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Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Canso Lysander – Série A

  • Code du fonds: LYZ531A
  • Gestionnaire de portefeuille: Gestion de placements Canso
  • Au: 31 décembre 2023
  • Indice de référence: Obligation gouvernementale canadienne de 3 mois + 3 % par année; minimum de 4 %
Lysander Funds Ltd.

Cible d'investissement

Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde, en position à la fois vendeur et acheteur. Les positions acheteur peuvent être optimisées jusqu’à 150 % de la valeur liquidative du Fonds.

Niveau de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 1997, Gestion de placements Canso est une société indépendante axée sur la sélection ascendante des titres et la recherche fondamentale en matière de crédit.

Canso utilise son analyse exclusive des pertes maximales comme outil de gestion des risques pour dimensionner les positions tout en maintenant des portefeuilles concentrés avec une grande conviction dans leurs meilleures idées.

Aperçu du fonds

Date de création 11 mai 2020
Devise CAN
ASG nets du fonds 2,2 $ millions
ASG totaux à long terme 3,2 $ millions
ASG totaux à court terme -1,0 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,50 $
Honoraires de gestion 1,90 %
Honoraires de rendement 20,00 %
RFG au 31 décembre 2024 2,40 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements composés – Série A

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)
Depuis la création
(Annualisés)
-2,1 % 1,0 % -5,4 % -5,4 % -1,0 % 1,3 %

Rendements par année civile – Série A

*Pour la période allant 2020 du 11 mai au 31 décembre
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Canso Lysander – Série A

10 principaux titres (positions vendeur)

Titres % du Fonds
EXTRA SPACE STORAGE INC. -2,6 %
TECNOGLASS INC. -2,2 %
Sociedad Quimica y Minera -1,8 %
FUTURE PLC -1,7 %
FIRST SOLAR INC. -1,6 %
Gibson Energy Inc. -1,6 %
SILICON LABORATORIES INC. -1,6 %
Metro Inc. -1,5 %
VIEMED HEALTHCARE INC. -1,5 %
IRIDIUM COMMUNICATIO NS INC. -1,5 %
Total -17,6 %

10 principaux titres (positions acheteur)

Titres % du Fonds
Toyota Credit Canada Inc. 2.11% Feb 26, 2025 8,8 %
Manulife Bank of Canada Feb 26, 2026 6,5 %
Toronto Hydro Corp 2.52% Aug 25 2026 6,3 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 4,6 %
FOMENTO ECONOMICO ME XICANO SAB DE CV 4,0 %
RBC Dep Note 2.352% Jul 2, 2024 3,9 %
TEEKAY TANK LTD CLASS A 3,9 %
McKesson Corp 3,7 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. 3,6 %
ZSCALER INC. 3,6 %
Total 48,9 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres (à long terme) 45
Nombre de titres (à court terme) 32
Rendement en dividendes (%) 0,6 %
Pondération en Espèces 22,7 %

Répartition géographique

Canada 37,6 %
É.-U. 48,7 %
Amérique du Sud 6,6 %
Europe 2,7 %
Asie 7,0 %
Autre -2,6 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Annuelle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0000 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 %
  • Prochaine date de référence: 19 décembre 2024
  • Prochaine date de distribution: 20 décembre 2024
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2022 2021 2020
Distributions totales – – – –
Intérêts – – – –
Dividendes – – – –
Gains en capital – – – –
Retenue fiscale – – – –
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Canso Lysander – Série A

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Canso Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Le Fonds est un fonds commun de placement alternatif. Il peut investir dans des catégories d’actif ou utiliser des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types de fonds communs de placement. Les stratégies particulières qui distinguent ce Fonds des autres types de fonds communs de placement comprennent l’utilisation accrue d’instruments dérivés à des fins autres que de couverture, la capacité rehaussée de vente de titres à découvert et la capacité d’emprunt de fonds à des fins de placement. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds, dans certaines conditions de marché, elles peuvent accélérer le rythme auquel votre placement perd de la valeur.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
Lysander Funds Limited

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