Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCCanadian Dividend & Income Equity
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Notation de risqueModéré/Élevée
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Nombre de titres22
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres; toutefois, d’autres types de titres produisant un revenu assimilables à des actions, des titres de créance et des titres du marché monétaire peuvent servir à atteindre son objectif.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.
Aperçu du fonds
28 février 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 12,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,42 $ |
Honoraires de gestion | 1,80 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 2,33 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 2,6 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 22 |
Rendement en dividendes (%) | 3,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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CTB 0 12/07/23 Corp | 27,0 % |
B 0 11/02/23 Govt | 8,2 % |
Royal Bank of Canada coupon 3.296 maturing 09/26/23 | 7,8 % |
Bank Of Nova Scotia 2.38% May 1, 2023 | 7,8 % |
TD 2.85% Mar 8, 2024 | 7,7 % |
Eli Lilly & Co | 4,6 % |
Bristol Myers | 4,4 % |
Merck & Co. | 4,3 % |
Canadian Dollar | 4,1 % |
Molson Coors Beverage Company | 3,7 % |
Total | 79,6 % |
Répartition géographique
Canada | 73,7 % |
É.-U. | 26,3 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
28 février 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,4 % | -5,2 % | -4,9 % | 6,8 % | 8,2 % | -1,5 % | 1,1 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0544 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,0 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.1077 | 0.0415 | 0.1595 | 0.2890 | 0.3272 | 0.8951 | 0.4679 | 0.2253 |
Intérêts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | - | 0.0415 | 0.1595 | 0.2890 | 0.3272 | 0.4214 | 0.4679 | 0.2253 |
Gains en capital | - | - | - | - | - | - | 0.4737 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |