Aperçu
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        Classe d'actifsÉquilibré
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        Niveau de risqueMoyen
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        Nombre de titres14
 
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Aperçu du fonds
31 juillet 2025| Date de création | 20 novembre 2015 | 
| Devise | CAN | 
| ASG du fonds | 32,8 $ millions | 
| VLP (Valeur liquidative par part) | 14,10 $ | 
| Honoraires de gestion | 0,75 % | 
| RFG au 31 décembre 2024 | 0,97 % | 
| Placement minimal initial | 500 $ | 
| Placement minimal subséquent | 100 $ | 
| Liquidité | Quotidienne | 
| Éligibilité RER | Oui | 
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
| Nombre de titres | 2 | 
| Nombre d'émetteurs | 11 | 
Caractéristiques du portefeuille - Actions
| Nombre de titres | 12 | 
| Rendement en dividendes (%) | 0,1 % | 
Ventilation de la qualité du crédit
| Non coté | 100,0 % | 
Répartition d'actifs
| Actions canadiennes | 25,9 % | 
| Revenu fixe canadien | 56,7 % | 
| Encaisses et équivalents | 0,6 % | 
| Actions américaines | 16,8 % | 
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
| Titres | % du Fonds | 
|---|---|
| iShares S&P/TSX 60 Index Fund | 16,2 % | 
| SPDR S&P 500 ETF | 7,6 % | 
| iShares MSCI EAFE Index Fund | 6,5 % | 
| iShares Core Dividend Growth ETF | 6,3 % | 
| Global X Copper Miners ETF | 2,8 % | 
| iShares S&P/TSX Capped Energy ETF | 2,2 % | 
| Bird Construction Inc. | 0,9 % | 
| Yellow Pages Limited | 0,2 % | 
| FLINT Corp. Series 1 Preferred Share | 0,0 % | 
| FLINT Corp | 0,0 % | 
| Total | 42,7 % | 
10 principaux titres (Revenu fixe)
| Titres | % du Fonds | Notation | 
|---|---|---|
| Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O | 52,5 % | Non coté | 
| Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O | 4,3 % | Non coté | 
| Total | 56,8 % | 
Répartition géographique
| Canada | 75,7 % | 
| É.-U. | 24,3 % | 
Rendements
Date de création
20 novembre 2015
En date du
31 juillet 2025
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans  (Annualisés)  | 
                              5 Ans  (Annualisés)  | 
                              Depuis la création  (Annualisés)  | 
                          
| 0,6 % | 4,9 % | 4,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 12,5 % | 7,6 % | 
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle | 
| Distribution la plus récente par part | 0,0926 $ | 
| Rendement de 12 mois des distributions | 2,4 % | 
| Prochaine date de référence | 18 septembre 2025 | 
| Prochaine date de distribution | 19 septembre 2025 | 
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution | 
|---|---|
| 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 
| 18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 | 
| 30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | 
| Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.1744 | 0.3141 | 0.3069 | 0.1923 | 0.7604 | 0.2435 | 0.1597 | 1.1018 | 0.4734 | 0.3214 | 
| Intérêts | - | 0.1989 | 0.1884 | 0.0659 | 0.0666 | 0.0574 | 0.0144 | 0.0090 | 0.0092 | 0.0300 | 
| Dividendes | - | 0.1236 | 0.1269 | 0.0664 | 0.0703 | 0.0655 | 0.1595 | 0.1602 | 0.0882 | 0.1069 | 
| Gains en capital | - | - | - | 0.0604 | 0.6268 | 0.1206 | - | 0.9429 | 0.3804 | 0.1900 | 
| Retenue fiscale | - | (0.0084) | (0.0084) | (0.0004) | (0.0033) | - | (0.0142) | (0.0103) | (0.0044) | (0.0055) |