Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres219
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Rendement à maturité6,8 %
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Rendement actuel5,2 %
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Durée moyenne2,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans des titres à revenu fixe.
Cible d'investissement
Le fonds utilise une stratégie d’investissement de valeur profonde, sans restriction tant sur le plan géographique que sur la qualité du crédit. Il s’agit d’abord d’un fonds à revenus fixes, mais il peut investir à l’occasion dans des actions.
Aperçu du fonds
31 décembre 2022Date de création | 31 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 7,9 $ milliards |
VLP (Valeur liquidative par part) | 8,48 $ |
Honoraires de gestion | 1,25 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,48 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 219 |
Nombre d'émetteurs | 103 |
Échéance moyenne (années) | 4,8 |
Durée moyenne (années) | 2,2 |
Coupon moyen (%) | 4,8 % |
Rendement à maturité (%) | 6,8 % |
Rendement actuel (%) | 5,2 % |
Qualité du crédit moyenne2 | BBB+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 35,7 % |
A | 10,1 % |
BBB | 19,0 % |
BB et moins | 32,3 % |
Non coté | 2,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,1 % | BB |
Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 4,9 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,9 % | AA- |
Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 2,6 % | AAA |
RBC CB 4.109% Dec 22, 2025 | 2,5 % | AAA |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,5 % | BBB+ |
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 2,4 % | B |
Delta Airlines SkyMiles TL Oct 20, 2027 (Q LIBOR+375) | 2,3 % | BBB |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 2,1 % | A |
Manulife Financial Corp (AT1) 4.1% Mar 19, 2027/2082 | 2,1 % | BBB+ |
Total | 31,2 % |
Répartition géographique
Canada | 68,9 % |
É.-U. | 22,3 % |
Amérique du Sud | 0,1 % |
Europe | 4,3 % |
Autre | 4,3 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2014
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 1,4 % | -6,8 % | -6,8 % | 8,2 % | 5,8 % | 5,0 % |
Rendements par année civile
Prix

Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur trois ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe de sociétés mondiales
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0942 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 7,0 % |
Prochaine date de référence | 13 janvier 2023 |
Prochaine date de distribution | 16 janvier 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution | Taux de distribution / part |
---|---|---|
14 octobre 2022 | 17 octobre 2022 | 0,04166 $ |
14 novembre 2022 | 15 novembre 2022 | 0,04166 $ |
14 décembre 2022 | 15 décembre 2022 | 0,04166 $ |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.5942 | 0.9768 | 0.8522 | 0.5046 | 0.5111 | 0.7434 | 0.5087 | 0.5335 |
Intérêts | - | 0.3247 | 0.3689 | 0.4937 | 0.4765 | 0.3312 | 0.4969 | 0.4881 |
Dividendes | - | 0.0451 | 0.0378 | 0.0109 | 0.0053 | 0.0022 | 0.0042 | 0.0020 |
Gains en capital | - | 0.6074 | 0.4465 | - | 0.0299 | 0.4115 | 0.0090 | 0.0448 |
Retenue fiscale | - | (0.0004) | (0.0010) | - | (0.0005) | (0.0015) | (0.0014) | (0.0014) |