LYZ910A

Fonds équilibré
Lysander-Seamark
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Balanced
  • Catégorie
    Global Equity Balanced
  • Notation de risque
    Faible à modéré
  • Nombre de titres
    101
  • Rendement à maturité
    3,9 %
  • Rendement actuel
    3,9 %
  • Durée moyenne
    5,9 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    AA

VAN

  • VAN $ CAD
    12,03
  • Changement VAN $
    -0,04
  • Changement VLPP %
    -0,33
  • date
    2022-10-05

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Aperçu du fonds

31 août 2022
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 2,0 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,10 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) 2,00 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 37
Nombre d'émetteurs 29
Échéance moyenne (années) 7,3
Durée moyenne (années) 5,9
Coupon moyen (%) 2,2 %
Rendement à maturité (%) 3,9 %
Rendement actuel (%) 3,9 %
Qualité du crédit moyenne2 AA

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Nombre de titres 64
Rendement en dividendes (%) 3,1 %

Ventilation de la qualité du crédit

AAA 27,1 %
AAH 7,3 %
AAL 29,5 %
AAM 7,7 %
AH 19,1 %
AM 3,0 %
AL 6,5 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
NEWF TBILL 27SEP22 5,0 % AAA
CDP FINANCIAL 1.5 19OCT26 1,3 % AAA
BMW CANADA INC .99 14JAN25 1,2 % AL
HONDA 1.646 25FEB28 1,1 % AH
OPB FIN TR 2.98 25JAN27 1,0 % AAH
ONTARIO PROV 1.05 08SEP27 1,0 % AAL
CANHOU TR FRN 15MAR23 1,0 % AAA
CDA HSG TR 1.1 15MAR31 0,9 % AAA
CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41 0,9 % AAA
AIMRL 2.712 01JUN29 0,9 % AAL
Total 14,1 %

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Royal Bank of Canada 1,6 %
Kla-Tencor Corp. 1,6 %
Toronto Dominion Bank 1,5 %
Bank of Nova Scotia 1,5 %
IA Financial Corporation 1,4 %
Apple Inc. 1,4 %
Manulife Financial Corp. 1,3 %
Restaurant Brands Intl Inc. 1,2 %
Walt Disney Co. 1,2 %
Alphabet Inc-CL C 1,2 %
Total 13,7 %

Répartition géographique

Canada 60,1 %
É.-U. 26,4 %
Australie 0,9 %
Allemagne 0,8 %
la Suisse 1,1 %
Royaume-Uni 2,9 %
Autre 7,8 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 août 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-2,3 % -3,5 % -8,2 % -4,8 % 5,2 % 4,0 % 3,5 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestriel
Distribution la plus récente par part 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions 1,6 %
Prochaine date de référence 29 septembre 2022
Prochaine date de distribution 30 septembre 2022
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.0686 0.1627 0.0516 0.0782 0.1170 0.0994 0.1486 0.1052
Intérêts - 0.0057 0.0126 - - - - -
Dividendes - 0.0273 0.0390 0.0828 0.1224 0.1036 0.0976 0.0830
Gains en capital - 0.1297 - - - - 0.0555 0.0274
Retenue fiscale - - - (0.0046) (0.0054) (0.0042) (0.0045) (0.0052)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Lysander-Seamark (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 15% Indice canadien des obligations du Trésor de 91 jours FTSE TMX; 27% Indice composé de rendement global S&P/TSX; 20% Indice canadien des rendements totaux S&P 500($CAN); 40% Indice universel des obligations canadiennes FTSE TMX; 8% Indice composé MSCI EAFE ($CAN). 2Les notations proviennent de l’agence DBRS. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.