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FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander

Documents clés
Profil du FNB
Aperçu du FNB
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Niveau de risque
    Moyen
  • Nombre de titres
    66
  • Rendement actuel
    (Avant frais)
    6,0 %

VAN

  • VAN $ CAD
    10,05
  • Changement VAN $
    0,02
  • Changement VLPP %
    0,20
  • date
    2025-06-27

Objectifs

L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du FNB

31 mai 2025
Date de création 10 août 2015
Devise CAN
ASG du FNB 79,0 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,88 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 31 décembre 2024 0,89 %
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui
Cours de clôture du TSX 9,89 $
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 66
Rendement actuel (%) 6,0 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canadian T-Bill 08-27-25 11,0 %
TD Bank $1000 Preferred 7.23% 8,8 %
Royal Bank $1000 Preferred 7.4% 7,5 %
Bank Of Nova Scotia 7.023% 5,0 %
CIBC $1000 Preferred 7.337% 4,9 %
Bank of Montreal $1000 Preferred 7.057%        4,8 %
Bank of Montreal $1000 Preferred 7.37%          4,7 %
TC Energy Preferred 3,7 %
CIBC $1000 Preferred 7.365%                                       3,2 %
US Dollar 2,7 %
Total 56,3 %

Rendements

Date de création

10 août 2015

En date du

31 mai 2025

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
FNB 2,6 % 0,2 % 2,4 % 10,5 % 5,5 % 12,4 % 4,7 %
Indice 5,0 % 1,6 % 4,4 % 14,0 % 5,9 % 10,9 % 4,5 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Mensuelle
Distribution la plus récente par part 0,0390 $
Rendement de 12 mois des distributions 4,7 %
Prochaine date de référence 30 juin 2025
Prochaine date de distribution 10 juillet 2025

Distributions mensuelles

Date de
référence		 Date de
distribution		 Taux de distribution / part
31 janvier 2025 10 février 2025 0,0390 $
28 février 2025 10 mars 2025 0,0390 $
31 mars 2025 10 avril 2025 0,0390 $
30 avril 2025 12 mai 2025 0,0390 $
30 mai 2025 10 juin 2025 0,0390 $
30 juin 2025 10 juillet 2025 0,0390 $
31 juillet 2025 11 août 2025 À déterminer
29 août 2025 10 septembre 2025 À déterminer
29 septembre 2025 10 octobre 2025 À déterminer
31 octobre 2025 10 novembre 2025 À déterminer
28 novembre 2025 10 décembre 2025 À déterminer
31 décembre 2025 12 janvier 2026 À déterminer
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.1950 0.4400 0.3971 0.4110 0.3950 0.4290 0.4190 0.4145 0.7156 0.3730 0.1110
Intérêts - 0.0623 0.0234 - - - - - - - -
Dividendes - 0.3735 0.3737 0.3393 0.3050 0.3847 0.3726 0.3225 0.2692 0.3590 0.1050
Gains en capital - - - - - - - 0.0596 0.4365 - -
Retenue fiscale - - - - - - - - - - -
Remboursement de capital - 0.0041 - 0.0717 0.0900 0.0443 0.0464 0.0324 0.0099 0.0140 0.0060
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués sont basés sur les calculs de valeurs nettes actives par part, qui sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses d’exploitation et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les résultats obtenus antérieurement peuvent ne pas se reproduire.

1TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont basées sur le nombre réel d'unités en circulation à la date d'enregistrement. Les distributions sont versées en espèces et un investisseur qui reçoit ces distributions doit s'attendre à ce que la valeur de son investissement diminue avec le temps. Les distributions ne constituent pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement. Si le revenu net/gains en capital du Fonds est inférieur aux montants distribués au cours de l'année fiscale, la distribution inclura un retour de capital.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.