Aperçu
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Classe d'actifsActions privilégiées
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CatégorieActions privilégiées à revenu fixe
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres110
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Rendement actuel
(Avant frais)5,7 %
Objectifs
L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du FNB
31 décembre 2022Date de création | 10 août 2015 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 74,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 8,08 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 0,94 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Cours de clôture du TSX | 8,07 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 110 |
Rendement actuel (%) | 5,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
RBC PFD | 3,4 % |
FAIRFAX FINANCIAL PFD | 3,0 % |
BMO PFD | 2,4 % |
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES G | 2,4 % |
TD PFD | 2,4 % |
ENBRIDGE PFD | 2,3 % |
FORTIS PFD | 2,1 % |
EMERA PFD | 2,1 % |
CENOVUS ENERGY PFD | 2,1 % |
NORTHLAND POWER PFD | 2,1 % |
Total | 24,3 % |
Rendements
Date de création
10 août 2015
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
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FNB | -1,2 % | -4,2 % | -18,4 % | -18,4 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,8 % |
Indice | -1,7 % | -3,2 % | -18,1 % | -18,1 % | 1,2 % | -0,2 % | 2,1 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0310 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,7 % |
Prochaine date de référence | 31 janvier 2023 |
Prochaine date de distribution | 10 février 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Payment Date | Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 octobre 2022 | 10 novembre 2022 | 0,03200 $ |
30 novembre 2022 | 12 décembre 2022 | 0,03100 $ |
30 décembre 2022 | 10 janvier 2023 | 0,03100 $ |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.3790 | 0.3950 | 0.4290 | 0.4190 | 0.4145 | 0.7156 | 0.3730 | 0.1110 |
Intérêts | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.3050 | 0.3847 | 0.3726 | 0.3225 | 0.2692 | 0.3590 | 0.1050 |
Gains en capital | - | - | - | - | 0.0596 | 0.4365 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | 0.0900 | 0.0443 | 0.0464 | 0.0324 | 0.0099 | 0.0140 | 0.0060 |