Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres28
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Rendement à maturité (%)1,4 %
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Rendement actuel0,8 %
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Durée moyenne0,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 49,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,91 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 31 décembre 2021 | s.o. |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 28 |
Nombre d'émetteurs | 17 |
Échéance moyenne (années) | 0,9 |
Durée moyenne (années) | 0,2 |
Coupon moyen (%) | 0,6 % |
Rendement à maturité (%) | 1,4 % |
Rendement actuel (%) | 0.8 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 94,7 % |
A | 4,2 % |
BBB | 1,0 % |
BB et moins | 0,0 % |
Non coté | 0,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) | 28,6 % | AAA |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 22,3 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS FRN (98003168)Nov 1, 2023(M CDOR+1.5) | 12,6 % | AAA |
Canadian Dollar | 9,4 % | NA |
MetLife Global Funding I FRN Sep 27, 2022 (Q CDOR+50) | 7,1 % | AA- |
TD Dep Note 1.909% Jul 18, 2023 | 3,0 % | AA- |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 2,5 % | A+ |
MCAP Service NHA MBS FRN (98002894) Jul 1, 2023 (M CDOR+5) | 2,5 % | AAA |
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98005107) Apr 1, 2027(M CDOR -2) | 2,5 % | AAA |
Canada T-Bill Sep 15, 2022 | 2,4 % | AAA |
Total | 92,9 % |
Répartition géographique
Canada | 91,1 % |
É.-U. | 8,4 % |
Europe | 0,5 % |
Rendements
Performance data is not available as Série F has not been offered under a prospectus for 12 consecutive months.
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0035 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 0,1 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* |
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Distributions totales | 0,0035 |
Intérêts | |
Dividendes | |
Gains en capital | |
Retenue fiscale |