Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F

  • Code du fonds: LYZ912F
  • Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.
  • Au: 30 septembre 2025
  • Classe d'actifs: Actions
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales
  • Indice de référence: Indice de référence mixte d’actions totales Lysander-Seamark

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Niveau de risque

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 3,4 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 16,87 $
Honoraires de gestion 0,80 %
RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié) 1,43 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Croissance de 10 000 $ depuis la création

Rendements composés – Série F

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
4,5 % 8,9 % 11,7 % 13,4 % 15,2 % 14,3 % 9,2 % 8,0 %

Rendements par année civile – Série F

Lysander Funds Limited
Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Kla-Tencor Corp. 3,8 %
US Dollar 3,6 %
NFL TBill 04DEC2025 3,5 %
Alphabet Inc-CL C 3,0 %
Royal Bank of Canada 2,7 %
Applied Materials 2,5 %
Toronto Dominion Bank 2,5 %
IA Financial Corporation 2,3 %
JP Morgan Chase & Co 2,3 %
Apple Inc. 2,3 %
Total 28,5 %

Secteur

Services de communications 13,3 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,6 %
Produits de consommation courante 6,9 %
Énergie 4,7 %
Services financiers 23,4 %
Soins de santé 8,8 %
Produits industriels 10,7 %
Technologies de l’information 13,5 %
Matières 10,7 %
Services publics 2,3 %

Répartition géographique

Canada 42,5 %
É.-U. 45,1 %
Australie 0,9 %
Allemagne 1,4 %
Ireland 1,7 %
Pays-Bas 0,7 %
Suisse 1,3 %
Royaume-Uni 2,3 %
Autre 4,1 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 79
Rendement en dividendes (%) 2,4 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel) 18,6
Ratio cours/valeur comptable 2,5
Capitalisation boursière moyenne pondérée 89,1 $ milliards

Style d’actions

Valeur Mixte Croissance
Grande 33 31 4
Moyenne 14 6 0
Petite 2 9 0

Pondération %

  • > 50
  • 26–50
  • 11–25
  • 0–10

Distributions

  • Fréquence de distributions: Annuelle
  • Distribution la plus récente par part: 0,5666 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 3,4 %
  • Prochaine date de référence: 30 décembre 2025
  • Prochaine date de distribution: 31 décembre 2025
Distributions ($)/Part7 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales – 0,5666 0,4783 0,8880 1,0324 0,1715 0,1918 0,1816 0,1619 0,1835 0,1218
Intérêts – – – 0,0218 – – – – – 0,0182 –
Dividendes – 0,1507 0,1578 0,1631 0,1662 0,1715 0,1918 0,1816 0,1619 0,0945 0,0857
Gains en capital – 0,4159 0,3205 0,7031 0,8662 – – – – 0,0708 0,0450
Retenue fiscale – – – – – – – – – – (0,0089)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions totales Seamark Lysander – Série F
Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
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