Fonds d’actions Patient Capital Lysander – Série A

  • Code du fonds: LYZ905A
  • Gestionnaire de portefeuille: Patient Capital Management Inc.
  • Au: 31 mars 2025
  • Classe d'actifs: Actions
  • Catégorie CIFSC: Actions mondiales
  • Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX1

Cible d'investissement

Un fonds d’actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d’actions mondiales.

Niveau de risque

Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 2000, Patient Capital Management est une société indépendante appliquant une stratégie d’investissement stricte et ciblée, axée vers la valeur absolue.

Le seul but de la stratégie d’investissement de Patient Capital Management est de préserver et d’accroître le patrimoine des investisseurs grâce à la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement à long terme axée sur l’achat de titres de sociétés de grande qualité à un rabais substantiel par rapport à leur valeur intrinsèque.

Une fois entièrement investi, le portefeuille détiendra des titres d’environ vingt à vingt-cinq émetteurs afin de maximiser le potentiel de rendement de chaque sélection de titres.

Aperçu du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 15,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 13,06 $
Honoraires de gestion 1,80 %
RFG au 31 décembre 2024 2,13 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements composés – Série A

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-0,9 % 0,2 % 0,2 % 2,8 % 3,4 % 11,4 % 4,8 % 4,9 %

Rendements par année civile – Série A

Lysander Funds Limited
Fonds d’actions Patient Capital Lysander – Série A

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canada T-Bill Due June 4/25 36,2 %
BCE Inc. 7,1 %
Bank of Nova Scotia 6,6 %
Cdn. Utilities Ltd. 6,5 %
Verizon Communications Inc. 5,8 %
Toronto Dominion Bank 5,5 %
Bank of Montreal 5,3 %
Firm Capital Property Trust 5,3 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 5,3 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,5 %
Total 88,1 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 16
Rendement en dividendes (%) 5,0 %

Répartition géographique

Canada 88,9 %
É.-U. 5,8 %
Autre 5,3 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Trimestrielle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0894 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 3,4 %
  • Prochaine date de référence: 19 juin 2025
  • Prochaine date de distribution: 20 juin 2025
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0894 0,4576 0,5005 0,1361 2,7860 0,0619 0,6172 0,0456 0,0373 0,0216 –
Intérêts – 0,0638 0,1083 0,0301 – – – – – – –
Dividendes – 0,3346 0,2551 0,1060 0,2033 0,0619 0,1721 0,0382 0,0373 0,0216 –
Gains en capital – 0,0645 0,1427 – 2,5827 – 0,4451 0,0074 – – –
Retenue fiscale – (0,0054) (0,0055) – – – – – – – –
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds d’actions Patient Capital Lysander – Série A

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions Patient Capital Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

Le 1er novembre 2021, le gestionnaire de portefeuille du fonds est passé de 18 Asset Management Inc. à Patient Capital Management Inc. et l’objectif de placement du fonds n’était plus axé sur les titres de participation canadiens. Ces changements pourraient avoir eu une incidence sur le rendement du fonds si ces changements avaient été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement.

À compter du 1er janvier 2020, les honoraires de gestion de la série A sont passés de 2,00 % à 1,80 % et ceux de la série F sont passés de 1,00 % à 0,80 %. Ce changement aurait pu avoir une incidence sur le rendement du Fonds s’il avait été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
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