Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres84
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Rendement à maturité (%)3,8 %
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Rendement actuel2,5 %
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Durée moyenne1,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 492,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,09 $ |
Honoraires de gestion | 1,05 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 1,26 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 84 |
Nombre d'émetteurs | 54 |
Échéance moyenne (années) | 3,2 |
Durée moyenne (années) | 1,2 |
Coupon moyen (%) | 2,0 % |
Rendement à maturité (%) | 3,8 % |
Rendement actuel (%) | 2,5 % |
Qualité du crédit moyenne | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 34,5 % |
A | 31,8 % |
BBB | 17,6 % |
BB et moins | 15,7 % |
Non coté | 0,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 9,7 % | AAA |
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 7,9 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 5,6 % | AA- |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 5,4 % | A |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 4,5 % | A |
CIBC Frn Mar 4, 2025 (CORRA+46) | 3,6 % | A |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 3,1 % | BBB+ |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR+33) | 3,0 % | A |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 3,0 % | A |
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) | 2,5 % | A- |
Total | 48,3 % |
Répartition géographique
Canada | 66,8 % |
É.-U. | 31,0 % |
Australie | 0,0 % |
Amérique du Sud | 0,0 % |
Europe | 2,2 % |
Asie | 0,0 % |
Autre | 0,0 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,5 % | -2,2 % | -3,4 % | -3,4 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0224 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 0,7 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
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Distributions totales | 0,0224 | 0,0757 | 0,2066 | 0,2104 | 0,1337 | 0,0875 | 0,1604 | 0,1555 | 0,2092 | 0,0171 |
Intérêts | 0,0590 | 0,1957 | 0,2104 | 0,1337 | 0,0794 | 0,1609 | 0,1414 | 0,2098 | 0,0171 | |
Dividendes | 0,0001 | 0,0001 | ||||||||
Gains en capital | 0,0166 | 0,0108 | 0,0085 | 0,0000 | 0,0144 | |||||
Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 | (0,0004) | (0,0005) | (0,0003) | (0,0006) |