LYZ804F

Fonds d'obligations
Lysander-Canso
Série F

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Lysander Funds Ltd.
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Aperçu

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie CIFSC
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    76
  • Rendement à l’échéance
    5,1 %
  • Rendement actuel
    3,3 %
  • Durée moyenne
    6,8 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

VAN

  • VAN $ CAD
    10,16
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,10
  • date
    2023-03-29

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe libellés en dollars canadiens de grande qualité d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars canadiens d’émetteurs canadiens et jusqu’à 60 % dans des émetteurs étrangers. Le portefeuille n’est pas en mesure d’acheter des titres à revenu fixe cotés en dessous de BBB-.

Aperçu du fonds

28 février 2023
Date de création 28 décembre 2011
Devise CAN
ASG du fonds 97,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,15 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) 0,83 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 76
Nombre d'émetteurs 43
Échéance moyenne (années) 9,0
Durée moyenne (années) 6,8
Coupon moyen (%) 3,1 %
Rendement à l’échéance (%) 5,1 %
Rendement actuel (%) 3,3 %
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 34,7 %
A 33,7 %
BBB 31,5 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Canada RRB 0.5% Dec 1, 2050 12,5 % AAA
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 6,2 % AA-
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 5,2 % AA-
Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 4,5 % BBB+
Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028 4,4 % A-
First National NHA MBS (97511981) 2.39% Jul 1, 2023 4,1 % AAA
First National NHA MBS (97512973) 2.69% Nov 1, 2023 3,7 % AAA
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) 3,6 % BBB+
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 3,6 % A+
Natwest Group PLC FRN Jun 25, 2024 (Q LIBOR+155)(USD) 3,2 % A-
Total 51,0 %

Répartition géographique

Canada 69,9 %
É.-U. 15,5 %
Europe 14,6 %

Rendements

Date de création

28 décembre 2011

En date du

28 février 2023

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-1,3 % -0,8 % -1,8 % -2,8 % 1,2 % 1,8 % 2,0 % 2,3 %

Rendements par année civile

Prix

Les Refinitiv Lipper Fund Awards

Les Refinitiv Lipper Fund Awards

Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.

Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur cinq ans

Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur dix ans

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestrielle
Distribution la plus récente par part 0,0630 $
Rendement de 12 mois des distributions 1,7 %
Prochaine date de référence 30 mars 2023
Prochaine date de distribution 31 mars 2023

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
30 mars 2023 31 mars 2023
29 juin 2023 30 juin 2023
28 septembre 2023 29 septembre 2023
14 décembre 2023 15 décembre 2023
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2022* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Distributions totales 0.0000 0.1718 0.2384 0.2391 0.2339 0.2233 0.1914 0.1707 0.2885 0.2723 0.2120 0.2231
Intérêts - - 0.0954 0.2391 0.2339 0.2233 0.1930 0.1721 0.1895 0.2736 0.2120 0.2201
Dividendes - - - - - - - - - - - -
Gains en capital - - 0.1430 - - - - - 0.1000 - - 0.0030
Retenue fiscale - - - - - - (0.0016) (0.0014) (0.0010) (0.0013) - -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’obligations Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

Récipiendaire du prix Refinitiv Lipper Fund 2022 Canada

Le Fonds d’obligations Lysander-Canso (série F) a été nommé meilleur fonds canadien à revenu fixe à court terme pour 5 ans et 10 ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 37 fonds (5 ans) et 28 (10 ans). Les cotes correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le rendement constant du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 étaient les suivantes : S.O. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans). Le rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 28 février 2023 était de -2,8 % (1 an), 1,2 % (3 ans), 1,8 % (5 ans) et 2,0 % (10 ans).

Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs. Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont fondés sur la notation Lipper Leader pour rendements constants, qui est une mesure des résultats ajustés au risque calculés sur 36, 60 et 120 mois. Les 20% de fonds les plus élevés dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour rendements constants et reçoivent une note de 5, les 20% suivants reçoivent une note de 4, les 20% du milieu sont notés 3, les 20% suivants sont notés 2 et les 20% les plus bas sont notés 1. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader pour rendements constants (Rendement réel) la plus élevée dans chaque classification éligible remporte le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d’informations, voir lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie les efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l’exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper. Remarque : Les notations Lipper Leader de chaque fonds sont sujettes à changement à chaque mois. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.