Fonds d’actions totales Lysander-Seamark – Série F
- Code du fonds: LYZ912F
- Gestionnaire de portefeuille: Seamark Asset Management
- Au: 30 avril 2023
- Classe d'actifs: Actions
- Catégorie CIFSC: Actions mondiales
- Indice de référence: Indice de référence mixte d’actions totales Lysander-Seamark 1
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
- Les décisions d’investissement sont prises en favorisant d’abord la préservation du capital et ensuite, sur son augmentation.
- L’approche d’investissement ascendante crée une conviction, limitant les coûts de transaction et les risques liés à l’anticipation des
- marchés. Une approche de recherche et une exécution des placements axée sur le travail d’équipe et priorisant une évaluation appropriée.
Rendements composés – Série F
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3 % | 2,0 % | 7,1 % | 8,1 % | 17,1 % | 9,1 % | 6,9 % |
Aperçu du fonds
Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 2,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 13,88 $ |
Honoraires de gestion | 1,00 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,42 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Rendements par année civile – Série F
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canadian Dollar | 6,2 % |
IA Financial Corporation | 2,6 % |
Royal Bank of Canada | 2,5 % |
Kla-Tencor Corp. | 2,3 % |
Toronto Dominion Bank | 2,2 % |
Apple Inc. | 2,1 % |
Bank of Nova Scotia | 1,9 % |
US Dollar | 1,9 % |
Manulife Financial Corp. | 1,9 % |
ATS Corporation | 1,9 % |
Total | 25,5 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 72 |
Rendement en dividendes (%) | 2,9 % |
Répartition géographique
Canada | 56,1 % |
É.-U. | 27,4 % |
Australie | 0,8 % |
Allemagne | 1,3 % |
la Suisse | 1,3 % |
Royaume-Uni | 3,3 % |
Autre | 9,9 % |
Distributions
- Fréquence de distributions: Annuelle
- Distribution la plus récente par part: 0,8880 $
- Rendement de 12 mois des distributions: 6,4 %
- Prochaine date de référence: 28 décembre 2023
- Prochaine date de distribution: 29 décembre 2023
Distributions ($)/Part2 | ACJ* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0000 | 0,8880 | 1,0324 | 0,1715 | 0,1918 | 0,1816 | 0,1619 | 0,1835 | 0,1218 |
Intérêts | – | 0,0218 | – | – | – | – | – | 0,0182 | – |
Dividendes | – | 0,1631 | 0,1662 | 0,1715 | 0,1918 | 0,1816 | 0,1619 | 0,0945 | 0,0857 |
Gains en capital | – | 0,7031 | 0,8662 | – | – | – | – | 0,0708 | 0,0450 |
Retenue fiscale | – | – | – | – | – | – | – | – | (0,0089) |
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