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FNBActif d’actions privilégiées
Lysander-Slater

Documents clés
Profil du FNB
Aperçu du FNB
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    112
  • Rendement actuel
    (Avant frais)
    6,2 %

VAN

  • VAN $ CAD
    8,30
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,12
  • date
    2023-11-30

Objectifs

L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du FNB

31 octobre 2023
Date de création 10 août 2015
Devise CAN
ASG du FNB 70,3 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 7,77 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) 0,93 %
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
Cours de clôture du TSX 7,69 $
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 112
Rendement actuel (%) 6,2 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Purpose High Interest Savings ETF 8,4 %
CIBC $1000 Preferred 7.37%                                       3,0 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057%        2,9 %
TC Energy Corp Preferred                                         2,8 %
TC Energy Corp Preferred                                         2,8 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37%          2,7 %
Royal Bank Of Canada 4.5% LRCN 2,5 %
Cenovus Energy Preferred 2,5 %
Altagas Ltd Preferred                                               2,0 %
Fortis Inc Preferred 1,9 %
Total 31,5 %

Rendements

Date de création

10 août 2015

En date du

31 octobre 2023

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
FNB -1,3 % -2,6 % 0,0 % -2,4 % 5,2 % -0,5 % 1,6 %
Indice -2,8 % -5,6 % -4,0 % -6,3 % 0,4 % -0,9 % 1,4 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Mensuelle
Distribution la plus récente par part 0,0330 $
Rendement de 12 mois des distributions 4,9 %
Prochaine date de référence 30 novembre 2023
Prochaine date de distribution 11 décembre 2023

Distributions mensuelles

Date de
référence		 Date de
distribution		 Taux de distribution / part
31 janvier 2023 10 février 2023 0,0340 $
28 février 2023 10 mars 2023 0,0340 $
31 mars 2023 10 avril 2023 0,0340 $
28 avril 2023 10 mai 2023 0,0290 $
31 mai 2023 12 juin 2023 0,0290 $
30 juin 2023 10 juillet 2023 0,0290 $
31 juillet 2023 10 août 2023 0,0320 $
31 août 2023 11 septembre 2023 0,0320 $
29 septembre 2023 10 octobre 2023 0,0320 $
31 octobre 2023 10 novembre 2023 0,0330 $
30 novembre 2023 11 décembre 2023 À déterminer
29 décembre 2023 10 janvier 2024 À déterminer
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.3180 0.4110 0.3950 0.4290 0.4190 0.4145 0.7156 0.3730 0.1110
Intérêts - - - - - - - - -
Dividendes - 0.3393 0.3050 0.3847 0.3726 0.3225 0.2692 0.3590 0.1050
Gains en capital - - - - - 0.0596 0.4365 - -
Retenue fiscale - - - - - - - - -
Remboursement de capital - 0.0717 0.0900 0.0443 0.0464 0.0324 0.0099 0.0140 0.0060
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActiv d’actions privilégiées Lysander-Slater (le «FNB»). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le FNB, ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des placements dans des FNB. Les taux de rendement indiqués reposent sur les valeurs actives nettes calculées par part, lesquelles sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses opérationnelles et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à toutdétenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Vous aurez normalement à acquitter des frais de courtage si vous achetez ou vendez des parts du FNB sur la Bourse de Toronto (“TSX”). Si les parts sont acquises sur le TSX, les investisseurs pourraient payer un montant plus élevé que la valeur active nette au moment de l’achat de ces parts etpourraient recevoir un montant inférieur à la valeur active nette actuelle au moment de leur vente.

1TSX © droit d’auteur 2023 TSX inc. Tous droits réservés.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sont versées en argent liquide. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.