Aperçu
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Classe d'actifsActions privilégiées
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Catégorie CIFSCActions privilégiées à revenu fixe
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres112
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Rendement actuel
(Avant frais)6,2 %
Objectifs
L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du FNB
31 octobre 2023Date de création | 10 août 2015 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 70,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 7,77 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,93 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Cours de clôture du TSX | 7,69 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 112 |
Rendement actuel (%) | 6,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Purpose High Interest Savings ETF | 8,4 % |
CIBC $1000 Preferred 7.37% | 3,0 % |
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057% | 2,9 % |
TC Energy Corp Preferred | 2,8 % |
TC Energy Corp Preferred | 2,8 % |
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37% | 2,7 % |
Royal Bank Of Canada 4.5% LRCN | 2,5 % |
Cenovus Energy Preferred | 2,5 % |
Altagas Ltd Preferred | 2,0 % |
Fortis Inc Preferred | 1,9 % |
Total | 31,5 % |
Rendements
Date de création
10 août 2015
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
|
FNB | -1,3 % | -2,6 % | 0,0 % | -2,4 % | 5,2 % | -0,5 % | 1,6 % |
Indice | -2,8 % | -5,6 % | -4,0 % | -6,3 % | 0,4 % | -0,9 % | 1,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0330 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,9 % |
Prochaine date de référence | 30 novembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 11 décembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2023 | 10 février 2023 | 0,0340 $ |
28 février 2023 | 10 mars 2023 | 0,0340 $ |
31 mars 2023 | 10 avril 2023 | 0,0340 $ |
28 avril 2023 | 10 mai 2023 | 0,0290 $ |
31 mai 2023 | 12 juin 2023 | 0,0290 $ |
30 juin 2023 | 10 juillet 2023 | 0,0290 $ |
31 juillet 2023 | 10 août 2023 | 0,0320 $ |
31 août 2023 | 11 septembre 2023 | 0,0320 $ |
29 septembre 2023 | 10 octobre 2023 | 0,0320 $ |
31 octobre 2023 | 10 novembre 2023 | 0,0330 $ |
30 novembre 2023 | 11 décembre 2023 | À déterminer |
29 décembre 2023 | 10 janvier 2024 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.3180 | 0.4110 | 0.3950 | 0.4290 | 0.4190 | 0.4145 | 0.7156 | 0.3730 | 0.1110 |
Intérêts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.3393 | 0.3050 | 0.3847 | 0.3726 | 0.3225 | 0.2692 | 0.3590 | 0.1050 |
Gains en capital | - | - | - | - | - | 0.0596 | 0.4365 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | 0.0717 | 0.0900 | 0.0443 | 0.0464 | 0.0324 | 0.0099 | 0.0140 | 0.0060 |