Fonds équilibré Lysander-Seamark – Série F

  • Code du fonds: LYZ910F
  • Gestionnaire de portefeuille: Seamark Asset Management
  • Au: 30 avril 2023
  • Classe d'actifs: Équilibré
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées
  • Indice de référence: Indice mixte équilibré Lysander-Seamark1

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Tolérance au risque

Pourquoi investir dans ce fonds?

La stratégie d’investissement de SEAMARK adopte une approche à long terme. L’accent est mis sur des titres de grande qualité et une faible rotation au portefeuille. Ceci permet au fonds d’établir et de conserver ses convictions quels que soient les cycles économiques. SEAMARK bâtit des portefeuilles de grande qualité, en s’appuyant sur une expérience combinée de 114 ans dans l’industrie.
  • Les décisions d’investissement sont prises en favorisant d’abord la préservation du capital et ensuite, sur son augmentation.
  • L’approche conservatrice lors de la création de portefeuilles permet de gérer les risques
  • Des titres à revenus fixes générant un rendement fiable

Rendements composés – Série F

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
1,8 % 1,8 % 6,1 % 5,6 % 10,0 % 6,3 % 5,1 %

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 2,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,94 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2022 1,14 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Rendements par année civile – Série F

Répartition d'actifs

Canadian Equity 31,7 %
Canadian Fixed Income 24,9 %
Encaisses et équivalents 9,7 %
International Equity 5,4 %
Actions américaines 28,4 %

Répartition géographique

Canada 43,7 %
É.-U. 39,8 %
Australie 1,1 %
Allemagne 1,5 %
la Suisse 1,7 %
Royaume-Uni 4,2 %
Autre 8,0 %
Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Lysander-Seamark – Série F

Actions

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Kla-Tencor Corp. 1,7 %
Royal Bank of Canada 1,6 %
ATS Corporation 1,5 %
Apple Inc. 1,4 %
IA Financial Corporation 1,4 %
Manulife Financial Corp. 1,4 %
Toronto Dominion Bank 1,3 %
Applied Materials 1,3 %
Novartis AG ADR 1,3 %
Sap Adr 1,3 %
Total 14,3 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 67
Rendement en dividendes (%) 2,8 %

Revenu fixe

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
BMW CANADA INC .99 14JAN25 1,1 % Al
HONDA 1.646 25FEB28 1,1 % Ah
ONTARIO PROV 1.05 08SEP27 0,9 % AAl
OPB FIN TR 2.98 25JAN27 0,9 % AAh
CDA HSG TR 1.1 15MAR31 0,9 % AAA
ONT TCHR FIN 4.15 01NOV29 0,9 % AAA
BNS 1.4 01NOV27 0,8 % AAl
AIMRL 2.712 01JUN29 0,8 % AAl
CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41 0,8 % AAl
BAC FRN 16MAR26 0,8 % AAA
Total 9,0 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 42
Nombre d’émetteurs 31
Échéance moyenne (années) 6,8
Durée moyenne (années) 5,5
Coupon moyen (%) 2,6 %
Rendement à l’échéance (%) 4,0 %
Rendement actuel (%) 4,0 %
Qualité du crédit moyenne2 AA

Ventilation de la qualité du crédit2

AAA 28,4 %
AAH 5,1 %
AAL 27,4 %
AAM 10,8 %
AH 17,8 %
AM 2,7 %
AL 7,8 %
Lysander Funds Limited
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Distributions

  • Fréquence de distributions: Trimestrielle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0517 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 5,1 %
  • Prochaine date de référence: 29 juin 2023
  • Prochaine date de distribution: 30 juin 2023
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0517 0,7002 0,7956 0,1747 0,1961 0,2021 0,1566 0,2558 0,1632
Intérêts – 0,0308 0,0277 0,0427 – – – – –
Dividendes – 0,1363 0,1335 0,1320 0,2077 0,2114 0,1633 0,1680 0,1288
Gains en capital – 0,5330 0,6344 – – – – 0,0955 0,0424
Retenue fiscale – – – – (0,0116) (0,0093) (0,0067) (0,0077) (0,0080)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

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