FNBActif d’actions privilégiées Lysander-Slater
- TSX Ticker: PR
- Gestionnaire de portefeuille: Slater Asset Management Inc.
- Au: 31 mars 2024
- Classe d'actifs: Actions privilégiées
- Catégorie CIFSC: Actions privilégiées à revenu fixe
- Indice de référence: Indice des actions privilégiées – rendement totaux S&P/TSX1
Objectif d’investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce FNB?
Fondée en 2009, Slater Asset Management est un gestionnaire de portefeuille indépendant qui vise à procurer aux investisseurs une gestion de ses portefeuilles d’actions privilégiées canadiennes dévouée et active. L’approche de Slater en regard des investissements dans les actions privilégiées est fondée sur l’identification d’actions privilégiées de grande qualité qui sont à rabais par rapport au marché. Slater s’engage à effectuer une surveillance continue des évaluations des actions privilégiées, afin d’assurer une gestion de risque prudente.
- Expérience – Gestionnaire de portefeuille comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de portefeuilles d’actions privilégiées
- Gestion active – La structuration active des portefeuilles de Slater résulte en des portefeuilles bien diversifiés d’actions privilégiées, allant de l’action traditionnelle aux titres à revenu fix
- Revenu fiscalement efficace – Slater investit dans des actions privilégiées qui sont imposés à un taux plus favorable que les revenus d’intérêts en raison du crédit d’impôt fédéral pour dividendes.
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB | 3,4 % | 10,0 % | 10,0 % | 15,2 % | 3,0 % | 4,8 % | 3,6 % |
Indice | 3,5 % | 9,6 % | 9,6 % | 13,5 % | 1,4 % | 4,3 % | 3,6 % |
Aperçu du FNB
Date de création | 10 août 2015 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 78,4 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,07 $ |
Cours de clôture du TSX | 9,04 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,92 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Rendements par année civile
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
TORONTO DOMINION PREFERRED | 4,7 % |
CIBC $1000 PREFERRED 7.365% | 3,5 % |
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.37% | 3,0 % |
ROYAL BANK OF CANADA $1000 PREFERRED 7.408% | 2,9 % |
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.057% | 2,9 % |
TC ENERGY CORP PREFERRED | 2,5 % |
ALTAGAS LTD PREFERRED | 2,4 % |
ROYAL BANK OF CANADA 4.5% LRCN | 2,3 % |
CIBC $1000 PREFERRED 7.337% | 2,0 % |
FORTIS INC PREFERRED | 2,0 % |
Total | 28,2 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 117 |
Rendement actuel (%) | 5,6 % |
Notation de credit
P1/P2 | 47,5 % |
P2/P3 | 14,1 % |
P3 | 17,0 % |
Espèces et autres | 21,4 % |
Total | 100,0 % |
Structure
Réinitialisations fixes | 65,9 % |
Straight Perpetual | 11,1 % |
Variable | 1,6 % |
Encaisses et équivalents | 0,1 % |
Autre | 21,3 % |
Total | 100,0 % |
Distributions
- Fréquence de distributions: Mensuelle
- Distribution la plus récente par part: 0,0350 $
- Rendement de 12 mois des distributions: 4,4 %
- Prochaine date de référence: 30 avril 2024
- Prochaine date de distribution: 10 mai 2024
Distributions ($)/Part2 | ACJ* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,1050 | 0,3971 | 0,4110 | 0,3950 | 0,4290 | 0,4190 | 0,4145 | 0,7156 | 0,3730 | 0,1110 |
Intérêts | – | 0,0234 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendes | – | 0,3737 | 0,3393 | 0,3050 | 0,3847 | 0,3726 | 0,3225 | 0,2692 | 0,3590 | 0,1050 |
Gains en capital | – | – | – | – | – | – | 0,0596 | 0,4365 | – | – |
Retenue fiscale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Remboursement de capital | – | – | 0,0717 | 0,0900 | 0,0443 | 0,0464 | 0,0324 | 0,0099 | 0,0140 | 0,0060 |
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActiv d’actions privilégiées Lysander-Slater (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.
Les taux de rendement indiqués sont basés sur les calculs de valeurs nettes actives par part, qui sont nettes des frais de gestion, des dépenses d’exploitation et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les résultats obtenus antérieurement peuvent ne pas se reproduire.
1TSX © droit d’auteur 2024 TSX inc.
2Les distributions sont fondées sur le nombre réel d’unités en circulation au moment pertinent. Les distributions sont payées en espèces. Si le revenu net ou les gains en capital de la série sont inférieurs aux montants distribués dans l’année, la distribution comprendra un remboursement de capital. Dans ces circonstances, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en espèces, on s’attend à ce que la valeur de son investissement diminue au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication du rendement, du taux de rendement ou du cours du FNB.
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