Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions canadiennes de dividendes et de revenu
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Notation de risqueModéré/Élevée
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Nombre de titres23
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres; toutefois, d’autres types de titres produisant un revenu assimilables à des actions, des titres de créance et des titres du marché monétaire peuvent servir à atteindre son objectif.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 9,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,02 $ |
Honoraires de gestion | 1,80 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 2,33 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 2,6 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 23 |
Rendement en dividendes (%) | 4,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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CTB 0 12/07/23 | 24,5 % |
Royal Bank of Canada coupon 3.296 maturing 09/26/23 | 10,2 % |
TD 2.85% Mar 8, 2024 | 10,1 % |
Molson Coors Beverage Company | 5,7 % |
Transalta Corp | 4,5 % |
Agnico Eagle Mines | 4,4 % |
Brookfield Infrastructure -A | 4,0 % |
Capital Power Corp. | 4,0 % |
Fortis Inc. | 3,9 % |
B2Gold Corp. | 3,8 % |
Total | 75,1 % |
Répartition géographique
Canada | 100,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,6 % | -3,0 % | -7,8 % | 8,7 % | 20,5 % | -3,4 % | 0,7 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0388 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,3 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.0764 | 0.1077 | 0.0415 | 0.1595 | 0.2890 | 0.3272 | 0.8951 | 0.4679 | 0.2253 |
Intérêts | - | 0.0008 | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.1068 | 0.0415 | 0.1595 | 0.2890 | 0.3272 | 0.4214 | 0.4679 | 0.2253 |
Gains en capital | - | - | - | - | - | - | 0.4737 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |