Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Niveau de risqueMoyen
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Nombre de titres80
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
30 avril 2025Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 3,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 15,28 $ |
Honoraires de gestion | 2,00 % |
RFG au 31 décembre 2024 | 2,53 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 2,8 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 80 |
Rendement en dividendes (%) | 2,8 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
US Dollar | 4,9 % |
QUEBEC TBILL July 11, 2025 | 3,4 % |
Kla-Tencor Corp. | 2,8 % |
Royal Bank of Canada | 2,5 % |
Manulife Financial Corp. | 2,5 % |
NEWF TBilll 12 June 2025 | 2,4 % |
IA Financial Corporation | 2,3 % |
Alphabet Inc-CL C | 2,3 % |
Toronto Dominion Bank | 2,2 % |
Apple Inc. | 2,2 % |
Total | 27,5 % |
Répartition géographique
Canada | 45,2 % |
É.-U. | 42,9 % |
Australie | 0,8 % |
Allemagne | 1,6 % |
Ireland | 1,3 % |
Netherlands | 0,7 % |
la Suisse | 1,2 % |
Autre | 6,3 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 avril 2025
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-3,2 % | -6,4 % | -4,0 % | 5,1 % | 5,6 % | 11,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,4083 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,7 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2025 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2025 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.4083 | 0.3155 | 0.7941 | - | - | 0.0546 | 0.0475 | 0.0273 | 0.0960 | 0.1314 |
Intérêts | - | 0.0000 | - | 0.0195 | - | - | - | - | - | 0.0095 | - |
Dividendes | - | 0.1086 | 0.1041 | 0.1458 | - | - | 0.0546 | 0.0475 | 0.0273 | 0.0495 | 0.0924 |
Gains en capital | - | 0.2997 | 0.2114 | 0.6288 | - | - | - | - | - | 0.0370 | 0.0485 |
Retenue fiscale | - | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.0095) |