Aperçu du fonds Lysander Funds Limited

Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima - Série F

22 décembre 2022

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de série F du Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima (le « fonds ») que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Lysander Funds Limited au 1 877 308-6979, faites parvenir un courriel à manager@lysanderfunds.com ou visitez le site www.lysanderfunds.com/fr.

Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Ce fonds est un OPC alternatif. Il peut investir dans des catégories d’actifs ou appliquer des stratégies de placement qui ne sont pas permises aux autres types d’organismes de placement collectif. Les stratégies qui le distinguent de ces autres types OPC sont les suivantes : l’utilisation accrue de dérivés à des fins autres que de couverture, la capacité accrue de vendre à découvert des titres et la capacité d’emprunter des fonds à des fins de placement. Ces stratégies seront appliquées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du fonds mais, selon la conjoncture du marché, elles pourraient accroître la vitesse à laquelle la valeur de votre placement diminue.

Bref aperçu
Code du fonds :LYZ531FGestionnaire du fonds :Lysander Funds Limited
Date de création de la série :11 mai 2020Gestionnaire de portefeuille :Gestion de portefeuille Triasima inc
Valeur totale du fonds au 31 octobre 2022 :8 671 463 $Distributions :Annuellement (décembre)
Ratio des frais de gestion (RFG) :1,31 %Placement minimal :500 $ (initial), 100 $ (additionnel)

Dans quoi le fonds investit-il?

Le fonds cherche à procurer des rendements à long terme qui ne sont pas liés aux principaux indices du marché des actions en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde, ou en y étant principalement exposé. Le fonds aura recours à des stratégies de placement alternatives comme les ventes à découvert et les achats de titres sur marge ou au moyen de fonds empruntés.

Le levier financier lié aux emprunts de fonds, aux ventes à découvert et aux dérivés visés ne dépassera pas 300 % de la valeur liquidative du fonds ou ce qui est permis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le levier financier sera calculé conformément à la méthode prescrite par la réglementation sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de celle-ci.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 octobre 2022. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 31 octobre 2022)
Dollar américain 8,7 %
Dollar canadien 7,0 %
Murphy USA Inc. 5,4 %
Unum Group 5,3 %
McKesson Corp. 4,9 %
Hershey Co, The 4,8 %
United HealthCare Corp. 4,6 %
W. R. Berkley Corp. 4,4 %
Suncor Énergie Inc. 4,3 %
CF Industries Holdings, Inc. 4,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements 53,7 %
Nombre total de placements 81
Répartition des placements (au 31 octobre 2022)
Actions canadiennes 20,6 %
Actions étrangères 43,5 %
Titres à revenu fixe canadiens 19,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16,5 %
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Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent.

Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Lysander Funds Limited estime que la volatilité de ce fonds est Faible à moyen.

Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique sur les risques dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette rubrique présente le rendement des parts de série F du fonds au cours de la dernière année. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais diminuent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des parts de série F du fonds au cours de la dernière année. La valeur de la série n’a pas diminué au cours de l’année. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés au fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.

Série F

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement de cette série du fonds sur trois mois au cours de la dernière année. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

Rendement3 mois terminésSi vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds au début de cette période
Meilleur rendement7,38 %31 octobre 2022votre placement augmenterait à 1 073,80 $
Pire rendement-8,02 %30 juin 2022votre placement chuterait à 919,80 $
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Rendement moyen

Les parts de série F ont généré un rendement annuel composé de 9,31 % depuis la date de la création de la série, ce qui signifie que si vous aviez investi 1 000 $ dans les parts de série F du fonds le 11 mai 2020, date de la création de la série, votre placement aurait valu 1 246,36 $ le 31 octobre 2022.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • envisagent de détenir ce placement à long terme;
  • veulent une croissance du capital tirée d’une exposition à des titres de capitaux propres de partout dans le monde, et qui ne sont pas intimidés par la volatilité associée aux placements dans ces titres.

Un mot sur la fiscalité

En règle générale, vous devez payer de l’impôt sur votre quote-part des gains du fonds, ainsi que sur les gains en capital imposables que vous réalisez au rachat de votre placement. Le montant à payer varie en fonction du taux d’imposition qui s’applique à vous et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital imposables du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d’une série et d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu’un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

Frais d’acquisition

Il n’y a aucuns frais d’acquisition lorsque vous achetez des parts de série F du fonds. Toutefois, les investisseurs de cette série versent généralement à la société de leur représentant des frais en fonction de l’actif dans le cadre d’un programme contre rémunération offert par l’intermédiaire de cette société.

Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds.

Le fonds verse une rémunération au rendement annuelle correspondant à 20 % de l’excédent du rendement de la série par rapport à sa référence. La référence du fonds correspond au plus élevé entre i) les bons du Trésor canadien à 3 mois majorés de 3 % par année, ou ii) 4 % par année. La rémunération au rendement d’une période est calculée depuis la fin de la période pour laquelle la dernière rémunération au rendement a été versée pour la série, plus les taxes applicables. Le prospectus contient plus d’information sur la rémunération au rendement.

Au 30 juin 2022, les frais de la série s’élevaient à 1,60 % de sa valeur moyenne, ce qui correspond à 16,00 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie.

Taux annuel (en % de la valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG) – Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation de la série.1,31 %
Ratio des frais d’opérations (RFO) – Il s’agit des frais de transactions du fonds.0,29 %
Frais du fonds1,60 %
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Renseignements sur la commission de suivi

Lysander Funds Limited ne verse pas de commission de suivi pour cette série du fonds.

Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d’autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts de cette série du fonds.

FraisCe que vous payez
Programme contre rémunération Les investisseurs de cette série versent généralement à la société de leur représentant des frais en fonction de l’actif dans le cadre d’un programme contre rémunération offert par l’intermédiaire de cette société.
Frais d’opérations à court terme Jusqu’à 2 % du montant du rachat ou de l’échange si vous demandez un rachat ou faites un échange dans un délai de 30 jours d’une souscription. Ces frais sont remis au fonds.
Frais d’échange La société de votre représentant peut vous demander jusqu’à 2 % de la valeur liquidative des parts échangées, frais que vous négociez avec la société de votre représentant.

Et si je change d’idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

  • de résoudre un contrat de souscription de titres d’un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds;
  • d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d’une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d’autres documents d’information du fonds, communiquez avec Lysander Funds Limited ou avec votre représentant. Ces documents et l’aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

Lysander Funds Limited
3080, rue Yonge, bureau 3037
Toronto (Ontario) M4N 3N1
Téléphone : 1 416 640-4275
Numéro sans frais : 1 877 308-6979
manager@lysanderfunds.com
www.lysanderfunds.com/fr