Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenue fixe mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres12
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Rendement à maturité (%)1,6 %
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Rendement actuel0,2 %
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Durée moyenne0,5 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable, libellés ou couverts en dollars américains et qui sont cotés BBB ou plus. La durée du fonds ne doit pas dépasser un an.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 5,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,93 $ |
Honoraires de gestion | 0,40 % |
RFG au 31 décembre 2021 | s.o. |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 12 |
Nombre d'émetteurs | 6 |
Échéance moyenne (années) | 0,5 |
Durée moyenne (années) | 0,5 |
Coupon moyen (%) | 0,2 % |
Rendement à maturité (%) | 1,6 % |
Rendement actuel (%) | 0,2 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 88,5 % |
A | 11,3 % |
BBB | 0,2 % |
BB et moins | 0,0 % |
Non coté | 0,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.125% Oct 31, 2022 (USD) | 46,3 % | AAA |
US T-Bill Sept 8, 2022 (USD) | 18,1 % | AAA |
US Treasury 0.125% Apr 30, 2023 (USD) | 16,5 % | AAA |
US Dollar | 4,5 % | NA |
Hydro One Inc. 0.71% Jan 16, 2023 | 4,4 % | A- |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 4,4 % | A+ |
New York Life Global FDG FRN Jan 10, 2023 (Q LIBOR+28)(USD) | 3,2 % | AAA |
Met Life Global Funding I FRN Sep 8, 2022 (SOFR+35)144A(USD) | 2,5 % | AA- |
Boeing Co 1.433% Feb 4, 2024 (USD) | 0,1 % | BBB- |
Canadian Dollar | 0,0 % | NA |
Total | 100,0 % |
Répartition géographique
Canada | 8,7 % |
É.-U. | 91,3 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
31 mai 2022
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* |
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Distributions totales | 0,0000 |
Intérêts | |
Dividendes | |
Gains en capital | |
Retenue fiscale |