Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres10
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Rendement à l’échéance4,4 %
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Rendement actuel0,8 %
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Durée moyenne1,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Aperçu du fonds
31 mars 2024Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 115,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,37 $ |
Honoraires de gestion | 0,40 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,56 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 10 |
Nombre d'émetteurs | 7 |
Échéance moyenne (années) | 1,2 |
Durée moyenne (années) | 1,2 |
Coupon moyen (%) | 0,8 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,4 % |
Rendement actuel (%) | 0,8 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 85,7 % |
A | 13,8 % |
BBB | 0,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 72,0 % | AAA |
Canada 0.75% Oct 1, 2024 | 9,0 % | AAA |
Hydro One Inc. 1.76% Feb 28, 2025 | 5,3 % | A- |
TD Bank 1.128% Dec 9, 2025 | 5,1 % | A+ |
Toyota Credit Canada Inc. 1.27% Jul 22, 2024 | 3,4 % | A+ |
Scotia Capital NHA MBS (97514581) 1.9% Jul 1, 2024 | 3,2 % | AAA |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 | 1,5 % | AAA |
TransCanada Pipelines FRN Mar 10, 2026 (Q CORRA +140) | 0,4 % | BBB+ |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 0,1 % | BBB+ |
Total | 100,0 % |
Répartition géographique
Canada | 100,0 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
31 mars 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 3,9 % | 2,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0019 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,4 % |
Prochaine date de référence | 25 avril 2024 |
Prochaine date de distribution | 26 avril 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
25 janvier 2024 | 26 janvier 2024 |
22 février 2024 | 23 février 2024 |
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
25 avril 2024 | 26 avril 2024 |
30 mai 2024 | 31 mai 2024 |
27 juin 2024 | 28 juin 2024 |
25 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
29 août 2024 | 30 août 2024 |
26 septembre 2024 | 27 septembre 2024 |
24 octobre 2024 | 25 octobre 2024 |
28 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 |
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Distributions totales | 0.0073 | 0.0427 | 0.0612 |
Intérêts | - | 0.0290 | 0.0336 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0137 | 0.0276 |
Retenue fiscale | - | - | - |