Fonds de trésorerie de sociétés américain Lysander-Canso ($US) – Série F
- Code du fonds: LYS895F
- Gestionnaire de portefeuille: Canso Investment Counsel Ltd.
- Au: 31 mars 2024
- Classe d'actifs: Revenu fixe
- Catégorie CIFSC: Revenue fixe mondiales
- Indice de référence: ICE BofA US 1 Year Treasury Bill Index1
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable, libellés ou couverts en dollars américains et qui sont cotés BBB ou plus. La durée du fonds ne doit pas dépasser un an.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
Fondée en 1997, Canso Investment Counsel Ltd. est une société indépendante axée sur la sélection de titres ascendants et la recherche fondamentale sur le crédit.
Canso utilise son analyse exclusive des pertes maximales comme outil de gestion des risques pour dimensionner les positions tout en maintenant des portefeuilles concentrés avec une grande conviction dans leurs meilleures idées.
Cette expertise indépendante en matière de crédit et cette expérience en gestion de placements permettent à Canso d’acheter des titres lorsqu’ils ne sont pas en faveur et que leur prix est réduit par rapport à leur valeur intrinsèque.
- Solution de titres à revenu fixe à court terme de haute qualité libellée en dollars américains – Le portefeuille comprend principalement des obligations de sociétés de haute qualité, de faible durée et libellées en dollars américains, sélectionnées à l’aide du processus exclusif De Canso.
- Accent sur les rendements après impôts – Vise à acheter des titres à revenu fixe à court terme et de grande qualité à un escompte relativement à leur valeur intrinsèque, afin d’améliorer le rendement après impôt pour le FNB.
- Vaste expertise en gestion de placements – Une équipe importante et chevronnée de spécialistes du crédit, possédant l’expertise dans la détermination des risques de défaut et des valeurs de recouvrement des émetteurs pour identifier les opportunités d’obligations de sociétés. La continuité de l’équipe a contribué à la gestion réussie des portefeuilles d’investisseurs sur différents cycles de marché.
Rendements composés – Série F
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|
0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 4,4 % | 2,5 % |
Aperçu du fonds
Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 23,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,49 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,38 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Rendements par année civile – Série F
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
US Treasury 0.25% Jun 30, 2025 (USD) | 67,0 % | AA+ |
US Treasury 0.375% Sep 15, 2024 (USD) | 22,6 % | AA+ |
New York Life Global FDG 0.95% Jun 24, 2025 (USD) | 4,9 % | AAA |
Transcanada Pipelines 1.0% Oct 12, 2024 (USD) | 4,8 % | BBB+ |
Total | 99,3 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 6 |
Nombre d’émetteurs | 3 |
Échéance moyenne (années) | 1,0 |
Durée moyenne (années) | 1,0 |
Coupon moyen (%) | 0,4 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,0 % |
Rendement actuel (%) | 0,4 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA+ |
Répartition géographique
Canada | 4,8 % |
É.-U. | 95,2 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 95,1 % |
BBB | 4,9 % |
Distributions
- Fréquence de distributions: Mensuelle
- Distribution la plus récente par part: 0,0000 $
- Rendement de 12 mois des distributions: 0,2 %
- Prochaine date de référence: 25 avril 2024
- Prochaine date de distribution: 26 avril 2024
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0000 | 0,0169 | 0,0491 |
Intérêts | – | – | 0,0007 |
Dividendes | – | – | – |
Gains en capital | – | 0,0169 | 0,0484 |
Retenue fiscale | – | – | – |
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de trésorerie de sociétés américain Lysander-Canso ($US) (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.
Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.
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2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.
3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.
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