Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres52
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Rendement à maturité (%)3,2 %
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Rendement actuel2,1 %
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Durée moyenne1,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe libellés en dollars canadiens de grande qualité d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars canadiens d’émetteurs canadiens et jusqu’à 60 % dans des émetteurs étrangers. Le portefeuille n’est pas en mesure d’acheter des titres à revenu fixe cotés en dessous de BBB-.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 28 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 91,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,37 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,81 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 54 |
Nombre d'émetteurs | 39 |
Échéance moyenne (années) | 3,1 |
Durée moyenne (années) | 1,2 |
Coupon moyen (%) | 1,7 % |
Rendement à maturité (%) | 3,2 % |
Rendement actuel (%) | 2,1 % |
Qualité du crédit moyenne | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 42,6 % |
A | 31,1 % |
BBB | 26,3 % |
BB et moins | 0,0 % |
Non coté | 0,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% May 1, 2023 | 11,4 % | AAA |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR+33) | 5,8 % | A |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 5,7 % | A |
Apple Inc. 2.513% Aug 19, 2024 | 5,7 % | AA+ |
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 5,6 % | AAA |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 5,4 % | AAA |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 4,8 % | BBB+ |
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR+9) | 3,8 % | A- |
Cibc Frn Mar 4, 2025 (Corra+46) | 3,7 % | A |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 3,2 % | A |
Total | 55,1 % |
Répartition géographique
Canada | 65,7 % |
É.-U. | 28,9 % |
Australie | 0,0 % |
Amérique du Sud | 0,0 % |
Europe | 5,4 % |
Asie | 0,0 % |
Autre | 0,0 % |
Rendements
Date de création
28 décembre 2011
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
10 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,3 % | -2,1 % | -3,2 % | -3,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0261 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 2,1 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Distributions totales | 0,0261 | 0,2384 | 0,2391 | 0,2339 | 0,2233 | 0,1914 | 0,1707 | 0,2885 | 0,2723 | 0,2120 | 0,2231 |
Intérêts | 0,0954 | 0,2391 | 0,2339 | 0,2233 | 0,1930 | 0,1721 | 0,1895 | 0,2736 | 0,2120 | 0,2201 | |
Dividendes | 0,0000 | ||||||||||
Gains en capital | 0,1430 | 0,1000 | 0,0030 | ||||||||
Retenue fiscale | 0,0000 | (0,0016) | (0,0014) | (0,0010) | (0,0013) |