Aperçu
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Asset ClassActions
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CatégorieActions canadiennes de dividendes et de revenu
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres23
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres; toutefois, d’autres types de titres produisant un revenu assimilables à des actions, des titres de créance et des titres du marché monétaire peuvent servir à atteindre son objectif.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.
Aperçu du fonds
31 mai 2022| Date de création | 30 décembre 2014 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 9,6 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 10,19 $ |
| Honoraires de gestion | 0,80 % |
| RFG au 31 décembre 2021 | 1,20 % |
| Placement minimal initial | 1000 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 23 |
| Rendement en dividendes | 2,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| iShares Canadian Government Bond Index ETF | 13,0 % |
| Canadian Dollar | 6,7 % |
| Suncor Energy Inc. | 5,8 % |
| Tourmaline Oil Corp. | 5,4 % |
| Canadian Natural Resources | 5,3 % |
| Pfizer Inc. | 4,9 % |
| ARC Resources Ltd. | 4.8% |
| Whitecap Resources Inc. | 4,7 % |
| Molson Coors Beverage Company | 4,7 % |
| Rogers Communications Inc – B | 4,2 % |
| Total | 59,5 % |
Répartition géographique
| Canada | 96,3 % |
| É.-U. | 3,7 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
| 1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 1,1 % | 3,4 % | 16,5 % | 22,0 % | 3,7 % | -0,3 % | 1,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions: Trimestrielles |
| Distribution la plus récente par part: 0,0637 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions: 2,0 % |
| Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
| Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
| 23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
| 29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
| 29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
| Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0,0637 | 0,1650 | 0,2086 | 0,2595 | 0,3861 | 1,0422 | 0,5421 | 0,3717 |
| Intérêts | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Dividendes | 0,1650 | 0,2086 | 0,2595 | 0,3861 | 0,4906 | 0,5421 | 0,3717 | |
| Gains en capital | 0,0000 | 0,0000 | 0,5516 | |||||
| Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 |