Fonds de dividendes d’actions privilégiées Slater Lysander – Série A

  • Code du fonds: LYZ920A
  • Gestionnaire de portefeuille: Slater Asset Management Inc.
  • Au: 30 juin 2025
  • Classe d'actifs: Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC: Actions privilégiées à revenu fixe
  • Indice de référence: Indice des actions privilégiées – rendement totaux S&P/TSX1

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Niveau de risque

Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 2009, Slater Asset Management est un gestionnaire de portefeuille indépendant qui vise à procurer aux investisseurs une gestion de ses portefeuilles d’actions privilégiées canadiennes dévouée et active. L’approche de Slater en regard des investissements dans les actions privilégiées est fondée sur l’identification d’actions privilégiées de grande qualité qui sont à rabais par rapport au marché. Slater s’engage à effectuer une surveillance continue des évaluations des actions privilégiées, afin d’assurer une gestion de risque prudente.

  • Expérience – Gestionnaire de portefeuille comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de portefeuilles d’actions privilégiées.
  • Gestion active – La structuration active des portefeuilles de Slater résulte en des portefeuilles bien diversifiés d’actions privilégiées, allant de l’action traditionnelle aux titres à revenu fixe.
  • Revenu fiscalement efficace – Slater investit dans des actions privilégiées qui sont imposées à un taux plus favorable que le revenu d’intérêts en raison du crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 90,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,29 $
Honoraires de gestion 1,25 %
RFG au 31 décembre 2024 1,52 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements composés – Série A

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
Fonds 1,8 % 2,4 % 4,0 % 12,1 % 7,5 % 11,5 % 3,8 % 3,2 %
Indice 2,8 % 4,6 % 7,3 % 17,2 % 8,8 % 10,6 % 4,7 % 3,6 %

Rendements par année civile – Série A

Lysander Funds Limited
Fonds de dividendes d’actions privilégiées Slater Lysander – Série A

10 principaux titres

Titres % du Fonds
TD Bank $1000 Preferred 7.23% 8,8 %
Royal Bank $1000 Preferred 7.4% 7,5 %
CIBC $1000 Preferred 7.337% 5,0 %
Bank Of Nova Scotia 7.023% 4,9 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057%        4,8 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37%          4,7 %
TC Energy Preferred 3,7 %
CIBC $1000 Preferred 7.365%                                       3,2 %
Canadian T-Bill 08-27-25 3,1 %
U.S T-Bill 08-28-25 2,9 %
Total 48,6 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 79
Rendement actuel (%) 6,0 %

Notation de credit

P1/P2 25,1 %
P2/P3 9,9 %
P3 9,1 %
Espèces et autres 55,9 %
Total 100,0 %

Structure

Réinitialisations fixes 75,4 %
Straight Perpetual 12,2 %
Variable 0,8 %
Encaisses et équivalents 5,9 %
Autre 5,7 %
Total 100,0 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Mensuelle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0381 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 4,7 %
  • Prochaine date de référence: 24 juillet 2025
  • Prochaine date de distribution: 25 juillet 2025
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,2208 0,4192 0,3340 0,3040 0,3217 0,3305 0,3151 0,3854 0,3809 0,2855 0,1451
Intérêts – 0,0422 0,0074 0,0027 0,0033 – – – – – –
Dividendes – 0,3315 0,3266 0,3013 0,2285 0,3305 0,3151 0,2886 0,2926 0,2855 0,1438
Gains en capital – – – – – – – 0,0968 0,0883 – –
Retenue fiscale – – – – – – – – – – –
Remboursement de capital – 0,0455 – – 0,0898 – – – – – 0,0013
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds de dividendes d’actions privilégiées Slater Lysander – Série A

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Slater Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
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