Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Catégorie CIFSCActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres119
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Rendement à l’échéance4,9 %
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Rendement actuel3,2 %
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Durée moyenne2,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.
Aperçu du fonds
30 avril 2023Date de création | 28 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 60,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 18,34 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,81 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 77 |
Nombre d'émetteurs | 80 |
Échéance moyenne (années) | 4,7 |
Durée moyenne (années) | 2,7 |
Coupon moyen (%) | 3,2 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,9 % |
Rendement actuel (%) | 3,2 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA- |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 42 |
Rendement en dividendes (%) | 2,2 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 54,7 % |
A | 22,9 % |
BBB | 15,3 % |
BB et moins | 6,3 % |
Non coté | 0,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
Manulife Financial Corp. | 3,4 % |
BT Group PLC | 3,1 % |
Meta Platforms Inc | 2,9 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 2,7 % |
Cenovus Energy Inc. | 2,7 % |
Enbridge Inc. | 2,7 % |
Intel Corporation | 2,6 % |
Apple Inc. | 2,4 % |
UniCredit S.p.A | 2,1 % |
Verizon Communications Inc. | 2,0 % |
Total | 26,6 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Aug 1, 2023 | 12,7 % | AAA |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 3,0 % | AAA |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 2,7 % | AAA |
Concentra Bank NHA MBS (97512140) 2.54% Jul 1, 2023 | 2,4 % | AAA |
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR+9) | 2,2 % | A- |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 1,9 % | A |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 1,5 % | A+ |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 1,2 % | A |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR +33) | 1,0 % | A+ |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 1,0 % | BBB+ |
Total | 29,6 % |
Répartition géographique
Canada | 65,7 % |
É.-U. | 25,9 % |
Amérique du Sud | 0,2 % |
Europe | 8,2 % |
Rendements
Date de création
28 décembre 2011
En date du
30 avril 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 0,6 % | 4,4 % | 6,6 % | 21,5 % | 7,9 % | 9,1 % | 9,8 % |
Rendements par année civile
Prix

Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds équilibré d’actions mondiales sur trois ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Équilibrés mondiaux d'actions
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0601 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 6,5 % |
Prochaine date de référence | 29 juin 2023 |
Prochaine date de distribution | 30 juin 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0601 | 1.1296 | 2.6543 | 0.0301 | 0.1112 | 1.2100 | 0.0210 | 0.5712 | 0.7556 | 0.0384 | 0.0313 |
Intérêts | - | 0.0154 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0151 | 0.0115 | - | 0.0004 | - | - | - |
Dividendes | - | 0.2880 | 0.1449 | 0.0268 | 0.1046 | 0.1643 | 0.0191 | 0.0915 | 0.0218 | 0.0399 | 0.0313 |
Gains en capital | - | 0.8345 | 2.5117 | - | - | 1.0395 | 0.0019 | 0.4799 | 0.7338 | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0083) | (0.0069) | (0.0015) | (0.0085) | (0.0052) | - | (0.0006) | - | (0.0015) | - |