Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres16
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Rendement à l’échéance4,7 %
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Rendement actuel0,8 %
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Durée moyenne0,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Aperçu du fonds
28 février 2023Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 142,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,99 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 0,38 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 16 |
Nombre d'émetteurs | 12 |
Échéance moyenne (années) | 0,9 |
Durée moyenne (années) | 0,9 |
Coupon moyen (%) | 0,8 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,7 % |
Rendement actuel (%) | 0,8 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 85,8 % |
A | 14,1 % |
BBB | 0,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 52,1 % | AAA |
Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 20,2 % | AAA |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 10,0 % | A+ |
First National NHA MBS (97511981) 2.39% Jul 1, 2023 | 5,3 % | AAA |
Toyota Credit Canada Inc. 1.27% Jul 22, 2024 | 4,1 % | A+ |
Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) | 3,5 % | AAA |
Concentra Bank NHA MBS (97512140) 2.54% Jul 1, 2023 | 2,8 % | AAA |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 | 1,7 % | AAA |
Scotia Capital NHA MBS (97514157) 2.05% Feb 1, 2024 | 0,8 % | AAA |
Nestle Holdings Inc. 0.375% Jan 15, 2024 (USD) | 0,3 % | AA- |
Total | 100,8 % |
Répartition géographique
Canada | 99,4 % |
É.-U. | 0,4 % |
Europe | 0,2 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
28 février 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0019 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,7 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
26 janvier 2023 | 27 janvier 2023 |
23 février 2023 | 24 février 2023 |
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
27 avril 2023 | 28 avril 2023 |
25 mai 2023 | 26 mai 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
27 juillet 2023 | 28 juillet 2023 |
24 août 2023 | 25 août 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
26 octobre 2023 | 27 octobre 2023 |
23 novembre 2023 | 24 novembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* |
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Distributions totales | 0.0105 | 0.0574 |
Intérêts | - | - |
Dividendes | - | - |
Gains en capital | - | - |
Retenue fiscale | - | - |