Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres76
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 2,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 14,39 $ |
Honoraires de gestion | 2,00 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 2,55 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 2,8 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 76 |
Rendement en dividendes (%) | 2,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
HONDA CAN FIN SEP 20 2023 | 4,0 % |
Canadian Dollar | 3,8 % |
Kla-Tencor Corp. | 3,0 % |
Applied Materials | 2,5 % |
IA Financial Corporation | 2,4 % |
Apple Inc. | 2,2 % |
Alphabet Inc-CL C | 2,2 % |
Royal Bank of Canada | 2,2 % |
Toronto Dominion Bank | 2,1 % |
ATS Corporation | 1,8 % |
Total | 26,2 % |
Répartition géographique
Canada | 40,5 % |
É.-U. | 42,9 % |
Australie | 1,0 % |
Allemagne | 1,5 % |
Ireland | 0,3 % |
la Suisse | 1,6 % |
Royaume-Uni | 4,0 % |
Autre | 8,1 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,7 % | 1,9 % | 5,6 % | 10,6 % | 12,4 % | 6,9 % | 5,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,7941 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 5,5 % |
Prochaine date de référence | 28 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 décembre 2023 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.7941 | - | - | 0.0546 | 0.0475 | 0.0273 | 0.0960 | 0.1314 |
Intérêts | - | 0.0195 | - | - | - | - | - | 0.0095 | - |
Dividendes | - | 0.1458 | - | - | 0.0546 | 0.0475 | 0.0273 | 0.0495 | 0.0924 |
Gains en capital | - | 0.6288 | - | - | - | - | - | 0.0370 | 0.0485 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.0095) |