Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenue fixe mondiales
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres35
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Rendement à l’échéance4,5 %
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Rendement actuel3,6 %
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Durée moyenne2,5 Ans
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Qualité du crédit moyenne2A+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le Fonds investit principalement dans titres à revenu fixe à court terme et des titres d’emprunt à taux variable, libellés en dollar américain ou couverts en $US, avec un minimum de 75% du portefeuille composé de titres cotés BBB ou plus.
Aperçu du fonds
31 mai 2025Date de création | 12 mai 2021 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 5,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,15 $ |
Honoraires de gestion | 0,95 % |
RFG au 31 décembre 2024 | 1,49 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 35 |
Nombre d'émetteurs | 23 |
Échéance moyenne (années) | 2,7 |
Durée moyenne (années) | 2,5 |
Coupon moyen (%) | 3,5 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,5 % |
Rendement actuel (%) | 3,6 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 50,4 % |
A | 34,7 % |
BBB | 10,6 % |
BB et moins | 3,9 % |
Non coté | 0,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 1.625% Aug 15, 2029 (USD) | 14,8 % | AAA |
Bank of America Corp 3.248% Oct 21, 2027 (USD) | 6,4 % | AA- |
JP Morgan Chase & Co. FF 1.578% Apr 22, 2026/27 (USD) | 5,9 % | AA- |
Goldman Sachs FF 3.85% Jan 26, 2027 (USD) | 5,6 % | A+ |
TD Bank CB 4.516% Jan 29, 2027 | 5,4 % | AAA |
Lloyds Banking Group PLC 5.087% Nov 26, 2028 (USD) | 4,9 % | A+ |
Manulife Financial Corp 2.484% May 19, 2027 (USD) | 4,7 % | A |
Bell Canada 3.8% Aug 21, 2028 | 4,6 % | BBB |
UBS Group AG 1.305% Feb 2, 2026/27 (USD) | 4,4 % | A |
American Honda Finance 4.4% Sep 5, 2029 (USD) | 4,4 % | A- |
Total | 61,1 % |
Répartition géographique
Canada | 37,0 % |
É.-U. | 53,7 % |
Europe | 9,2 % |
Rendements
Date de création
12 mai 2021
En date du
31 mai 2025
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | 0,9 % | 2,2 % | 5,6 % | 4,6 % | 2,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0387 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,9 % |
Prochaine date de référence | 19 juin 2025 |
Prochaine date de distribution | 20 juin 2025 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Distributions totales | 0.0387 | 0.2001 | 0.3894 | 0.0772 | 0.0727 |
Intérêts | - | 0.2001 | 0.3894 | 0.0772 | 0.0447 |
Dividendes | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | - | - | - | 0.0280 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - |