Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenue fixe mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres8
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Rendement à l’échéance5,2 %
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Rendement actuel0,3 %
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Durée moyenne1,1 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable, libellés ou couverts en dollars américains et qui sont cotés BBB ou plus. La durée du fonds ne doit pas dépasser un an.
Aperçu du fonds
31 octobre 2023Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 14,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,29 $ |
Honoraires de gestion | 0,40 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,55 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 8 |
Nombre d'émetteurs | 3 |
Échéance moyenne (années) | 1,1 |
Durée moyenne (années) | 1,1 |
Coupon moyen (%) | 0,3 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,2 % |
Rendement actuel (%) | 0,3 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 98,7 % |
BBB | 1,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.25% Jun 30, 2025 (USD) | 44,3 % | AAA |
US Treasury 0.375% Sep 15, 2024 (USD) | 37,8 % | AA+ |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 7,7 % | AA- |
US Treasury 0.125% Feb 15, 2024 (USD) | 6,0 % | AAA |
Transcanada Pipelines 1.0% Oct 12, 2024 (USD) | 1,3 % | BBB |
Total | 97,1 % |
Répartition géographique
Canada | 9,0 % |
É.-U. | 91,0 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,4 % | 1,1 % | 3,2 % | 3,9 % | 1,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,4 % |
Prochaine date de référence | 23 novembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 24 novembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
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26 janvier 2023 | 27 janvier 2023 |
23 février 2023 | 24 février 2023 |
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
27 avril 2023 | 28 avril 2023 |
25 mai 2023 | 26 mai 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
27 juillet 2023 | 28 juillet 2023 |
24 août 2023 | 25 août 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
26 octobre 2023 | 27 octobre 2023 |
23 novembre 2023 | 24 novembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 |
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Distributions totales | 0.0023 | 0.0418 |
Intérêts | - | 0.0006 |
Dividendes | - | - |
Gains en capital | - | 0.0412 |
Retenue fiscale | - | - |