Fonds d’obligations canadiennes Canso – Série F
- Code du fonds: CFM174F
- Gestionnaire de portefeuille: Canso Investment Counsel
- Au: 30 avril 2023
- Classe d'actifs: Revenu fixe
- Catégorie CIFSC: Revenu fixe canadien
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso a présentement plus de 36$ milliards d’actifs sous gestion. Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE AJOUTÉE GRÂCE À UNE SÉLECTION DE TITRES AVERTIE
- Canso a accès à une expertise en matière de gestion de fonds institutionnels;
- Canso privilégie une approche “ascendante” et de “valeur fondamentale” dans le choix de ses titres;
- Canso tire avantage de la liquidité du marché au bénéfice de ses investisseurs;
- Les portefeuilles de placement de Canso sont fondés sur une procédure de recherche indépendante et exclusive.
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’au moins 50% d’émissions ayant une notation de AA ou plus, d’un maximum de 40% d’émissions notées BBB, et aucun titre noté en-dessous de BBB- ou l’équivalent ne sera acquis.
Aperçu du fonds
Date de création | 31 mars 2008 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 23,1 $ millions |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 0,67 % |
Nombre de titres détenus | 34 |
Placement minimal initial | 25 000 $ (investisseurs qualifié) |
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Échéance moyenne (années) | 9,8 |
Durée moyenne (années) | 6,3 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,1 % |
Rendement actuel (%) | 4,1 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A+ |
Éligibilité RÉER | Oui |
Rendements composés – Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 % | 1,0 % | 3,8 % | 2,3 % | -1,0 % | 1,6 % | 2,3 % | 3,9 % |
Rendements par année civile – Série C
Croissance de 100 000 $ investis depuis la création (31 mars 2008) – Série C
10 principaux titres
Fonds d’obligations canadiennes Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 1.25% Jun 1, 2030 | 8,3 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS (97518564) 0.75% Nov 1, 2025 | 6,8 % | AAA |
MetLife Global Funding I 3.394% Apr 9, 2030 | 6,2 % | AA- |
Hwy 407 Jr Secured 7.125% Jul 26, 2040 | 5,5 % | A- |
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 5,5 % | AAA |
Nav Canada (amort) 7.56% Mar 1, 2027 | 5,4 % | AA- |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 | 5,1 % | AAA |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 | 4,9 % | AAA |
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 | 4,2 % | A- |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98004951) Dec 1, 2026(M CDOR-13) | 4,2 % | AAA |
Total | 56,1 % |
Secteur
Communication | 1,6 % |
Énergie | 10,6 % |
Financier | 27,8 % |
Fédéral | 29,1 % |
Industriel | 2,5 % |
Infrastructures | 20,4 % |
Provincial | 6,7 % |
Immobilier | 1,1 % |
Autre | 0,3 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 53,6 % |
A | 21,2 % |
BBB | 25,2 % |
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences.
*Source : London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »). © LSE Group 2023. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.
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