Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres63
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Rendement à l’échéance5,4 %
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Rendement actuel3,5 %
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Durée moyenne6,4 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe libellés en dollars canadiens de grande qualité d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars canadiens d’émetteurs canadiens et jusqu’à 60 % dans des émetteurs étrangers. Le portefeuille n’est pas en mesure d’acheter des titres à revenu fixe cotés en dessous de BBB-.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 28 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 94,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,97 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,84 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 63 |
Nombre d'émetteurs | 39 |
Échéance moyenne (années) | 8,6 |
Durée moyenne (années) | 6,4 |
Coupon moyen (%) | 3,3 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,4 % |
Rendement actuel (%) | 3,5 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 46,4 % |
A | 26,3 % |
BBB | 27,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada RRB 0.5% Dec 1, 2050 | 11,5 % | AAA |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 8,0 % | AAA |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 6,3 % | AA- |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 5,3 % | AA- |
Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 | 4,6 % | BBB+ |
Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028 | 4,5 % | A- |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 3,7 % | BBB+ |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,6 % | A+ |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 3,1 % | AA- |
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 3,1 % | AAA |
Total | 53,7 % |
Répartition géographique
Canada | 72,9 % |
É.-U. | 15,4 % |
Europe | 11,7 % |
Rendements
Date de création
28 décembre 2011
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,2 % | -0,8 % | -2,2 % | -0,5 % | -1,1 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,1 % |
Rendements par année civile
Prix
Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur cinq ans
Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur dix ans
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0629 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,6 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.1437 | 0.1718 | 0.2384 | 0.2391 | 0.2339 | 0.2233 | 0.1914 | 0.1707 | 0.2885 | 0.2723 | 0.2120 |
Intérêts | - | 0.1718 | 0.0954 | 0.2391 | 0.2339 | 0.2233 | 0.1930 | 0.1721 | 0.1895 | 0.2736 | 0.2120 |
Dividendes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | - | 0.1430 | - | - | - | - | - | 0.1000 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | (0.0016) | (0.0014) | (0.0010) | (0.0013) | - |