Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres57
-
Rendement à l’échéance6,9 %
-
Rendement actuel3,6 %
-
Durée moyenne2,0 Ans
-
Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.
Aperçu du fonds
31 octobre 2023Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 262,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,92 $ |
Honoraires de gestion | 1,05 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,26 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 57 |
Nombre d'émetteurs | 39 |
Échéance moyenne (années) | 3,4 |
Durée moyenne (années) | 2,0 |
Coupon moyen (%) | 3,3 % |
Rendement à l’échéance (%) | 6,9 % |
Rendement actuel (%) | 3,6 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 46,6 % |
A | 20,8 % |
BBB | 16,0 % |
BB et moins | 15,7 % |
Non coté | 0,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 20,8 % | AAA |
Canada 0.75% Oct 1, 2024 | 8,0 % | AAA |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 5,0 % | A+ |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 4,2 % | AA- |
Bell Canada 3.35% Mar 12, 2025 | 4,2 % | BBB+ |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 4,1 % | AAA |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 3,6 % | AA- |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,5 % | A+ |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 3,2 % | A+ |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 3,1 % | BBB+ |
Total | 59,7 % |
Répartition géographique
Canada | 76,6 % |
É.-U. | 19,8 % |
Amérique du Sud | 1,0 % |
Europe | 2,6 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,0 % | -0,2 % | 3,2 % | 3,8 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,6 % |
Rendements par année civile
Prix

Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court term sur 5 ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe canadien à court terme
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0843 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,5 % |
Prochaine date de référence | 14 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 15 décembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.2863 | 0.1738 | 0.0757 | 0.2066 | 0.2104 | 0.1337 | 0.0875 | 0.1604 | 0.1555 | 0.2092 | 0.0171 |
Intérêts | - | 0.1734 | 0.0590 | 0.1957 | 0.2104 | 0.1337 | 0.0794 | 0.1609 | 0.1414 | 0.2098 | 0.0171 |
Dividendes | - | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | - | 0.0166 | 0.0108 | - | - | 0.0085 | 0.0000 | 0.0144 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | (0.0004) | (0.0005) | (0.0003) | (0.0006) | - |