Fonds équilibré Seamark Lysander – Série F

  • Code du fonds: LYZ910F
  • Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.
  • Au: 31 mars 2025
  • Classe d'actifs: Équilibré
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées
  • Indice de référence: Indice mixte équilibré Lysander-Seamark1

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Niveau de risque

Pourquoi investir dans ce fonds?

La stratégie d’investissement de SEAMARK adopte une approche à long terme. L’accent est mis sur des titres de grande qualité et une faible rotation au portefeuille. Ceci permet au fonds d’établir et de conserver les convictions de SEAMARK, quels que soient les cycles économiques. SEAMARK bâtit des portefeuilles de grande qualité, en s’appuyant sur l’expérience combinée de ses gestionnaires de portefeuilles de 115 ans dans l’industrie.

  • Adopte une approche conservatrice lors de la création de portefeuilles permet de gérer les risques.
  • Des titres à revenus fixes générant un rendement fiable.
  • Les actions sont sélectionnées à l’aide d’une approche fondamentale ascendante consistant à identifier les sociétés ayant un mérite d’investissement à long terme basée sur l’évaluation par SEAMARK de la force de gestion de l’émetteur, de sa position concurrentielle et de ses bilans solides, la préférence étant donnée aux sociétés ayant des perspectives de croissance durables.

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 2,3 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,47 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2024 1,11 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements composés – Série F

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-2,0 % -0,2 % -0,2 % 7,4 % 5,0 % 9,9 % 5,4 % 5,4 %

Rendements par année civile – Série F

Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série F

Actions

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Apple Inc. 1,8 %
Kla-Tencor Corp. 1,7 %
Applied Materials 1,7 %
Manulife Financial Corp. 1,6 %
JP Morgan Chase & Co. 1,6 %
Toronto Dominion Bank 1,5 %
Bank of Nova Scotia 1,5 %
Alphabet Inc-CL C 1,5 %
Visa Inc. 1,5 %
Royal Bank of Canada 1,4 %
Total 15,8 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 73
Rendement en dividendes (%) 2,8 %

Revenu fixe

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
CANADA GOVT 5.000 01 JUN 37 2,2 % AAA
CDA HSG TR 3.45 15MAR35 1,6 % AAA
CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41 1,5 % AAA
CPPIB 3 15JUN28 1,3 % AAA
CANADA GOVT 5.750 JUN 01 29 1,2 % AAA
CANADA GOVT 3.5 01MAR34 1,1 % AAA
HONDA 1.646 25FEB28 1,1 % AH
CITY OF TO 4.5 11MAR55 1,1 % AAM
NOVA SCOTIA PROV 4.40 01JUN42 1,0 % AH
CDA HSG TR 4.25 15MAR34 1,0 % AAA
Total 13,1 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 49
Nombre d’émetteurs 31
Échéance moyenne (années) 8,3
Durée moyenne (années) 6,3
Coupon moyen (%) 3,1 %
Rendement à l’échéance (%) 3,3 %
Rendement actuel (%) 3,3 %
Qualité du crédit moyenne2 AA

Ventilation de la qualité du crédit2

AAA 41,4 %
AAH 2,8 %
AAL 18,5 %
AAM 17,2 %
AH 13,8 %
AM 6,3 %
Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série F

Répartition d'actifs

Canadian Equity 28,4 %
Canadian Fixed Income 31,1 %
Foreign Fixed Income 0,2 %
Encaisses et équivalents 2,5 %
International Equity 5,7 %
Actions américaines 32,1 %

Répartition géographique

Canada 59,5 %
É.-U. 31,5 %
Australie 0,7 %
Allemagne 0,9 %
Ireland 1,1 %
Netherlands 0,8 %
la Suisse 0,9 %
Royaume-Uni 2,3 %
Autre 2,4 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Trimestrielle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0423 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 6,3 %
  • Prochaine date de référence: 19 juin 2025
  • Prochaine date de distribution: 20 juin 2025
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0423 0,7926 0,3305 0,7002 0,7956 0,1747 0,1961 0,2021 0,1566 0,2558 0,1632
Intérêts – 0,0000 – 0,0308 0,0277 0,0427 – – – – –
Dividendes – 0,2253 0,1984 0,1363 0,1335 0,1320 0,2077 0,2114 0,1633 0,1680 0,1288
Gains en capital – 0,5824 0,1446 0,5330 0,6344 – – – – 0,0955 0,0424
Retenue fiscale – (0,0151) (0,0125) – – – (0,0116) (0,0093) (0,0067) (0,0077) (0,0080)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Seamark Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1Droit d’auteur © 2025 FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE Global Debt Capital Markets Inc (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE ») ou les sociétés du London Stock Exchange Group (la « Bourse » et, avec FTDCM et FTSE, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne font aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expressément ou implicitement, quant aux résultats découlant de l’utilisation des indices FTSE Canada (« les indices ») ou à la valeur à laquelle lesdits indices se situent à une heure donnée ou à un jour donné ou autrement. Les indices sont compilés et calculés par FTDCM, et tous les droits d’auteur sur les valeurs des indices et les listes des composants appartiennent à FTDCM. Les concédants de licence n’engagent pas leur responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque à l’égard d’une erreur dans les indices et ils ne sont pas tenus d’aviser quiconque d’une erreur dans les indices. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTDCM sous licence. « FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM. Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des

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2Les notations proviennent de l’agence DBRS.

3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
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