Fonds d’obligations de sociétés Canso – Série A
- Code du fonds: CFM124A
- Gestionnaire de portefeuille: Canso Investment Counsel Ltd.
- Au: 31 mars 2024
- Classe d'actifs: Revenu fixe
- Catégorie CIFSC: Revenu fixe de sociétés canadiennes
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE AJOUTÉE GRÂCE À UNE SÉLECTION DE TITRES AVERTIE
- Canso a accès à une expertise en matière de gestion de fonds institutionnels;
- Canso privilégie une approche “ascendante” et de “valeur fondamentale” dans le choix de ses titres;
- Canso tire avantage de la liquidité du marché au bénéfice de ses investisseurs;
- Les portefeuilles de placement de Canso sont fondés sur une procédure de recherche indépendante et exclusive.
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes.
Aperçu du fonds
Date de création | 30 juin 2004 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 1,0 $ milliards |
Honoraires de gestion | 1,30 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 1,51 % |
Nombre de titres détenus | 175 |
Placement minimal initial | 2 500 $ (investisseurs qualifié) |
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Échéance moyenne (années) | 9,3 |
Durée moyenne (années) | 5,8 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,3 % |
Rendement actuel (%) | 3,8 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A+ |
Éligibilité RER | Oui |
Rendements composés – Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 5,1 % | -0,3 % | 2,4 % | 3,1 % | 4,8 % | 4,8 % |
Rendements par année civile – Série C
Croissance de 100 000 $ investis depuis la création (30 juin 2004) – Série C
10 principaux titres
Fonds d’obligations de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canso Private Debt Fund | 9,5 % | A- |
Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 6,1 % | AAA |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 5,7 % | AA- |
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 4,5 % | AAA |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,5 % | A+ |
Pembina Pipeline Corp 5.67% Jan 12, 2054 | 3,4 % | BBB |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 3,1 % | AA- |
Heathrow Funding Limited 3.661% Jan 13, 2031/33 REGS | 2,6 % | BBB+ |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 2,6 % | A+ |
BNS CB 4.246% Mar 20, 2034 | 2,5 % | AAA |
Total | 43,5 % |
Secteur
Canso Private Debt Fund | 9,5 % |
Communication | 4,4 % |
Énergie | 14,2 % |
Fédéral | 19,3 % |
Financier | 30,1 % |
Industriel | 10,9 % |
Infrastructures | 8,9 % |
Provincial | 2,0 % |
Autre | 0,7 % |
10 principaux titres
Canso Private Debt Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 7,5 % | AAA |
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B | 5,9 % | A+ |
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 | 4,1 % | A |
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 | 3,7 % | A- |
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032 | 3,7 % | A- |
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 | 3,5 % | BBB |
Inpower BC GP (amort) 4.471% Mar 31, 2033 | 3,5 % | BBB+ |
Hydro Quebec FRN Mar 31, 2024/Perpetual (SOFR +49.076) | 3,2 % | AA- |
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 | 3,0 % | A |
N.B. Highway (amort) 6.47% Nov 30, 2027 | 2,9 % | A+ |
Total | 41,0 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 39,5 % |
A | 30,5 % |
BBB | 30,0 % |
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*Source : London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »). © LSE Group 2024. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.
1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.
Les rendements historiques du Fonds sont fondés sur une valeur active nette de Série C qui inclut des frais de gestion de 0,40%. Les renseignements contenus aux présentes sont considérés finaux au moment de leur publication. Ces derniers sont sujets à des changements occasionnels sans préavis, veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. À compter du 20 mai 2021, les frais de gestions des séries A sont réduits de 1,35% à 1,30% et des séries F de 0,60% à 0,55%.
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