
ClearStream Energy Services Inc. 0,0 %
ClearStream Energy Services Inc. Series 1 Preferred Share 0,0 %
Total 29,3 %

Répartition géographique

Canada 80,9 %
É.-U. 19,1 %

Rendements

Date de création

20 novembre 2015

En date du

30 juin 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-3,5 % -4,8 % -6,4 % -3,1 % 11,4 % 7,1 % 7,2 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestriel
Rendement de 12 mois des distributions 6,6 %
Prochaine date de référence 29 septembre 2022
Prochaine date de distribution 30 septembre 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0.1016 0.7604 0.2435 0.1597 1.1018 0.4734 0.3214
Intérêts - 0.0666 0.0574 0.0144 0.0090 0.0092 0.0300
Dividendes - 0.0703 0.0655 0.1595 0.1602 0.0882 0.1069
Gains en capital - 0.6268 0.1206 - 0.9429 0.3804 0.1900
Retenue fiscale - (0.0033) 0.0000 (0.0142) (0.0103) (0.0044) (0.0055)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.