Aperçu
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Classe d'actifsBalanced
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CatégorieActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres105
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Rendement à maturité4,2 %
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Rendement actuel4,2 %
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Durée moyenne5,6 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
31 décembre 2022Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 2,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,64 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 2,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 39 |
Nombre d'émetteurs | 30 |
Échéance moyenne (années) | 7,0 |
Durée moyenne (années) | 5,6 |
Coupon moyen (%) | 2,5 % |
Rendement à maturité (%) | 4,2 % |
Rendement actuel (%) | 4,2 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 66 |
Rendement en dividendes (%) | 3,2 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 24,6 % |
AAH | 5,4 % |
AAL | 28,9 % |
AAM | 11,3 % |
AH | 18,7 % |
AM | 8,3 % |
AL | 2,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
Kla-Tencor Corp. | 1,8 % |
Royal Bank of Canada | 1,6 % |
IA Financial Corporation | 1,6 % |
Toronto Dominion Bank | 1,5 % |
Stella-Jones Inc | 1,3 % |
Manulife Financial Corp. | 1,3 % |
Bank of Nova Scotia | 1,3 % |
Novartis AG ADR | 1,2 % |
Applied Materials | 1,2 % |
Biogen Nc | 1,2 % |
Total | 14,0 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
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BMW CANADA INC .99 14JAN25 | 1,2 % | Al |
HONDA 1.646 25FEB28 | 1,1 % | Ah |
ONTARIO PROV 1.05 08SEP27 | 1,0 % | AAl |
OPB FIN TR 2.98 25JAN27 | 1,0 % | AAA |
CANHOU TR FRN 15MAR23 | 0,9 % | AAh |
CDA HSG TR 1.1 15MAR31 | 0,9 % | AAA |
BNS 1.4 01NOV27 | 0,9 % | AAl |
BAC FRN 16MAR26 | 0,8 % | AAl |
AIMRL 2.712 01JUN29 | 0,8 % | AAl |
CDP FINANCIAL 1.5 19OCT26 | 0,8 % | AAA |
Total | 9,4 % |
Répartition géographique
Canada | 63,3 % |
É.-U. | 27,0 % |
Australie | 1,0 % |
Allemagne | 1,4 % |
la Suisse | 1,2 % |
Royaume-Uni | 3,1 % |
Autre | 3,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-2,6 % | 4,7 % | -6,4 % | -6,4 % | 4,4 % | 3,7 % | 3,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,6919 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 6,5 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.7605 | 0.1627 | 0.0516 | 0.0782 | 0.1170 | 0.0994 | 0.1486 | 0.1052 |
Intérêts | - | 0.0057 | 0.0126 | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.0273 | 0.0390 | 0.0828 | 0.1224 | 0.1036 | 0.0976 | 0.0830 |
Gains en capital | - | 0.1297 | - | - | - | - | 0.0555 | 0.0274 |
Retenue fiscale | - | - | - | (0.0046) | (0.0054) | (0.0042) | (0.0045) | (0.0052) |