Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader – Série A
- Code du fonds: LYZ900A
- Gestionnaire de portefeuille: Crusader Asset Management Inc.
- Au: 31 mars 2024
- Classe d'actifs: Actions
- Catégorie CIFSC: Actions canadiennes de dividendes et de revenu
- Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX1
Cible d'investissement
Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
Crusader Asset Management a été fondée en 2010 par le gestionnaire de portefeuille Frank Stadler, un vétéran de plus de 30 ans sur les marchés financiers. Le processus d’investissement de Crusader combine des analyses quantitatives descendantes et fondamentales ascendantes, afin de créer un portefeuille concentré d’actions canadiennes.
- Utilise une modélisation quantitative et des évaluations qualitatives dans la sélection des investissements.
- Stratégie d’actions canadiennes procurant du revenu.
- Peut parfois utiliser des instruments dérivés pour mettre en œuvre la stratégie de manière plus efficace.
Aperçu du fonds
Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 10,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,19 $ |
Honoraires de gestion | 1,80 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 2,33 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Rendements composés – Série A
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,7 % | 6,4 % | 6,4 % | 7,1 % | 12,9 % | 3,0 % | 2,0 % |
Rendements par année civile – Série A
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Agnico Eagle Mines | 5,1 % |
Manulife Financial Corp. | 4,9 % |
National Bank | 4,7 % |
Crescent Point Energy Corp. | 4,7 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,7 % |
Bank of Nova Scotia | 4,5 % |
Bank of Montreal | 4,4 % |
Imperial Oil Ltd. | 4,3 % |
Royal Bank of Canada | 4,3 % |
Fairfax Financial | 4,2 % |
Total | 45,8 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 29 |
Rendement en dividendes (%) | 4,1 % |
Répartition géographique
CAN | 85,5 % |
US | 14,5 % |
Distributions
- Fréquence de distributions: Trimestrielle
- Distribution la plus récente par part: 0,0427 $
- Rendement de 12 mois des distributions: 1,4 %
- Prochaine date de référence: 20 juin 2024
- Prochaine date de distribution: 21 juin 2024
Distributions ($)/Part2 | ACJ* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0427 | 0,1568 | 0,1077 | 0,0415 | 0,1595 | 0,2890 | 0,3272 | 0,8951 | 0,4679 | 0,2253 |
Intérêts | – | 0,0359 | 0,0008 | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendes | – | 0,1211 | 0,1068 | 0,0415 | 0,1595 | 0,2890 | 0,3272 | 0,4214 | 0,4679 | 0,2253 |
Gains en capital | – | – | – | – | – | – | – | 0,4737 | – | – |
Retenue fiscale | – | (0,0001) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.
Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.
1TSX © droit d’auteur 2024 TSX inc.
2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada 2023
Le Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader (série F) a été nommé meilleur fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu sur 3 ans se terminant le 31 juillet 2023, sur un total de 239 fonds (3 ans). Les cotes correspondantes de LSEG Lipper Leader pour le rendement constant du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2023 étaient les suivantes : S.O. (1 an), 5 (3 ans), 1 (5 ans). Le rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 31 mars 2024 était de 8,3 % (1 an), 14,2 % (3 ans), 4,1 % (5 ans) et 3,2 % (depuis sa création – 30 décembre 2014).
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l’obtention d’une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs. Les LSEG Lipper Fund Awards sont basées sur la note Lipper Leader de rendements constants, qui est une mesure de performance objective, quantitative et ajustée en fonction du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée de Lipper Leader de rendements constants (rendements effectifs) dans chaque classification admissible remporte le LSEG Lipper Fund Award. Pour plus d’informations, voir lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les récompenses, leur exactitude n’est pas garantie. Remarque : Les notations Lipper Leader de chaque fonds sont sujettes à changement à chaque mois.
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