Aperçu
-
Classe d'actifsÉquilibré
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres1
-
Durée moyenneAns
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Aperçu du fonds
30 septembre 2021Date de création | 20 novembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 27,4 $ Millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 12,96 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) | 1,15 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 1 |
Nombre d'émetteurs | 1 |
Échéance moyenne (années) | - |
Durée moyenne (années) | - |
Coupon moyen (%) | - |
Rendement à maturité (%) | - |
Rendement actuel (%) | - |
Qualité du crédit moyenne | - |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Rendement en dividendes | 0.1% |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 0,0 % |
A | 0,0 % |
BBB | 0,0 % |
BB et moins | 0,0 % |
Non coté | 100,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
40,0 % | NR | |
Total | 40,0 % |
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
11,1 % | |
9,3 % | |
5,3 % | |
4,6 % | |
4,5 % | |
2,7 % | |
1,6 % | |
0,8 % | |
0,5 % | |
0,4 % | |
Total | 40,7 % |
Répartition géographique
Canada | 68,7 % |
É.-U. | 31,3 % |
Australie | 0,0 % |
Amérique du Sud | 0,0 % |
Europe | 0,0 % |
Asie | 0,0 % |
Autre | 0,0 % |
Rendements
Date de création
20 novembre 2015
En date du
30 septembre 2021
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,1 % | 0,9 % | 19,4 % | 45,2 % | 9,9 % | 10,7 % | 8,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0386 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 2,2 % |
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021 |
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
25 mars 2021 | 26 mars 2021 |
24 juin 2021 | 25 juin 2021 |
23 septembre 2021 | 24 septembre 2021 |
30 décembre 2021 | 31 décembre 2021 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,1279 | 0,2435 | 0,1597 | 1,1018 | 0,4734 | 0,3214 |
Intérêts | 0,0574 | 0,0144 | 0,0090 | 0,0092 | 0,0300 | |
Dividendes | 0,0655 | 0,1595 | 0,1602 | 0,0882 | 0,1069 | |
Gains en capital | 0,1206 | 0,9429 | 0,3804 | 0,1900 | ||
Retenue fiscale | 0,0000 | -0,0142 | -0,0103 | -0,0044 | -0,0055 |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Ressources
Canso et CPG – Mai 2021
1. Meilleur rendement initial – Les portefeuilles des fonds à revenu fixe Lysander-Canso ont généralement des rendements supérieurs à ceux des CPG à 1 an, 3 ans et 5 ans au 31 mars 2022 2. Rendement…
Canso L’Observateur des marchés – Avril 2022
Le premier trimestre 2022 a été témoin de la violente invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette invasion a mis fin à l’ordre pacifique qui régnait en Europe depuis la fin de la guerre froide entre…
Canso Infolettre sur les obligations de société – Février 2022
“Lather, Rinse, Repeat” (On fait mousser, on rince, et on recommence) En 2021, nous avions commencé l’année en évoquant la pandémie et les banques centrales. Nous avons terminé l’année en évoquant la pandémie et les banques…