Aperçu
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Classe d'actifsBalanced
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CatégorieActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres110
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Rendement à maturité5,2 %
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Rendement actuel3,7 %
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Durée moyenne3,8 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.
Aperçu du fonds
31 décembre 2022Date de création | 28 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 46,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 17,63 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,81 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 71 |
Nombre d'émetteurs | 77 |
Échéance moyenne (années) | 6,6 |
Durée moyenne (années) | 3,8 |
Coupon moyen (%) | 3,5 % |
Rendement à maturité (%) | 5,2 % |
Rendement actuel (%) | 3,7 % |
Qualité du crédit moyenne | A+ |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 39 |
Rendement en dividendes (%) | 2,2 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 43,6 % |
A | 25,8 % |
BBB | 19,0 % |
BB et moins | 10,4 % |
Non coté | 1,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
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Canadian Dollar | 7,7 % |
Cenovus Energy Inc. | 4,1 % |
Manulife Financial Corp. | 4,0 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 3,0 % |
BT Group PLC | 2,8 % |
Bombardier Inc. | 2,7 % |
Enbridge Inc. | 2,5 % |
Apple Inc. | 2,4 % |
NatWest Group PLC- SPON ADR | 2,2 % |
Hertz Global Holdings Inc | 2,1 % |
Total | 33,5 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 5,3 % | AAA |
Concentra Bank NHA MBS (97512140) 2.54% Jul 1, 2023 | 3,3 % | AAA |
TLT US 03/17/23 P95 | 2,8 % | s.o. |
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR+9) | 2,0 % | A- |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 1,6 % | A |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,2 % | A |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 1,1 % | A |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 | 1,0 % | AAA |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 3.279% Jul 20, 2023 | 1,0 % | AAA |
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 0,9 % | AAA |
Total | 20,2 % |
Répartition géographique
Canada | 63,2 % |
É.-U. | 28,6 % |
Europe | 8,0 % |
Autre | 0,2 % |
Rendements
Date de création
28 décembre 2011
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,1 % | 9,2 % | -0,2 % | -0,2 % | 12,3 % | 7,6 % | 9,0 % | 9,7 % |
Rendements par année civile
Prix

Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds équilibré d’actions mondiales sur trois ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Équilibrés mondiaux d'actions
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 1,0230 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 6,4 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 1.1296 | 2.6543 | 0.0301 | 0.1112 | 1.2100 | 0.0210 | 0.5712 | 0.7556 | 0.0384 | 0.0313 | 0.0536 |
Intérêts | - | 0.0046 | 0.0048 | 0.0151 | 0.0115 | - | 0.0004 | - | - | - | 0.0097 |
Dividendes | - | 0.1449 | 0.0268 | 0.1046 | 0.1643 | 0.0191 | 0.0915 | 0.0218 | 0.0399 | 0.0313 | 0.0439 |
Gains en capital | - | 2.5117 | - | - | 1.0395 | 0.0019 | 0.4799 | 0.7338 | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0069) | (0.0015) | (0.0085) | (0.0052) | - | (0.0006) | - | (0.0015) | - | - |