Fonds à court terme et revenu à taux variable Canso – Série A
- Code du fonds: CFM134A
- Gestionnaire de portefeuille: Canso Investment Counsel
- Au: 30 avril 2023
- Classe d'actifs: Revenu fixe
- Catégorie CIFSC: Revenu fixe canadien à court terme
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso a présentement plus de 36$ milliards d’actifs sous gestion. Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE AJOUTÉE GRÂCE À UNE SÉLECTION DE TITRES AVERTIE
- Canso a accès à une expertise en matière de gestion de fonds institutionnels;
- Canso privilégie une approche “ascendante” et de “valeur fondamentale” dans le choix de ses titres;
- Canso tire avantage de la liquidité du marché au bénéfice de ses investisseurs;
- Les portefeuilles de placement de Canso sont fondés sur une procédure de recherche indépendante et exclusive.
Le fonds est géré de manière à maximiser les rendements tout en limitant le risque lié aux taux d’intérêt, en investissant principalement dans des titres à court terme et à taux variable de qualité supérieure. Le fonds peut investir jusqu’à 50% en émissions portant une notation de BBB, le solde devant cependant être investi dans des émissions portant une notation de A- ou plus. La durée du fonds ne dépassera pas deux années de plus que l’indice de référence des obligations à court terme FTSE Canada.
Aperçu du fonds
Date de création | 31 janvier 2006 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 47,4 $ millions |
Honoraires de gestion | 0,95 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,13 % |
Nombre de titres détenus | 43 |
Placement minimal initial | 25 000 $ (investisseurs qualifié) |
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Échéance moyenne (années) | 2,7 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,6 % |
Rendement actuel (%) | 4,1 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A+ |
Éligibilité RÉER | Oui |
Rendements composés – Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 % | 0,8 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,6 % | 2,9 % |
Rendements par année civile – Série C
Croissance de 100 000 $ investis depuis la création (31 janvier 2006) – Série C
10 principaux titres
Fonds à court terme et revenu à taux variable Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 2% Jun 1, 2028 | 9,8 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 6,7 % | AA- |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 5,6 % | A+ |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 5,4 % | A |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR +33) | 5,3 % | A+ |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 5,3 % | A |
MetLife Global Funding I 3.257% Apr 1, 2025 | 5,1 % | AA- |
Toyota Credit Canada Inc. 2.31% Oct 23, 2024 | 4,6 % | A+ |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 4,3 % | A+ |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 4,1 % | BBB+ |
Total | 56,2 % |
Secteur
Communication | 3,2 % |
Énergie | 8,8 % |
Fédéral | 14,1 % |
Financier | 64,3 % |
Industriel | 2,3 % |
Infrastructures | 6,5 % |
Immobilier | 0,6 % |
Autre | 0,1 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 27,8 % |
A | 50,2 % |
BBB | 21,9 % |
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.
*Source : London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le “LSE Group”). © LSE Group 2023. FTSE Russell est le nom decommerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisé souslicence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.
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