Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenue fixe mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres49
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Rendement à l’échéance5,9 %
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Rendement actuel4,3 %
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Durée moyenne1,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneA-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le Fonds investit principalement dans titres à revenu fixe à court terme et des titres d’emprunt à taux variable, libellés en dollar américain ou couverts en $US, avec un minimum de 75% du portefeuille composé de titres cotés BBB ou plus.
Aperçu du fonds
28 février 2023Date de création | 12 mai 2021 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 12,2 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,62 $ |
Honoraires de gestion | 1,05 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,36 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 49 |
Nombre d'émetteurs | 35 |
Échéance moyenne (années) | 3,6 |
Durée moyenne (années) | 1,9 |
Coupon moyen (%) | 4,2 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,9 % |
Rendement actuel (%) | 4,3 % |
Qualité du crédit moyenne | A- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 26,3 % |
A | 35,0 % |
BBB | 21,0 % |
BB et moins | 16,9 % |
Non coté | 0,8 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.375% Sep 30, 2027 (USD) | 11,3 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 5,4 % | AA- |
Bell Canada 3.35% Mar 12, 2025 | 5,4 % | BBB+ |
Morgan Stanley FRN May 8, 2023/2024 (Q LIBOR+122)(USD) | 5,4 % | A+ |
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) | 5,1 % | BBB+ |
Toyota Credit Canada Inc. 2.11% Feb 26, 2025 | 5,1 % | A+ |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 3.279% Jul 20, 2023 | 4,3 % | AAA |
Telus Corp 2.75% Jul 8, 2026 | 4,2 % | BBB |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 3,8 % | A- |
Verizon Communications Inc. FRN May 15, 2025(Q LIB+110)(USD) | 3,7 % | A- |
Total | 53,7 % |
Répartition géographique
Canada | 45,7 % |
É.-U. | 47,6 % |
Amérique du Sud | 0,8 % |
Europe | 5,9 % |
Rendements
Date de création
12 mai 2021
En date du
28 février 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 2,0 % | 1,7 % | -0,7 % | -1,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,8 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* | 2021 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.0772 | 0.0727 |
Intérêts | - | - | 0.0447 |
Dividendes | - | - | 0.0000 |
Gains en capital | - | - | 0.0280 |
Retenue fiscale | - | - | 0.0000 |