LYZ900F

Fonds de revenu d’actions
Lysander-Crusader
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie CIFSC
    Actions canadiennes de dividendes et de revenu
  • Notation de risque
    Modéré/Élevée
  • Nombre de titres
    23

VAN

  • VAN $ CAD
    10,08
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,10
  • date
    2023-09-22

Objectifs

L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres; toutefois, d’autres types de titres produisant un revenu assimilables à des actions, des titres de créance et des titres du marché monétaire peuvent servir à atteindre son objectif.

Cible d'investissement

Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.

Aperçu du fonds

31 août 2023
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 9,9 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,11 $
Honoraires de gestion 0,80 %
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) 1,20 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Rendement en dividendes 2,6 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 23
Rendement en dividendes (%) 4,2 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
CTB 0 12/07/23 24,5 %
Royal Bank of Canada coupon 3.296 maturing 09/26/23 10,2 %
TD 2.85% Mar 8, 2024 10,1 %
Molson Coors Beverage Company 5,7 %
Transalta Corp 4,5 %
Agnico Eagle Mines 4,4 %
Brookfield Infrastructure -A 4,0 %
Capital Power Corp. 4,0 %
Fortis Inc. 3,9 %
B2Gold Corp. 3,8 %
Total 75,1 %

Répartition géographique

Canada 100,0 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 août 2023

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-1,5 % -2,7 % -7,1 % 9,9 % 21,8 % -2,3 % 1,9 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestrielle
Distribution la plus récente par part 0,0758 $
Rendement de 12 mois des distributions 2,2 %
Prochaine date de référence 28 septembre 2023
Prochaine date de distribution 29 septembre 2023

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
30 mars 2023 31 mars 2023
29 juin 2023 30 juin 2023
28 septembre 2023 29 septembre 2023
28 décembre 2023 29 décembre 2023
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.1469 0.1812 0.1650 0.2086 0.2595 0.3861 1.0422 0.5421 0.3717
Intérêts - 0.0014 - - - - - - -
Dividendes - 0.1798 0.1650 0.2086 0.2595 0.3861 0.4906 0.5421 0.3717
Gains en capital - - - - - - 0.5516 - -
Retenue fiscale - - - - - - - - -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader (le « Fonds » ). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source : TSX © Droit d’auteur 2023 TSX Inc. Tous droits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.