Aperçu
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Classe d'actifsActions
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CatégorieActions mondiales
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres70
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | December 30, 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 2,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 14,49 $ |
Honoraires de gestion | 2,00 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 2,54 % |
Placement minimal initial | 1000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 70 |
Rendement en dividendes | 2,8 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Toronto Dominion Bank | 2,7 % |
Bank of Nova Scotia | 2,6 % |
Royal Bank of Canada | 2,6 % |
IA Financial Corporation | 2,4 % |
Kla-Tencor Corp. | 2,2 % |
Applied Materials | 1,9 % |
Alphabet Inc-CL C | 1,9 % |
Manulife Financial Corp. | 1,8 % |
Apple Inc. | 1,8 % |
Merck & Co. | 1,7 % |
Total | 21,6 % |
Répartition géographique
Canada | 44,7 % |
É.-U. | 40,7 % |
Australie | 1,3 % |
Allemagne | 1,1 % |
la Suisse | 1,5 % |
Royaume-Uni | 3,6 % |
Autre | 7,2 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,7 % | -2,0 % | -2,8 % | 9,2 % | 11,5 % | 6,1 % | 5,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Annuelles |
Distribution la plus récente par part: 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 % |
Prochaine date de référence: 29 décembre 2022 |
Prochaine date de distribution: 30 décembre 2022 |
Distributions Annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0546 | 0,0475 | 0,0273 | 0,0960 | 0,1314 |
Intérêts | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | |||||
Dividendes | 0,0000 | 0,0000 | 0,0546 | 0,0475 | 0,0273 | 0,0495 | 0,0924 | |
Gains en capital | 0,0000 | 0,0000 | 0,0370 | 0,0485 | ||||
Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 | -0,0095 |