Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres25
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Rendement à maturité (%)2,3 %
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Rendement actuel0,8 %
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Durée moyenne0,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneAAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Aperçu du fonds
30 juin 2022Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 127,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,91 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 31 décembre 2021 | s.o. |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 25 |
Nombre d'émetteurs | 18 |
Échéance moyenne (années) | 0,8 |
Durée moyenne (années) | 0,3 |
Coupon moyen (%) | 0,5 % |
Rendement à maturité (%) | 2,3 % |
Rendement actuel (%) | 0,8 % |
Qualité du crédit moyenne | AAA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 96,2 % |
A | 3,4 % |
BBB | 0,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Nov 1, 2022 | 44,7 % | AAA |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 17,0 % | AAA |
Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) | 11,2 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS FRN (98003168)Nov 1, 2023(M CDOR+1.5) | 4,8 % | AAA |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98100013) Jun 1, 2027 (CORRA+35) | 4,7 % | AAA |
TD Dep Note 1.909% Jul 18, 2023 | 3,7 % | AA- |
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 3,0 % | AAA |
MetLife Global Funding I FRN Sep 27, 2022 (Q CDOR+50) | 2,8 % | AA- |
Toyota Credit Canada Inc. 1.27% Jul 22, 2024 | 2,0 % | A+ |
Canadian Dollar | 1,1 % | NA |
Total | 95,0 % |
Répartition géographique
Canada | 96,5 % |
É.-U. | 3,3 % |
Europe | 0,2 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
30 juin 2022
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestriel |
Distribution la plus récente par part | 0,0028 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,1 % |
Prochaine date de référence | 29 septembre 2022 |
Prochaine date de distribution | 30 septembre 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* |
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Distributions totales | 0.0063 |
Intérêts | - |
Dividendes | - |
Gains en capital | - |
Retenue fiscale | - |