Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenue fixe mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres40
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Rendement à l’échéance6,7 %
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Rendement actuel4,6 %
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Durée moyenne1,8 Ans
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Qualité du crédit moyenneA-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le Fonds investit principalement dans titres à revenu fixe à court terme et des titres d’emprunt à taux variable, libellés en dollar américain ou couverts en $US, avec un minimum de 75% du portefeuille composé de titres cotés BBB ou plus.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 12 mai 2021 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 6,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,48 $ |
Honoraires de gestion | 1,05 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,42 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 40 |
Nombre d'émetteurs | 27 |
Échéance moyenne (années) | 3,5 |
Durée moyenne (années) | 1,8 |
Coupon moyen (%) | 4,3 % |
Rendement à l’échéance (%) | 6,7 % |
Rendement actuel (%) | 4,6 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 27,4 % |
A | 29,6 % |
BBB | 21,9 % |
BB et moins | 19,6 % |
Non coté | 1,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.375% Sep 30, 2027 (USD) | 9,6 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 7,3 % | AA- |
New York Life Global FDG FRN Jun 30, 2026 (CORRA+91) | 5,4 % | AAA |
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) | 5,4 % | BBB+ |
Goldman Sachs FRN May 15, 2026 (Q LIBOR+117)(USD) | 5,3 % | A+ |
Bell Canada 3.35% Mar 12, 2025 | 5,3 % | BBB+ |
Telus Corp 2.75% Jul 8, 2026 | 5,3 % | BBB |
Toyota Credit Canada Inc. 2.11% Feb 26, 2025 | 5,0 % | A+ |
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 4,6 % | BB+ |
American Honda Finance 1.0% Sep 10, 2025 (USD) | 4,4 % | A |
Total | 57,6 % |
Répartition géographique
Canada | 41,7 % |
É.-U. | 50,4 % |
Amérique du Sud | 1,5 % |
Europe | 6,4 % |
Rendements
Date de création
12 mai 2021
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 0,7 % | 3,2 % | 3,5 % | -0,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1055 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,3 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 |
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Distributions totales | 0.2795 | 0.0772 | 0.0727 |
Intérêts | - | 0.0772 | 0.0447 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | - | 0.0280 |
Retenue fiscale | - | - | - |