Aperçu
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Asset ClassÉquilibré
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CatégorieActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres102
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Rendement à maturité (%)3,5 %
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Rendement actuel3,5 %
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Durée moyenne6,0 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
31 mai 2022| Date de création | 30 décembre 2014 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 2,0 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 12,54 $ |
| Honoraires de gestion | 1,50 % |
| RFG au 31 décembre 2021 | 1,97 % |
| Placement minimal initial | 1000 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
| Nombre de titres | 36 |
| Nombre d'émetteurs | 29 |
| Échéance moyenne (années) | 7,5 |
| Durée moyenne (années) | 6,0 |
| Coupon moyen (%) | 2,2 % |
| Rendement à maturité (%) | 3,5 % |
| Rendement actuel (%) | 3,5 % |
| Qualité du crédit moyenne | AA |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
| Nombre de titres | 66 |
| Rendement en dividendes | 2,8 % |
Ventilation de la qualité du crédit
| AAA | 30,6 % |
| AA | 0,0 % |
| AAH | 7,5 % |
| AAL | 28,2 % |
| AAM | 7,8 % |
| AH | 16,3 % |
| AM | 3,0 % |
| AL | 6,6 % |
| BBBH | 0,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| CDP FINANCIAL 1.5 19OCT26 | 5,4 % | AAA |
| BMW CANADA INC .99 14JAN25 | 5,0 % | Al |
| HONDA 1.646 25FEB28 | 4,6 % | Ah |
| ONTARIO PROV 1.05 08SEP27 | 4,1 % | AAl |
| OPB FIN TR 2.98 25JAN27 | 4,1 % | AAh |
| CANHOU TR FRN 15MAR23 | 3,9 % | AAA |
| PSP CAPITAL .9 15JUN26 | 3,8 % | AAA |
| CDA HSG TR 1.1 15MAR31 | 3,8 % | AAA |
| CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41 | 3,6 % | AAA |
| BNS 1.4 01NOV27 | 3,6 % | AAl |
| Total | 41,8 % |
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 1,7 % |
| Bank of Nova Scotia | 1,7 % |
| Toronto Dominion Bank | 1,7 % |
| Kla-Tencor Corp. | 1,6 % |
| Applied Materials | 1,3 % |
| IA Financial Corporation | 1,3 % |
| Cdp Financial 1.5 19Oct26 | 1,3 % |
| Manulife Financial Corp. | 1,3 % |
| Apple Inc. | 1,2 % |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,2 % |
| Total | 14,2 % |
Répartition géographique
| Canada | 55,3 % |
| É.-U. | 26,7 % |
| Australie | 0,9 % |
| Allemagne | 0,9 % |
| la Suisse | 1,1 % |
| Royaume-Uni | 2,5 % |
| Autre | 12,5 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
| 1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 0,6 % | -3,0 % | -4,8 % | 3,8 % | 7,3 % | 4,1 % | 4,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions: Trimestrielles |
| Distribution la plus récente par part: 0,0686 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions: 1,7 % |
| Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
| Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
| 23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
| 29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
| 29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
| Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0,0686 | 0,1627 | 0,0516 | 0,0782 | 0,1170 | 0,0994 | 0,1486 | 0,1052 |
| Intérêts | 0,0057 | 0,0126 | ||||||
| Dividendes | 0,0273 | 0,0390 | 0,0828 | 0,1224 | 0,1036 | 0,0976 | 0,0830 | |
| Gains en capital | 0,1297 | 0,0000 | 0,0555 | 0,0274 | ||||
| Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 | -0,0046 | -0,0054 | -0,0042 | -0,0045 | -0,0052 |