LYZ805A

Fonds de titres à court terme et à taux variable
Lysander-Canso
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Asset Class
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    84
  • Rendement à maturité (%)
    3,8 %
  • Rendement actuel
    2,5 %
  • Durée moyenne
    1,2 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

VAN

  • VAN $ CAD
    9.96
  • Changement VAN $
    -0.03
  • Changement VLPP %
    -0.30
  • date
    2022-06-24

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.

Aperçu du fonds

31 mai 2022
Date de création 18 septembre 2013
Devise CAN
ASG du fonds 492,7 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,09 $
Honoraires de gestion 1,05 %
RFG au 31 décembre 2021 1,26 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 84
Nombre d'émetteurs 54
Échéance moyenne (années) 3,2
Durée moyenne (années) 1,2
Coupon moyen (%) 2,0 %
Rendement à maturité (%) 3,8 %
Rendement actuel (%) 2,5 %
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 34,5 %
A 31,8 %
BBB 17,6 %
BB et moins 15,7 %
Non coté 0,5 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Canada 0.25% Aug 1, 2022 9,7 % AAA
Canada 0.25% Feb 1, 2023 7,9 % AAA
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) 5,6 % AA-
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) 5,4 % A
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) 4,5 % A
CIBC Frn Mar 4, 2025 (CORRA+46) 3,6 % A
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) 3,1 % BBB+
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR+33) 3,0 % A
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) 3,0 % A
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) 2,5 % A-
Total 48,3 %

Répartition géographique

Canada 66,8 %
É.-U. 31,0 %
Australie 0,0 %
Amérique du Sud 0,0 %
Europe 2,2 %
Asie 0,0 %
Autre 0,0 %

Rendements

Date de création

18 septembre 2013

En date du

31 mai 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois ACJ 1 an 3 ans
(Annualisés)		 5 ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-0,5 % -2,2 % -3,4 % -3,4 % 1,5 % 1,3 % 1,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0224 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,7 %
Prochaine date de référence: 23 juin 2022
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Distributions totales 0,0224 0,0757 0,2066 0,2104 0,1337 0,0875 0,1604 0,1555 0,2092 0,0171
Intérêts 0,0590 0,1957 0,2104 0,1337 0,0794 0,1609 0,1414 0,2098 0,0171
Dividendes 0,0001 0,0001
Gains en capital 0,0166 0,0108 0,0085 0,0000 0,0144
Retenue fiscale 0,0000 0,0000 (0,0004) (0,0005) (0,0003) (0,0006)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso (le « Fonds »).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels oustatutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.