Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres214
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Rendement à maturité (%)4,7 %
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Rendement actuel3,6 %
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Durée moyenne2,0 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans des titres à revenu fixe.
Cible d'investissement
Le fonds utilise une stratégie d’investissement de valeur profonde, sans restriction tant sur le plan géographique que sur la qualité du crédit. Il s’agit d’abord d’un fonds à revenus fixes, mais il peut investir à l’occasion dans des actions.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 31 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 7,7 $ milliards |
VLP (Valeur liquidative par part) | 8,97 $ |
Honoraires de gestion | 1,25 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 1,38 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 214 |
Nombre d'émetteurs | 93 |
Échéance moyenne (années) | 4,5 |
Durée moyenne (années) | 2,0 |
Coupon moyen (%) | 3,1 % |
Rendement à maturité (%) | 4,7 % |
Rendement actuel (%) | 3,6 % |
Qualité du crédit moyenne | BBB+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 35,2 % |
A | 10,9 % |
BBB | 18,7 % |
BB et moins | 32,9 % |
Non coté | 2,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 5,4 % | BB |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 5,3 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 3,0 % | AA- |
Canada 0.25% May 1, 2023 | 2,8 % | AAA |
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 2,5 % | AAA |
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 2,4 % | B |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 2,4 % | A |
First National NHA MBS FRN (98004973) Feb 1, 2027(M CDOR-15) | 2,2 % | AAA |
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 2,2 % | AAA |
Delta Airlines SkyMiles TL Oct 20, 2027 (Q LIBOR+375) | 2,2 % | BBB |
Total | 30,4 % |
Répartition géographique
Canada | 71,2 % |
É.-U. | 26,6 % |
Australie | 0,0 % |
Amérique du Sud | 0,1 % |
Europe | 0,0 % |
Asie | 0,0 % |
Autre | 2,2 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2014
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,0 % | -3,1 % | -5,6 % | -0,9 % | 10,0 % | 6,8 % | 6,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Mensuelle |
Distribution la plus récente par part: 0,0417 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 10,9 % |
Prochaine date de référence: 14 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 15 juin 2022 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution | Distribution Rate / Unit |
---|---|---|
17 janvier 2022 | 18 janvier 2022 | 0,04166 $ |
14 février 2022 | 15 février 2022 | 0,04166 $ |
14 mars 2022 | 15 mars 2022 | 0,04166 $ |
14 avril 2022 | 18 avril 2022 | 0,04166 $ |
13 mai 2022 | 16 mai 2022 | 0,04166 $ |
14 juin 2022 | 15 juin 2022 | 0,04166 $ |
14 juillet 2022 | 15 juillet 2022 | 0,04166 $ |
12 août 2022 | 15 août 2022 | 0,04166 $ |
14 septembre 2022 | 15 septembre 2022 | 0,04166 $ |
14 octobre 2022 | 17 octobre 2022 | 0,04166 $ |
14 novembre 2022 | 15 novembre 2022 | 0,04166 $ |
14 décembre 2022 | 15 décembre 2022 | 0,04166 $ |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Distributions totales | 0,2083 | 0,9768 | 0,8522 | 0,5046 | 0,5111 | 0,7434 | 0,5087 | 0,5335 |
Intérêts | 0,3247 | 0,3689 | 0,4937 | 0,4765 | 0,3312 | 0,4969 | 0,4881 | |
Dividendes | 0,0451 | 0,0378 | 0,0109 | 0,0053 | 0,0022 | 0,0042 | 0,0020 | |
Gains en capital | 0,6074 | 0,4465 | 0,0299 | 0,4115 | 0,0090 | 0,0448 | ||
Retenue fiscale | (0,0004) | (0,0010) | (0,0005) | (0,0015) | (0,0014) | (0,0014) |