LYZ931F

Fonds d’actions tous pays
Lysander-Triasima
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie CIFSC
    Actions mondiales
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    71

VAN

  • VAN $ CAD
    13,07
  • Changement VAN $
    0,09
  • Changement VLPP %
    0,69
  • date
    2023-03-29

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.

Cible d'investissement

Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.

Aperçu du fonds

28 février 2023
Date de création 31 décembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 4,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,97 $
Honoraires de gestion 0,80 %
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) 1,01 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Rendement en dividendes 1,7 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 71
Rendement en dividendes (%) 1,4 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Unum Group 3,1 %
AutoZone Inc. 3,0 %
Grupo Aeroportuario Sur-Adr 2,9 %
KINSALE CAPITAL GROU P INC. 2,9 %
Wolters Kluwer NV 2,7 %
Amerisourcebergen Co RP 2,7 %
Beazley Plc 2,6 %
Marathon Petroleum Corp. 2,6 %
GRUPO COMERCIAL CHED RAUI SA DE CV 2,6 %
ABC-MART INC 2,5 %
Total 27,6 %

Répartition géographique

É.-U. 56,4 %
Australie 1,1 %
Amérique du Sud 7,9 %
Europe 23,7 %
Asie 11,0 %

Rendements

Date de création

31 décembre 2015

En date du

28 février 2023

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
1,4 % -2,8 % 3,3 % -6,4 % 6,8 % 4,6 % 6,9 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Annuelle
Distribution la plus récente par part 1,0113 $
Rendement de 12 mois des distributions 7,8 %
Prochaine date de référence 28 décembre 2023
Prochaine date de distribution 29 décembre 2023

Distributions annuelles

Date de référence Date de distribution
28 décembre 2023 29 décembre 2023
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2022* 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0.0000 1.0113 2.4839 - - - 0.0043 0.0106
Intérêts - - - - - - - -
Dividendes - - - - - - 0.0046 0.0107
Gains en capital - - 2.4839 - - - - -
Retenue fiscale - - - - - - (0.0003) (0.0001)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Droit d’auteur 2022 MSCI Inc. Tous droits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de part en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.