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Fonds d’actions tous pays Triasima Lysander – Série F

  • Code du fonds: LYZ931F
  • Gestionnaire de portefeuille: Gestion de portefeuille Triasima inc
  • Au: 31 août 2025
  • Classe d'actifs: Actions
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales
  • Indice de référence: Indice MSCI Monde tous les pays en $CA1
Lysander Funds Ltd.
Triasima Logo

Cible d'investissement

Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.

Niveau de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Aperçu du fonds

Date de création 31 décembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 6,8 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 17,21 $
Honoraires de gestion 0,80 %
RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié) 1,01 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements composés – Série F

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)
5 Ans
(Annualisés)
Depuis la création
(Annualisés)
1,1 % 5,2 % 5,6 % 10,1 % 16,8 % 9,4 % 9,8 %

Rendements par année civile – Série F

Lysander Funds Limited
Fonds d’actions tous pays Triasima Lysander – Série F

10 principaux titres

Titres % du Fonds
HOCHTIEF AG 2,7 %
Nvidia Corp. 2,6 %
UniCredit S.p.A 2,6 %
AXON ENTERPRISE INC. 2,5 %
GE Vernova LLC 2,4 %
Welltower Inc. 2,3 %
JP Morgan Chase & Co 2,2 %
Grupo Cibest SA 2,2 %
Alphabet Inc. 2,2 %
Meta Platforms Inc 2,2 %
Total 23,9 %

Répartition géographique

Canada -0,1 %
É.-U. 62,7 %
Amérique du Sud 3,8 %
Europe 24,8 %
Asie 8,8 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 73
Rendement en dividendes (%) 1,4 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Annuelle
  • Distribution la plus récente par part: 1,9753 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 11,5 %
  • Prochaine date de référence: 30 décembre 2025
  • Prochaine date de distribution: 31 décembre 2025
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales – 1,9753 0,3467 1,0113 2,4839 – – – 0,0043 0,0106
Intérêts – – – – – – – – – –
Dividendes – 0,1367 0,0666 0,0566 – – – – 0,0046 0,0107
Gains en capital – 1,8816 0,2987 0,9632 2,4839 – – – – –
Retenue fiscale – (0,0429) (0,0186) (0,0085) – – – – (0,0003) (0,0001)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions tous pays Triasima Lysander – Série F

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions tous pays Triasima Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n’est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies ” en l’état ” et l’utilisateur de ces informations assume l’intégralité du risque lié à l’utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les ” parties MSCI “) rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com).

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

3Le graphique de la croissance de 10 000 $ représente un investissement hypothétique du Fonds depuis sa création. Le graphique suppose le réinvestissement de toutes les distributions et est net des frais. Le taux de rendement indiqué n’est utilisé que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou le rendement des investissements.

4Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l’action divisée par le bénéfice prévu par action de toutes les actions du portefeuille. Le ratio cours/rendement d’un fonds peut servir de jauge de la stratégie de placement du fonds dans le climat actuel du marché, et s’il a une orientation vers la valeur ou la croissance. Les entreprises qui ont un regain de popularité ont tendance à avoir des ratios cours/bénéfices plus élevés, reflétant une orientation vers la croissance, tandis que des ratios cours/bénéfices plus faibles reflètent une orientation vers la valeur.

5Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l’action divisée par la valeur comptable par action de toutes les actions du portefeuille. Il compare la façon dont le marché évalue une entreprise à la valeur dans les livres de l’entreprise. Par exemple, une entreprise qui se négocie à plusieurs fois sa valeur comptable a tendance à indiquer une action de croissance dont les investisseurs croient que la valeur comptable augmentera à l’avenir. Habituellement, une entreprise dont le ratio cours/valeur comptable est faible signifie que les investisseurs pensent que les actifs de l’entreprise ont été trop valorisés dans ses états financiers.

6La capitalisation boursière moyenne pondérée du portefeuille d’actions d’un fonds vous donne une mesure de la taille moyenne pondérée des sociétés dans lesquelles le fonds investit. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le nombre d’actions en circulation d’une société par son prix par action.

7La boîte de style d’actions MorningstarMC est une grille de neuf carrés qui illustre le style de placement d’un titre. Les renseignements de Morningstar contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar et ne sont pas garantis comme étant exacts, compls ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de ces informations. © 2025 Morningstar Research Inc.

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de

Lysander Funds Limited
Fonds d’actions tous pays Triasima Lysander – Série F

Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2° ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Les résultats passée ne garantissent pas les résultats futurs.

À compter du 1er janvier 2020, les honoraires de gestion de la série A sont passés de 2,00 % à 1,80 % et ceux de la série F sont passés de 1,00 % à 0,80 %. Ce changement aurait pu avoir une incidence sur le rendement du Fonds s’il avait été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
Lysander Funds Limited

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