Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres14
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Rendement à l’échéance5,0 %
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Rendement actuel0,6 %
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Durée moyenne0,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneAAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 113,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,16 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,41 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 14 |
Nombre d'émetteurs | 8 |
Échéance moyenne (années) | 0,8 |
Durée moyenne (années) | 0,7 |
Coupon moyen (%) | 0,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,0 % |
Rendement actuel (%) | 0,6 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AAA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 90,0 % |
A | 9,5 % |
BBB | 0,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 53,5 % | AAA |
Canada 0.75% Oct 1, 2024 | 28,8 % | AAA |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 6,1 % | A+ |
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97514581) 1.9% Jul 1, 2024 | 3,5 % | AAA |
Toyota Credit Canada Inc. 1.27% Jul 22, 2024 | 3,3 % | A+ |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 | 2,2 % | AAA |
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97514157) 2.05% Feb 1, 2024 | 1,0 % | AAA |
TransCanada Pipelines FRN Mar 10, 2026 (Q CORRA +140) | 0,4 % | BBB+ |
Nestle Holdings Inc. 0.375% Jan 15, 2024 (USD) | 0,4 % | AA- |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 0,1 % | BBB+ |
Total | 99,3 % |
Répartition géographique
Canada | 99,6 % |
É.-U. | 0,4 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,5 % | 0,9 % | 2,3 % | 3,2 % | 1,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0018 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,9 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
26 janvier 2023 | 27 janvier 2023 |
23 février 2023 | 24 février 2023 |
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
27 avril 2023 | 28 avril 2023 |
25 mai 2023 | 26 mai 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
27 juillet 2023 | 28 juillet 2023 |
24 août 2023 | 25 août 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
26 octobre 2023 | 27 octobre 2023 |
23 novembre 2023 | 24 novembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 |
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Distributions totales | 0.0274 | 0.0574 |
Intérêts | - | 0.0315 |
Dividendes | - | - |
Gains en capital | - | 0.0259 |
Retenue fiscale | - | - |