Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater – Série A
- Code du fonds: LYZ920A
- Gestionnaire de portefeuille: Slater Asset Management Inc.
- Au: 29 février 2024
- Classe d'actifs: Actions privilégiées
- Catégorie CIFSC: Actions privilégiées à revenu fixe
- Indice de référence: Indice des actions privilégiées – rendement totaux S&P/TSX1
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
Fondée en 2009, Slater Asset Management est un gestionnaire de portefeuille indépendant qui vise à procurer aux investisseurs une gestion de ses portefeuilles d’actions privilégiées canadiennes dévouée et active. L’approche de Slater en regard des investissements dans les actions privilégiées est fondée sur l’identification d’actions privilégiées de grande qualité qui sont à rabais par rapport au marché. Slater s’engage à effectuer une surveillance continue des évaluations des actions privilégiées, afin d’assurer une gestion de risque prudente.
- Expérience – Gestionnaire de portefeuille comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de portefeuilles d’actions privilégiées.
- Gestion active – La structuration active des portefeuilles de Slater résulte en des portefeuilles bien diversifiés d’actions privilégiées, allant de l’action traditionnelle aux titres à revenu fixe.
- Revenu fiscalement efficace – Slater investit dans des actions privilégiées qui sont imposées à un taux plus favorable que le revenu d’intérêts en raison du crédit d’impôt fédéral pour dividendes.
Aperçu du fonds
Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 69,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 8,23 $ |
Honoraires de gestion | 1,25 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,56 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Rendements composés – Série A
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,4 % | 7,0 % | 6,4 % | 7,5 % | 2,3 % | 3,2 % | 1,6 % |
Indice | 0,1 % | 6,8 % | 5,9 % | 5,6 % | 0,9 % | 3,5 % | 1,5 % |
Rendements par année civile – Série A
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
TORONTO DOMINION PREFERRED | 4,5 % |
CIBC $1000 PREFERRED 7.37% | 3,5 % |
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.37% | 3,0 % |
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.057% | 3,0 % |
ROYAL BANK OF CANADA $1000 PREFERRED 7.408% | 3,0 % |
TC ENERGY CORP PREFERRED | 2,4 % |
ALTAGAS LTD PREFERRED | 2,4 % |
TORONTO DOMINION PREFERRED | 2,2 % |
ROYAL BANK OF CANADA 4.5% LRCN | 2,1 % |
TC ENERGY CORP PREFERRED | 2,0 % |
Total | 28,1 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 102 |
Rendement actuel (%) | 5,5 % |
Notation de credit
P1/P2 | 47,8 % |
P2/P3 | 14,3 % |
P3 | 17,2 % |
Espèces et autres | 20,7 % |
Total | 100,0 % |
Structure
Réinitialisations fixes | 66,2 % |
Straight Perpetual | 11,3 % |
Variable | 1,8 % |
Encaisses et équivalents | 0,9 % |
Autre | 19,8 % |
Total | 100,0 % |
Distributions
- Fréquence de distributions: Mensuelle
- Distribution la plus récente par part: 0,0329 $
- Rendement de 12 mois des distributions: 4,2 %
- Prochaine date de référence: 21 mars 2024
- Prochaine date de distribution: 22 mars 2024
Distributions ($)/Part2 | ACJ* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0658 | 0,3340 | 0,3040 | 0,3217 | 0,3305 | 0,3151 | 0,3854 | 0,3809 | 0,2855 | 0,1451 |
Intérêts | – | 0,0074 | 0,0027 | 0,0033 | – | – | – | – | – | – |
Dividendes | – | 0,3266 | 0,3013 | 0,2285 | 0,3305 | 0,3151 | 0,2886 | 0,2926 | 0,2855 | 0,1438 |
Gains en capital | – | – | – | – | – | – | 0,0968 | 0,0883 | – | – |
Retenue fiscale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Remboursement de capital | – | – | – | 0,0898 | – | – | – | – | – | 0,0013 |
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.
Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.
1TSX © droit d’auteur 2024 TSX inc.
2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.
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