ETF
Fonds Preferred Share ActivETF
Lysander-Slater
  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    134
  • Rendement actuel (avant frais)
    4,8 %

VAN

  • VAN $ CAD
    9,23
  • Changement VAN $
    0,09
  • Changement VLPP %
    0,98
  • Date
    2022-05-13

Objectifs

L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.

Apercu du FNB

30 avril 2022
Date de création 10 août 2015
Devise CAN
ASG du FNB 88,0 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,25 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 30 juin 2021(non-vérifiés) 0,98 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 avril 2022
Titres % du Fonds
BMO PFD 3,7 %
FORTIS PFD 2,7 %
CANADIAN UTILITIES LTD PFD 2,6 %
RBC PFD 2,6 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD 2,5 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES G 2,5 %
RBC PFD SERIES BT 2,1 %
TD PFD 2,0 %
NORTHLAND POWER INC PFD 1,9 %
ENBRIDGE INC. CUMULATIVE REDEEMABLE PFD 1,8 %
Total 24,4 %

Date de création

10 août 2015

En date du

30 avril 2022

Rendements composés

  • 1 mois
    -7,0 %
  • 3 mois
    -9,7 %
  • ACJ
    -9,2 %
  • 1 an
    -0,8 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    5,4 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    2,4 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    3,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Mensuelles
Distribution la plus récente par part: 0,0310 $
Rendement de 12 mois des distributions: 4,2 %
Prochaine date de référence: 31 mai 2022
Prochaine date de distribution: 14 juin 2022

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution Taux de distribution / part
29 avril 2022 13 mai 2022 0,031 $
31 mai 2022 14 juin 2022 0,031 $
30 juin 2022 15 juillet 2022 0,031 $
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,1270 0,3950 0,4290 0,4190 0,4145 0,7156 0,3730 0,1110
Intérêts
Dividendes 0,3050 0,3847 0,3726 0,3225 0,2692 0,3590 0,1050
Gains en capital 0,0596 0,4365
Retenue fiscale

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater (le «FNB»). Ce document neconstitue pas une invitation à investir dans le FNB ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des frais degestion et des déboursés peuvent tous être associés à des placements dans des FNB. Les taux de rendement indiqués reposent sur les valeurs actives nettes calculées par part, lesquelles sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses opérationnelles et des taxesapplicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et netiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à toutdétenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pasgarantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Vous aureznormalement à acquitter des frais de courtage si vous achetez ou vendez des parts du FNB sur la Bourse de Toronto (“TSX”). Si les parts sontacquises sur le TSX, les investisseurs pourraient payer un montant plus élevé que la valeur active nette au moment de l’achat de ces parts etpourraient recevoir un montant inférieur à la valeur active nette actuelle au moment de leur vente. 1TSX © droit d’auteur 2021 TSX inc. Tousdroits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sontversées en argent liquide. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrentinférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit derecevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributionsne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commercedéposée de Lysander Funds Limited.

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