L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.
Date de création | 10 août 2015 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 88,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,25 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 30 juin 2021(non-vérifiés) | 0,98 % |
Placement minimal initial | 1000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
▲Les VL publiées sont postdistribution.
Titres | % du Fonds | |
---|---|---|
BMO PFD | 3,7 % | |
FORTIS PFD | 2,7 % | |
CANADIAN UTILITIES LTD PFD | 2,6 % | |
RBC PFD | 2,6 % | |
FAIRFAX FINANCIAL PFD | 2,5 % | |
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES G | 2,5 % | |
RBC PFD SERIES BT | 2,1 % | |
TD PFD | 2,0 % | |
NORTHLAND POWER INC PFD | 1,9 % | |
ENBRIDGE INC. CUMULATIVE REDEEMABLE PFD | 1,8 % | |
Total | 24,4 % | |
Fréquence de distributions: Mensuelles |
Distribution la plus récente par part: 0,0310 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 4,2 % |
Prochaine date de référence: 31 mai 2022 |
Prochaine date de distribution: 14 juin 2022 |
Date de référence | Date de distribution | Taux de distribution / part |
---|---|---|
29 avril 2022 | 13 mai 2022 | 0,031 $ |
31 mai 2022 | 14 juin 2022 | 0,031 $ |
30 juin 2022 | 15 juillet 2022 | 0,031 $ |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,1270 | 0,3950 | 0,4290 | 0,4190 | 0,4145 | 0,7156 | 0,3730 | 0,1110 |
Intérêts | ||||||||
Dividendes | 0,3050 | 0,3847 | 0,3726 | 0,3225 | 0,2692 | 0,3590 | 0,1050 | |
Gains en capital | 0,0596 | 0,4365 | ||||||
Retenue fiscale |
*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater (le «FNB»). Ce document neconstitue pas une invitation à investir dans le FNB ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des frais degestion et des déboursés peuvent tous être associés à des placements dans des FNB. Les taux de rendement indiqués reposent sur les valeurs actives nettes calculées par part, lesquelles sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses opérationnelles et des taxesapplicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et netiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à toutdétenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pasgarantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Vous aureznormalement à acquitter des frais de courtage si vous achetez ou vendez des parts du FNB sur la Bourse de Toronto (“TSX”). Si les parts sontacquises sur le TSX, les investisseurs pourraient payer un montant plus élevé que la valeur active nette au moment de l’achat de ces parts etpourraient recevoir un montant inférieur à la valeur active nette actuelle au moment de leur vente. 1TSX © droit d’auteur 2021 TSX inc. Tousdroits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sontversées en argent liquide. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrentinférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit derecevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributionsne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commercedéposée de Lysander Funds Limited.
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