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Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F

  • Code du fonds: LYZ912F
  • Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.
  • Au: 31 mars 2025
  • Classe d'actifs: Actions
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales
  • Indice de référence: Indice de référence mixte d’actions totales Lysander-Seamark1
Lysander Funds Ltd.
Seamark Logo

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Niveau de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Pourquoi investir dans ce fonds?

La stratégie d’investissement de SEAMARK adopte une approche à long terme. L’accent est mis sur des titres de grande qualité et une faible rotation au portefeuille. Ceci permet au fonds d’établir et de conserver les convictions de SEAMARK, quels que soient les cycles économiques. SEAMARK bâtit des portefeuilles de grande qualité, en s’appuyant sur l’expérience combinée de ses gestionnaires de portefeuilles de 115 ans dans l’industrie

  • Les décisions d’investissement sont prises en favorisant d’abord la préservation du capital et ensuite, sur son augmentation.
  • Les actions sont sélectionnées à l’aide d’une approche fondamentale ascendante consistant à identifier les sociétés ayant un mérite d’investissement à long terme basée sur l’évaluation par SEAMARK de la force de gestion de l’émetteur, de sa position concurrentielle et de ses bilans solides, la préférence étant donnée aux sociétés ayant des perspectives de croissance durables
  • Une approche de recherche et une exécution des placements axée sur le travail d’équipe et priorisant une évaluation appropriée.

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 3,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 15,03 $
Honoraires de gestion 1,00 %
RFG au 31 décembre 2024 1,40 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements composés – Série F

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)
5 Ans
(Annualisés)
10 Ans
(Annualisés)
Depuis la création
(Annualisés)
-2,4 % -0,6 % -0,6 % 7,6 % 6,2 % 15,0 % 7,1 % 7,1 %

Rendements par année civile – Série F

Lysander Funds Limited
Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F

10 principaux titres

Titres % du Fonds
US Dollar 3,4 %
NFL TBilll 10 APR 2025 3,3 %
Kla-Tencor Corp. 2,7 %
Manulife Financial Corp. 2,6 %
Royal Bank of Canada 2,4 %
Apple Inc. 2,3 %
NEWF TBilll 12 June 2025 2,3 %
IA Financial Corporation 2,2 %
Alphabet Inc-CL C 2,2 %
Toronto Dominion Bank 2,1 %
Total 25,5 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 81
Rendement en dividendes (%) 2,7 %

Répartition géographique

Canada 44,2 %
É.-U. 42,6 %
Australie 0,9 %
Allemagne 1,6 %
Ireland 1,4 %
Netherlands 1,0 %
la Suisse 1,2 %
Royaume-Uni 3,0 %
Autre 4,1 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Annuelle
  • Distribution la plus récente par part: 0,5666 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 3,8 %
  • Prochaine date de référence: 30 décembre 2025
  • Prochaine date de distribution: 31 décembre 2025
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0000 0,5666 0,4783 0,8880 1,0324 0,1715 0,1918 0,1816 0,1619 0,1835 0,1218
Intérêts – 0,0000 – 0,0218 – – – – – 0,0182 –
Dividendes – 0,1507 0,1578 0,1631 0,1662 0,1715 0,1918 0,1816 0,1619 0,0945 0,0857
Gains en capital – 0,4159 0,3205 0,7031 0,8662 – – – – 0,0708 0,0450
Retenue fiscale – 0,0000 – – – – – – – – (0,0089)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions totales Seamark Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

115% Indice composé MSCI EAFE ($CAN), 35% Indice composé de rendement global canadien S&P500 ($CAN), 50% Indice composé de rendement global S&P/TSX. Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n’est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies ” en l’état ” et l’utilisateur de ces informations assume l’intégralité du risque lié à l’utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les ” parties MSCI “) rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com). TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
Lysander Funds Limited

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