FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander

  • TSX Ticker: PR
  • Gestionnaire de portefeuille: Slater Asset Management Inc.
  • Au: 30 juin 2025
  • Classe d'actifs: Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC: Actions privilégiées à revenu fixe
  • Indice de référence: Indice des actions privilégiées – rendement totaux S&P/TSX1

Objectif d’investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Niveau de risque

Pourquoi investir dans ce FNB?

Fondée en 2009, Slater Asset Management est un gestionnaire de portefeuille indépendant qui vise à procurer aux investisseurs une gestion de ses portefeuilles d’actions privilégiées canadiennes dévouée et active. L’approche de Slater en regard des investissements dans les actions privilégiées est fondée sur l’identification d’actions privilégiées de grande qualité qui sont à rabais par rapport au marché. Slater s’engage à effectuer une surveillance continue des évaluations des actions privilégiées, afin d’assurer une gestion de risque prudente.

  • Expérience – Gestionnaire de portefeuille comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de portefeuilles d’actions privilégiées
  • Gestion active – La structuration active des portefeuilles de Slater résulte en des portefeuilles bien diversifiés d’actions privilégiées, allant de l’action traditionnelle aux titres à revenu fix
  • Revenu fiscalement efficace – Slater investit dans des actions privilégiées qui sont imposés à un taux plus favorable que les revenus d’intérêts en raison du crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
FNB 2,0 % 2,6 % 4,4 % 12,8 % 8,1 % 12,1 % 4,8 %
Indice 2,8 % 4,6 % 7,3 % 17,2 % 8,8 % 10,6 % 5,2 %

Aperçu du FNB

Date de création 10 août 2015
Devise CAN
ASG du FNB 80,7 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,04 $
Cours de clôture du TSX 10,03 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 31 décembre 2024 0,89 %
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements par année civile

Lysander Funds Limited
FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander

10 principaux titres

Titres % du Fonds
TD Bank $1000 Preferred 7.23% 8,8 %
Royal Bank $1000 Preferred 7.4% 7,5 %
Bank Of Nova Scotia 7.023% 5,0 %
CIBC $1000 Preferred 7.337% 4,9 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057%        4,8 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37%          4,6 %
TC Energy Preferred 3,9 %
CIBC $1000 Preferred 7.365%                                       3,1 %
U.S T-Bill 08-28-25 2,9 %
Enbridge Preferred 2,7 %
Total 48,2 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 78
Rendement actuel (%) 5,9 %

Notation de credit

P1/P2 25,8 %
P2/P3 10,8 %
P3 8,8 %
Espèces et autres 54,6 %
Total 100,0 %

Structure

Réinitialisations fixes 76,2 %
Straight Perpetual 12,5 %
Variable 0,9 %
Encaisses et équivalents 4,6 %
Autre 5,8 %
Total 100,0 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Mensuelle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0390 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 4,6 %
  • Prochaine date de référence: 31 juillet 2025
  • Prochaine date de distribution: 11 août 2025
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,2340 0,4400 0,3971 0,4110 0,3950 0,4290 0,4190 0,4145 0,7156 0,3730 0,1110
Intérêts – 0,0623 0,0234 – – – – – – – –
Dividendes – 0,3735 0,3737 0,3393 0,3050 0,3847 0,3726 0,3225 0,2692 0,3590 0,1050
Gains en capital – – – – – – – 0,0596 0,4365 – –
Retenue fiscale – – – – – – – – – – –
Remboursement de capital – 0,0041 – 0,0717 0,0900 0,0443 0,0464 0,0324 0,0099 0,0140 0,0060
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués sont basés sur les calculs de valeurs nettes actives par part, qui sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses d’exploitation et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les résultats obtenus antérieurement peuvent ne pas se reproduire.

1TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont payées en espèces. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds sont inférieurs aux montants distribués dans l’année, la distribution comprendra un remboursement de capital. Dans ces circonstances, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en espèces, on s’attend à ce que la valeur de son investissement diminue au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
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