LYZ815A

Fonds de titres à court terme et à taux variable américain ($US)
Lysander-Canso
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenue fixe mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    63
  • Rendement à maturité (%)
    4,0 %
  • Rendement actuel
    2,6 %
  • Durée moyenne
    1,2 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

VAN

  • VAN $ USD
    9.40
  • Changement VAN $
    -0.02
  • Changement VLPP %
    -0.21
  • date
    2022-06-24

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le Fonds investit principalement dans titres à revenu fixe à court terme et des titres d’emprunt à taux variable, libellés en dollar américain ou couverts en $US, avec un minimum de 75% du portefeuille composé de titres cotés BBB ou plus.

Aperçu du fonds

31 mai 2022
Date de création 12 mai 2021
Devise $US
ASG du fonds 16,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,53 $
Honoraires de gestion 1,05 %
RFG au 31 décembre 2021 1,35 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 63
Nombre d'émetteurs 34
Échéance moyenne (années) 3,3
Durée moyenne (années) 1,2
Coupon moyen (%) 2,2 %
Rendement à maturité (%) 4,0 %
Rendement actuel (%) 2,6 %
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 36,2 %
A 34,7 %
BBB 15,4 %
BB et moins 13,3 %
Non coté 0,4 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Us Treasury 0.125% Aug 31, 2022 (USD) 10,8 % AAA
US Treasury 0.125% Apr 30, 2023 (USD) 7,0 % AAA
Verizon Communications Inc. FRN May 15, 2025(Q LIB+110)(USD) 5,2 % A-
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) 4,7 % A+
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) 4,6 % AA-
Goldman Sachs FRN May 15, 2026 (Q LIBOR+117)(USD) 4,6 % A+
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) 4,4 % AA-
Peoples Trust NHA MBS FRN (98004248) Nov 1, 2025 (M CDOR+0) 4,4 % AAA
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) 4,3 % A-
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) 3,8 % BBB+
Total 53,8 %

Répartition géographique

Canada 41,7 %
É.-U. 55,2 %
Australie 0,0 %
Amérique du Sud 0,0 %
Europe 3,1 %
Asie 0,0 %
Autre 0,0 %

Rendements

Date de création

12 mai 2021

En date du

31 mai 2022

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0220 $
Rendement de 12 mois des distributions: 1,0 %
Prochaine date de référence: 23 juin 2022
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021
Distributions totales 0,0220 0,0727
Intérêts 0,0447
Dividendes 0,0000
Gains en capital 0,0280
Retenue fiscale 0,0000
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de titres à court terme et à taux variable américain Lysander-Canso (le « Fonds »).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.