Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres68
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 31 décembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 4,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 14,04 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 1,7 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 68 |
Rendement en dividendes (%) | 1,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
KINSALE CAPITAL GROU P INC. | 3,4 % |
Novo Nordisk A/S | 2,9 % |
Wolters Kluwer NV | 2,7 % |
Alphabet Inc. | 2,6 % |
GRUPO COMERCIAL CHED RAUI SA DE CV | 2,6 % |
Badger Meter Inc. | 2,6 % |
ABC-MART INC | 2,6 % |
Hermes International | 2,6 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2,6 % |
Microsoft | 2,5 % |
Total | 27,1 % |
Répartition géographique
É.-U. | 54,8 % |
Amérique du Sud | 10,6 % |
Europe | 23,6 % |
Asie | 11,0 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,5 % | 3,9 % | 11,8 % | 13,1 % | 3,6 % | 5,6 % | 7,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 1,0113 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 7,2 % |
Prochaine date de référence | 28 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 décembre 2023 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
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28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Distributions totales | 0.0000 | 1.0113 | 2.4839 | - | - | - | 0.0043 | 0.0106 |
Intérêts | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.0566 | - | - | - | - | 0.0046 | 0.0107 |
Gains en capital | - | 0.9632 | 2.4839 | - | - | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0085) | - | - | - | - | (0.0003) | (0.0001) |