Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres1
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Durée moyenneAns
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Aperçu du fonds
30 septembre 2021| Date de création | 20 novembre 2015 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 27,4 $ Millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 12,96 $ |
| Honoraires de gestion | 0,75 % |
| RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) | 1,15 % |
| Placement minimal initial | 1 000 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
| Nombre de titres | 1 |
| Nombre d'émetteurs | 1 |
| Échéance moyenne (années) | - |
| Durée moyenne (années) | - |
| Coupon moyen (%) | - |
| Rendement à maturité (%) | - |
| Rendement actuel (%) | - |
| Qualité du crédit moyenne | - |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
| Rendement en dividendes | 0.1% |
Ventilation de la qualité du crédit
| AA et plus | 0,0 % |
| A | 0,0 % |
| BBB | 0,0 % |
| BB et moins | 0,0 % |
| Non coté | 100,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| 40,0 % | NR | |
| Total | 40,0 % |
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| 11,1 % | |
| 9,3 % | |
| 5,3 % | |
| 4,6 % | |
| 4,5 % | |
| 2,7 % | |
| 1,6 % | |
| 0,8 % | |
| 0,5 % | |
| 0,4 % | |
| Total | 40,7 % |
Répartition géographique
| Canada | 68,7 % |
| É.-U. | 31,3 % |
| Australie | 0,0 % |
| Amérique du Sud | 0,0 % |
| Europe | 0,0 % |
| Asie | 0,0 % |
| Autre | 0,0 % |
Rendements
Date de création
20 novembre 2015
En date du
30 septembre 2021
Rendements composés
| 1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| -1,1 % | 0,9 % | 19,4 % | 45,2 % | 9,9 % | 10,7 % | 8,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions: Trimestrielles |
| Distribution la plus récente par part: 0,0386 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions: 2,2 % |
| Prochaine date de référence: 16 décembre 2021 |
| Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 25 mars 2021 | 26 mars 2021 |
| 24 juin 2021 | 25 juin 2021 |
| 23 septembre 2021 | 24 septembre 2021 |
| 30 décembre 2021 | 31 décembre 2021 |
| Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0,1279 | 0,2435 | 0,1597 | 1,1018 | 0,4734 | 0,3214 |
| Intérêts | 0,0574 | 0,0144 | 0,0090 | 0,0092 | 0,0300 | |
| Dividendes | 0,0655 | 0,1595 | 0,1602 | 0,0882 | 0,1069 | |
| Gains en capital | 0,1206 | 0,9429 | 0,3804 | 0,1900 | ||
| Retenue fiscale | 0,0000 | -0,0142 | -0,0103 | -0,0044 | -0,0055 |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Ressources
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