Aperçu
-
Classe d'actifsÉquilibré
-
Notation de risqueModérée
-
Nombre de titres17
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Aperçu du fonds
28 février 2023Date de création | 20 novembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 27,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,91 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,93 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 2 |
Nombre d'émetteurs | 12 |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 15 |
Rendement en dividendes (%) | 0,1 % |
Ventilation de la qualité du crédit
Non coté | 100,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
iShares S&P/TSX 60 Index Fund | 13,8 % |
iShares MSCI EAFE Index Fund | 6,0 % |
iShares Core Dividend Growth ETF | 5,6 % |
SPDR S&P 500 ETF | 5,5 % |
Global X Copper Miners ETF | 2,9 % |
iShares S&P/TSX Capped Energy ETF | 2,2 % |
Yellow Pages Limited | 0,3 % |
Bird Construction Inc. | 0,3 % |
FLINT Corp. Series 1 Preferred Share | 0,0 % |
FLINT Corp | 0,0 % |
Total | 36,6 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Lysander-Canso Broad Corporate Bond Fund - 811O | 47,9 % | NR |
Lysander-Canso Short Term and Floating Rate Fund - 805O | 15,3 % | NR |
Total | 63,2 % |
Répartition géographique
Canada | 76,4 % |
É.-U. | 23,6 % |
Rendements
Date de création
20 novembre 2015
En date du
28 février 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,5 % | -0,5 % | 1,2 % | -1,7 % | 11,0 % | 4,7 % | 6,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,1 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0000 | 0.1303 | 0.6383 | 0.1656 | 0.0808 | 1.0336 | 0.4458 | 0.2306 |
Intérêts | - | - | 0.0559 | 0.0391 | 0.0073 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0215 |
Dividendes | - | - | 0.0590 | 0.0445 | 0.0807 | 0.1503 | 0.0830 | 0.0767 |
Gains en capital | - | - | 0.5261 | 0.0820 | - | 0.8845 | 0.3582 | 0.1364 |
Retenue fiscale | - | - | (0.0027) | - | (0.0072) | (0.0097) | (0.0041) | (0.0040) |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Ressources
Canso Infolettre sur les obligations de société – Janvier 2023
Contre vents et marées Nous disons « Au revoir » à 2022 ou, de façon plus parlante pour les investisseurs, « Bon débarras ». La forte hausse de l’inflation et des taux d’intérêt a dominé l’actualité et les préoccupations des…
Canso L’Observateur des marchés – Décembre 2022
Il s’est écoulé un bon bout de temps depuis la fin du troisième trimestre de 2022. Nous avons observé les marchés et attendu que les choses se calment. Elles ne se sont pas calmées. Nous sommes…
Canso Infolettre sur les obligations de société – Octobre 2022
C’est clair? Tout à fait! Si la sobriété est la clef du succès, le discours de Jerome Powell livré le 26 août devant quelques ouailles à Jackson Hole, dans l’État du Wyoming, et entendu par des…
Lysander Funds annonce l’inscription en bourse du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso
TORONTO, le 1er septembre 2022 – Lysander Funds Limited (« Lysander ») et Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso ») ont le plaisir d’annoncer le lancement du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso. Ces FNB sont…
Canso Infolettre sur les obligations de société – Juillet 2022
Tout s’est envolé, sauf mon hypothèque D’Auckland à Londres en passant par Ottawa, les banques centrales ont relevé les taux du financement à un jour dans une course pour rétablir la stabilité des prix et leur…
Canso L’Observateur des marchés – Juillet 2022
L’éphémérité de l’inflation, laquelle avait été qualifiée à tort comme étant attribuable à des perturbations temporaires de l’offre, étant sérieusement mise en doute, les banques centrales se sont empressées de rajuster le tir. La quantité d’argent…