ETF
Fonds Preferred Share ActivETF
Lysander-Slater
  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    170
  • Rendement actuel (avant frais)
    4,2 %

VAN

  • VAN $ CAD
    10,34
  • Changement VAN $
    -0,09
  • Changement VLPP %
    -0,86
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.

Apercu du FNB

31 octobre 2021
Date de création 10 août 2015
Devise CAN
ASG du FNB 99,0 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,46 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 30 juin 2021(non-vérifiés) 0,98 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds
FORTIS PFD 2,9 %
CANADIAN UTILITIES LTD PFD 2,7 %
GEORGE WESTON LIMITED PFD 2,6 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD 2,4 %
GREAT-WEST LIFECO INC PFD 2,1 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES I 2,1 %
THOMSON REUTERS CORP PFD 2,0 %
EMERA INC PFD 2,0 %
BCE INC PFD 1,9 %
POWER FINANCIAL PFD 1,9 %
Total 22,5 %

Date de création

10 août 2015

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    2,3 %
  • 3 mois
    4,6 %
  • ACJ
    29,5 %
  • 1 an
    43,7 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    6,3 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    6,4 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    5,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Mensuelles
Distribution la plus récente par part: 0,0330 $
Rendement de 12 mois des distributions: 3,8 %
Prochaine date de référence: 29 octobre 2021
Prochaine date de distribution: 15 novembre 2021

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution Taux de distribution / part
30 septembre 2021 15 octobre 2021 0,033 $
29 octobre 2021 12 novembre 2021 0,033 $
30 novembre 2021 14 décembre 2021 0,033 $
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,3300 0,4290 0,4190 0,4145 0,7156 0,3730 0,1110
Intérêts
Dividendes 0,3847 0,3726 0,3225 0,2692 0,3590 0,1050
Gains en capital 0,0596 0,4365
Retenue fiscale

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.


    Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater (le «FNB»). Ce document neconstitue pas une invitation à investir dans le FNB ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des frais degestion et des déboursés peuvent tous être associés à des placements dans des FNB. Les taux de rendement indiqués reposent sur les valeurs actives nettes calculées par part, lesquelles sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses opérationnelles et des taxesapplicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et netiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à toutdétenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pasgarantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Vous aureznormalement à acquitter des frais de courtage si vous achetez ou vendez des parts du FNB sur la Bourse de Toronto (“TSX”). Si les parts sontacquises sur le TSX, les investisseurs pourraient payer un montant plus élevé que la valeur active nette au moment de l’achat de ces parts etpourraient recevoir un montant inférieur à la valeur active nette actuelle au moment de leur vente. 1TSX © droit d’auteur 2021 TSX inc. Tousdroits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sontversées en argent liquide. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrentinférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit derecevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributionsne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commercedéposée de Lysander Funds Limited.