Fonds valeur de sociétés Canso – Série F
- Code du fonds: CFM111F
- Gestionnaire de portefeuille: Canso Investment Counsel Ltd.
- Au: 29 février 2024
- Classe d'actifs: Revenu fixe
- Catégorie CIFSC: Revenu fixe de sociétés mondiales
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE AJOUTÉE GRÂCE À UNE SÉLECTION DE TITRES AVERTIE
- Canso a accès à une expertise en matière de gestion de fonds institutionnels;
- Canso privilégie une approche “ascendante” et de “valeur fondamentale” dans le choix de ses titres;
- Canso tire avantage de la liquidité du marché au bénéfice de ses investisseurs;
- Les portefeuilles de placement de Canso sont fondés sur une procédure de recherche indépendante et exclusive.
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et de titres du marché monétaire. Il n’y a aucune limite quant au pourcentage du fonds pouvant être investi dans des titres sous la notation BBB. De temps à autre, le fonds pourra être composé d’un maximum de 20% dans d’autres titres, tels que des obligations convertibles, des actions ou des fiducies de revenu.
Aperçu du fonds
Date de création | 31 décembre 2000 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 5,2 $ milliards |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 0,79 % |
Nombre de titres détenus | 189 |
Placement minimal initial | 2 500 $ (investisseurs qualifié) |
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Échéance moyenne (années) | 3,9 |
Durée moyenne (années) | 2,3 |
Rendement à l’échéance (%) | 6,4 % |
Rendement actuel (%) | 4,7 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A |
Éligibilité RER | Oui |
Rendements composés – Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 % | 3,0 % | 1,0 % | 7,6 % | 4,3 % | 8,1 % | 6,1 % | 8,9 % | 8,6 % |
Rendements par année civile – Série C
Croissance de 100 000 $ investis depuis la création (31 décembre 2000) – Série C
10 principaux titres
Fonds valeur de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 10,2 % | AAA |
Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 6,8 % | AAA |
Canso Strategic Credit Fund – Series O – 339O | 6,6 % | NA |
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 4,8 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 4,2 % | BB+ |
TD Bank CB 4.516% Jan 29, 2027 | 2,2 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,1 % | AA- |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,0 % | BBB+ |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 1,9 % | AAA |
TD Bank CB FRN Jun 8, 2026 (CORRA+65) | 1,8 % | AAA |
Total | 42,6 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 47,4 % |
A | 10,1 % |
BBB | 13,7 % |
BB et moins | 20,2 % |
Non coté | 8,6 % |
10 principaux titres
Canso Strategic Credit Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada RRB 0.5% Dec 1, 2050 | 9,9 % | AAA |
Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 8,1 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,4 % | BB+ |
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 REGS (USD) | 5,2 % | B |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 | 4,8 % | AAA |
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 4,7 % | AAA |
LATAM Airlines Group SA 13.375% Oct 15, 2029 144A (USD) | 4,2 % | B+ |
Cineplex Inc. 5.75% Sep 30, 2025 | 3,9 % | Non coté |
Black Press Group Ltd. 12% Mar 31, 2024 | 3,2 % | Non coté |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 3,0 % | AAA |
Total | 53,4 % |
Secteur
Communication | 3,9 % |
Énergie | 3,8 % |
Fédéral | 29,4 % |
Financier | 34,6 % |
Industriel | 14,7 % |
Publication et imprimerie | 0,2 % |
Autre | 13,4 % |
Canso Fund Management est le gestionnaire de fonds du Fonds valeur de sociétés Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Le Fonds n’est accessible qu’en vertu d’une dispense de prospectus et autres dispenses disponibles aux investisseurs qui rencontrent certains critères d’admissibilité ou certaines exigences d’achat minimum. Actuellement, ces dispenses comprennent la dispense d’investisseur qualifié et la dispense pour achat minimal de 150 000 $ pour les investisseurs non-particuliers. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait avoir des recours statutaires ou contractuels. Les parts du Fonds sont offertes par l’entremise d’une notice d’offre, les renseignements contenus aux présentes ne sont qu’un résumé et doivent être analysés à la lumière des renseignements plus détaillés contenus à la notice d’offre. Les renseignements contenus aux présentes ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques ou d’investissement. Vous êtes priés de consulter votre conseiller financier. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.
Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementsannuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.
Les rendements historiques du Fonds sont fondés sur la valeur active nette (VAN) des titres de Série C qui inclut des frais de gestion de 0,50%. Les renseignements contenus aux présentes sont considérés finaux au moment de leur publication. Ces derniers sont sujets à des changements occasionnels sans préavis, veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir.
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