Aperçu
-
Classe d'actifsÉquilibré
-
Catégorie CIFSCActions mondiales équilibrées
-
Notation de risqueFaible à modéré
-
Nombre de titres116
-
Rendement à l’échéance5,5 %
-
Rendement actuel5,5 %
-
Durée moyenne3,0 Ans
-
Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 2,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 12,12 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,99 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 46 |
Nombre d'émetteurs | 32 |
Échéance moyenne (années) | 3,3 |
Durée moyenne (années) | 3,0 |
Coupon moyen (%) | 2,9 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,5 % |
Rendement actuel (%) | 5,5 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 70 |
Rendement en dividendes (%) | 3,0 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 35,3 % |
AAH | 4,5 % |
AAL | 20,9 % |
AAM | 9,9 % |
AH | 14,9 % |
AM | 7,3 % |
AL | 7,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
Kla-Tencor Corp. | 2,2 % |
Applied Materials | 1,8 % |
Apple Inc. | 1,6 % |
Royal Bank of Canada | 1,5 % |
ATS Corporation | 1,5 % |
Alphabet Inc-CL C | 1,4 % |
Bank of Nova Scotia | 1,3 % |
Toronto Dominion Bank | 1,3 % |
Sap Adr | 1,3 % |
IA Financial Corporation | 1,3 % |
Total | 15,2 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
CANADA GOVT 5.000 01 JUN 37 | 1,4 % | AAA |
CANADA GOVT 5.750 JUN 01 29 | 1,3 % | AAA |
BMW CANADA INC .99 14JAN25 | 1,1 % | Al |
HONDA 1.646 25FEB28 | 1,0 % | Ah |
NF 4.15 02JUN33 | 1,0 % | Am |
OPB FIN TR 2.98 25JAN27 | 0,9 % | Aah |
ONT TCHR FIN 4.15 01NOV29 | 0,8 % | AAA |
BAC FRN 16MAR26 | 0,8 % | Aal |
BNS 1.4 01NOV27 | 0,8 % | AAl |
ONTARIO PROV 1.05 08SEP27 | 0,8 % | AAl |
Total | 9,9 % |
Répartition géographique
Canada | 57,8 % |
É.-U. | 30,4 % |
Australie | 0,8 % |
Allemagne | 1,3 % |
Ireland | 0,3 % |
la Suisse | 1,3 % |
Royaume-Uni | 3,1 % |
Autre | 5,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,1 % | 1,2 % | 4,4 % | 6,5 % | 6,6 % | 4,5 % | 3,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0129 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 6,0 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0369 | 0.7605 | 0.1627 | 0.0516 | 0.0782 | 0.1170 | 0.0994 | 0.1486 | 0.1052 |
Intérêts | - | 0.0335 | 0.0057 | 0.0126 | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.1481 | 0.0273 | 0.0390 | 0.0828 | 0.1224 | 0.1036 | 0.0976 | 0.0830 |
Gains en capital | - | 0.5789 | 0.1297 | - | - | - | - | 0.0555 | 0.0274 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | (0.0046) | (0.0054) | (0.0042) | (0.0045) | (0.0052) |