Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

  • Code du fonds: LYZ910A
  • Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.
  • Au: 30 septembre 2025
  • Classe d'actifs: Équilibré
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées
  • Indice de référence: Indice mixte équilibré Lysander-Seamark

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Niveau de risque

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 2,5 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 13,87 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié) 2,00 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Croissance de 10 000 $ depuis la création

Rendements composés – Série A

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
3,5 % 6,6 % 8,3 % 9,0 % 10,6 % 8,6 % 6,0 % 5,2 %

Rendements par année civile – Série A

Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

Actions

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Kla-Tencor Corp. 2,4 %
Applied Materials 2,1 %
Alphabet Inc-CL C 2,1 %
Bank of Nova Scotia 1,8 %
Toronto Dominion Bank 1,8 %
Apple Inc. 1,8 %
JP Morgan Chase & Co 1,8 %
Royal Bank of Canada 1,7 %
Bank of America Corp. 1,5 %
NEWMONT CORP USD 1.6 1,4 %
Total 18,4 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 73
Rendement en dividendes (%) 2,5 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel) 18,3
Ratio cours/valeur comptable 2,4
Capitalisation boursière moyenne pondérée 85,5 $ milliards

Style d’actions

Valeur Mixte Croissance
Grande 35 30 2
Moyenne 15 7 0
Petite 2 9 0

Pondération %

  • > 50
  • 26–50
  • 11–25
  • 0–10

Revenu fixe

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
CANADA GOVT 5.000 01 JUN 37 2,0 % AAA
CDA HSG TR 3.45 15MAR35 1,4 % AAA
CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41 1,3 % AAA
CPPIB 3 15JUN28 1,2 % AAA
CANADA GOVT 5.750 JUN 01 29 1,1 % AAA
HONDA 1.646 25FEB28 1,0 % Ah
CANADA GOVT 3.5 01MAR34 1,0 % AAA
CITY OF TO 4.5 11MAR55 1,0 % AAm
NOVA SCOTIA PROV 4.40 01JUN42 0,9 % Ah
OPB FIN TR 2.98 25JAN27 0,8 % AAh
Total 11,7 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 49
Nombre d’émetteurs 31
Échéance moyenne (années) 8,1
Durée moyenne (années) 6,2
Coupon moyen (%) 3,2 %
Rendement à l’échéance (%) 3,3 %
Rendement actuel (%) 3,3 %
Qualité du crédit moyenne AAA

Ventilation de la qualité du crédit

AAA 41,3 %
AAH 4,7 %
AAL 23,5 %
AAM 12,6 %
AH 10,9 %
AM 7,0 %
Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

Répartition géographique

Canada 57,8 %
É.-U. 33,4 %
Australie 0,7 %
Allemagne 0,8 %
Ireland 1,4 %
Pays-Bas 0,6 %
Suisse 0,9 %
Royaume-Uni 1,7 %
Autre 2,7 %

Répartition d'actifs

Canadian Equity 29,1 %
Canadian Fixed Income 28,7 %
Foreign Fixed Income 0,2 %
Encaisses et équivalents 2,6 %
International Equity 5,2 %
Actions américaines 34,2 %

Secteur – Actions

Services financiers 23,8 %
Produits de consommation courante 6,7 %
Énergie 5,0 %
Services de communications 13,9 %
Produits de consommation discrétionnaire 6,7 %
Produits industriels 10,1 %
Technologies de l’information 12,4 %
Soins de santé 8,9 %
Services publics 2,6 %
Matières 10,0 %

Secteur – Revenu fixe

Produits de consommation discrétionnaire 3,6 %
Services financiers 29,3 %
Secteur gouvernemental 64,3 %
Produits industriels 1,4 %
Services publics 1,4 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Trimestrielle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0315 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 5,2 %
  • Prochaine date de référence: 30 décembre 2025
  • Prochaine date de distribution: 31 décembre 2025
Distributions ($)/Part8 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0730 0,7319 0,2432 0,7605 0,1627 0,0516 0,0782 0,1170 0,0994 0,1486 0,1052
Intérêts – – – 0,0335 0,0057 0,0126 – – – – –
Dividendes – 0,2081 0,1460 0,1481 0,0273 0,0390 0,0828 0,1224 0,1036 0,0976 0,0830
Gains en capital – 0,5378 0,1064 0,5789 0,1297 – – – – 0,0555 0,0274
Retenue fiscale – (0,0139) (0,0092) – – – (0,0046) (0,0054) (0,0042) (0,0045) (0,0052)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A
Lysander Funds Limited
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A
Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
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