Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres216
-
Rendement à l’échéance6,7 %
-
Rendement actuel5,1 %
-
Durée moyenne1,8 Ans
-
Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans des titres à revenu fixe.
Cible d'investissement
Le fonds utilise une stratégie d’investissement de valeur profonde, sans restriction tant sur le plan géographique que sur la qualité du crédit. Il s’agit d’abord d’un fonds à revenus fixes, mais il peut investir à l’occasion dans des actions.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 31 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 10,3 $ milliards |
VLP (Valeur liquidative par part) | 8,53 $ |
Honoraires de gestion | 1,25 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,47 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 216 |
Nombre d'émetteurs | 118 |
Échéance moyenne (années) | 3,9 |
Durée moyenne (années) | 1,8 |
Coupon moyen (%) | 4,8 % |
Rendement à l’échéance (%) | 6,7 % |
Rendement actuel (%) | 5,1 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 42,8 % |
A | 20,2 % |
BBB | 12,8 % |
BB et moins | 22,1 % |
Non coté | 2,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 4,9 % | BB |
Canada 0.75% Feb 1, 2024 | 4,5 % | AAA |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,7 % | A+ |
TD Bank CB FRN Jun 8, 2026 (CORRA+65) | 3,2 % | AAA |
BNS CB FRN Sept 8, 2026 (CORRA +60) | 3,1 % | AAA |
Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 2,5 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,3 % | AA- |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 2,1 % | A+ |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 2,0 % | A |
Latam Airlines Group SA 13.375% Oct 15, 2029 144A (USD) | 2,0 % | B |
Total | 30,3 % |
Répartition géographique
Canada | 72,1 % |
É.-U. | 19,9 % |
Amérique du Sud | 2,0 % |
Europe | 4,5 % |
Autre | 1,5 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2014
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 1,3 % | 4,5 % | 4,4 % | 6,0 % | 6,6 % | 5,2 % |
Rendements par année civile
Prix

Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur trois ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe de sociétés mondiales
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0417 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 7,0 % |
Prochaine date de référence | 14 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 15 septembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
13 janvier 2023 | 16 janvier 2023 | 0,0417 $ |
14 février 2023 | 15 février 2023 | 0,0417 $ |
14 mars 2023 | 15 mars 2023 | 0,0417 $ |
14 avril 2023 | 17 avril 2023 | 0,0417 $ |
12 mai 2023 | 15 mai 2023 | 0,0417 $ |
14 juin 2023 | 15 juin 2023 | 0,0417 $ |
14 juillet 2023 | 17 juillet 2023 | 0,0417 $ |
14 août 2023 | 15 août 2023 | 0,0417 $ |
14 septembre 2023 | 15 septembre 2023 | 0,0417 $ |
13 octobre 2023 | 16 octobre 2023 | 0,0417 $ |
14 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | 0,0417 $ |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.3335 | 0.5942 | 0.9768 | 0.8522 | 0.5046 | 0.5111 | 0.7434 | 0.5087 | 0.5335 |
Intérêts | - | 0.3952 | 0.3247 | 0.3689 | 0.4937 | 0.4765 | 0.3312 | 0.4969 | 0.4881 |
Dividendes | - | 0.0349 | 0.0451 | 0.0378 | 0.0109 | 0.0053 | 0.0022 | 0.0042 | 0.0020 |
Gains en capital | - | 0.1644 | 0.6074 | 0.4465 | - | 0.0299 | 0.4115 | 0.0090 | 0.0448 |
Retenue fiscale | - | (0.0004) | (0.0004) | (0.0010) | - | (0.0005) | (0.0015) | (0.0014) | (0.0014) |