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Fonds équilibré Canso Lysander – Série A

  • Code du fonds: LYZ800A
  • Gestionnaire de portefeuille: Gestion de placements Canso
  • Au: 31 mai 2025
  • Classe d'actifs: Équilibré
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées
  • Indice de référence: 50% Indice Universel d’obligations de Sociétés FTSE Canada et 50% Indice Mondial MSCI ($CAN)1
Lysander Funds Ltd.
Prix FundGrade A+<sup>®</sup>

Cible d'investissement

Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.

Niveau de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 1997, Gestion de placements Canso est une société indépendante axée sur la sélection ascendante des titres et la recherche fondamentale en matière de crédit.

Canso utilise son analyse exclusive des pertes maximales comme outil de gestion des risques pour dimensionner les positions tout en maintenant des portefeuilles concentrés avec une grande conviction dans leurs meilleures idées.

Cette expertise indépendante en matière de crédit, jumelée à son expérience en gestion de placements, permet à Canso d’acquérir des titres lorsqu’ils sont temporairement disgraciés et à un prix avantageux par rapport à leur flux de trésorerie.

  • Croissance de capital à long terme – Portefeuille de valeur à forte conviction et concentré, orienté vers des actions et des titres d’emprunts mondiaux, identifiés par Canso comme ayant un prix de négociation avantageux par rapport à leur valeur intrinsèque.
  • Gestion active – Le mélange d’actifs par défaut du portefeuille est de 50/50, avec la latitude de pouvoir s’écarter de +/-25% de la pondération neutre, offrant ainsi à Canso la flexibilité de pouvoir positionner le portefeuille selon les conditions du marché.
  • Vaste expertise en gestion de placements – Une imposante équipe composée de spécialistes chevronnés en crédit possédant l’expertise en matière d’évaluation des risques de défaut et de valeurs de recouvrement d’émetteurs, permettant d’identifier des occasions. La stabilité de l’équipe a contribué au succès de la gestion de portefeuilles d’investissement au fil de différents cycles de marchés.

Rendements composés – Série A

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)
5 Ans
(Annualisés)
10 Ans
(Annualisés)
Depuis la création
(Annualisés)
3,9 % 2,5 % 4,2 % 12,6 % 9,4 % 16,9 % 7,0 % 10,0 %

Aperçu du fonds

Date de création 28 décembre 2011
Devise CAN
ASG du fonds 161,4 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 22,37 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 31 décembre 2024 1,78 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements par année civile – Série A

Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Canso Lysander – Série A

Actions

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Manulife Financial Corp. 2,1 %
AtkinsRealis Group Inc 2,0 %
Commerzbank AG – ORD 1,9 %
Air Canada 1,9 %
Bird Construction Inc. 1,9 %
Spirit Aerosystems Holdings Inc. 1,9 %
UniCredit S.p.A 1,7 %
The Boeing Company 1,6 %
BT Group PLC 1,5 %
BCE Inc. 1,4 %
Total 17,9 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 43
Rendement en dividendes (%) 1,9 %

Revenu fixe

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Canada 0.25% Mar 1, 2026 18,8 % AAA
Canada 0.5% Dec 1, 2030 9,2 % AAA
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029 2,9 % AAA
MetLife Global Funding I 4.149% Jun 6, 2033 2,3 % AA-
Canada RRB 4.0% Dec 1, 2031 2,0 % AAA
Hydro Ottawa Capital 4.372% Jan 30, 2035 1,9 % A-
Union Gas Ltd. 4.2% Jun 2, 2044 1,8 % A-
TD Bank Sr. Unsec. 4.133% Jan 9, 2032/33 1,4 % A
Toyota Credit Canada Inc 4.33% Jan 24, 2028 1,3 % A+
TransCanada Pipelines 3.8% Apr 5, 2027 1,1 % BBB+
Total 42,7 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 88
Nombre d’émetteurs 86
Échéance moyenne (années) 6,0
Durée moyenne (années) 4,4
Coupon moyen (%) 2,6 %
Rendement à l’échéance (%) 3,7 %
Rendement actuel (%) 2,6 %
Qualité du crédit moyenne2 AA-

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 66,3 %
A 18,4 %
BBB 10,1 %
BB et moins 5,0 %
Non coté 0,2 %
Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Canso Lysander – Série A

Répartition géographique

Canada 74,8 %
É.-U. 19,9 %
Amérique du Sud 0,1 %
Europe 5,2 %

Répartition d'actifs

Actions canadiennes 18,0 %
Revenu fixe canadien 56,8 %
Encaisses et équivalents 0,3 %
Actions européennes 6,4 %
Titres étrangers à revenu fixe 5,0 %
Actions américaines 13,5 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Trimestrielle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0359 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 1,3 %
  • Prochaine date de référence: 19 juin 2025
  • Prochaine date de distribution: 20 juin 2025
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0359 0,3003 0,1771 1,1296 2,6543 0,0301 0,1112 1,2100 0,0210 0,5712 0,7556
Intérêts – 0,0118 0,0480 0,0154 0,0046 0,0048 0,0151 0,0115 – 0,0004 –
Dividendes – 0,1558 0,1356 0,2880 0,1449 0,0268 0,1046 0,1643 0,0191 0,0915 0,0218
Gains en capital – 0,1421 – 0,8345 2,5117 – – 1,0395 0,0019 0,4799 0,7338
Retenue fiscale – (0,0094) (0,0065) (0,0083) (0,0069) (0,0015) (0,0085) (0,0052) – (0,0006) –
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Canso Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1Droit d’auteur © 2025 FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE Global Debt Capital Markets Inc (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE ») ou les sociétés du London Stock Exchange Group (la « Bourse » et, avec FTDCM et FTSE, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne font aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expressément ou implicitement, quant aux résultats découlant de l’utilisation des indices FTSE Canada (« les indices ») ou à la valeur à laquelle lesdits indices se situent à une heure donnée ou à un jour donné ou autrement. Les indices sont compilés et calculés par FTDCM, et tous les droits d’auteur sur les valeurs des indices et les listes des composants appartiennent à FTDCM. Les concédants de licence n’engagent pas leur responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque à l’égard d’une erreur dans les indices et ils ne sont pas tenus d’aviser quiconque d’une erreur dans les indices. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTDCM sous licence. « FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM. Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n’est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies ” en l’état ” et

Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Canso Lysander – Série A

l’utilisateur de ces informations assume l’intégralité du risque lié à l’utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les ” parties MSCI “) rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com).

2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

Le Fonds équilibré Canso Lysander a reçu le prix FundGrade A+® 2024 dans la catégorie des fonds équilibrés mondiaux d’actions sur 187 fonds. La date de début de FundGrade était le 31/12/2014 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2024. Le rendement du Fonds (série A) pour la période se terminant le 31 mai 2025 était de 12,6 % (1 an), 9,4 % (3 ans), 16,9 % (5 ans) et 7,0 % (10 ans).

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata. Remarque : Les notations FundGrade de chaque fonds sont sujettes à changement chaque mois.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
Lysander Funds Limited

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