LYZ912A

Fonds d'actions totales
Lysander-Seamark
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie
    Actions mondiales
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    70

VAN

  • VAN $ CAD
    14.20
  • Changement VAN $
    0.05
  • Changement VLPP %
    0.35
  • date
    2022-08-05

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Aperçu du fonds

30 juin 2022
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 2,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 13,59 $
Honoraires de gestion 2,00 %
RFG au 31 décembre 2021 2,54 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille

Rendement en dividendes 2,8 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 70
Rendement en dividendes 3,0 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canadian Dollar 3,0 %
Royal Bank of Canada 2,6 %
Toronto Dominion Bank 2,5 %
IA Financial Corporation 2,5 %
Bank of Nova Scotia 2,4 %
Kla-Tencor Corp. 2,1 %
Alphabet Inc-CL C 1,9 %
Merck & Co. 1,9 %
Manulife Financial Corp. 1,8 %
Apple Inc. 1,8 %
Total 22,5 %

Répartition géographique

Canada 48,0 %
É.-U. 41,0 %
Australie 1,1 %
Allemagne 1,1 %
la Suisse 1,5 %
Royaume-Uni 3,7 %
Autre 3,7 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

30 juin 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-6,2 % -10,2 % -8,8 % -0,3 % 8,1 % 5,2 % 4,7 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Annuelles
Distribution la plus récente par part 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions 0,0 %
Prochaine date de référence 29 décembre 2022
Prochaine date de distribution 30 décembre 2022

Distributions Annuelles

Date de référence Date de distribution
29 décembre 2022 30 décembre 2022
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.0000 0.0000 0.0000 0.0546 0.0475 0.0273 0.0960 0.1314
Intérêts - 0.0000 0.0000 - - - 0.0095 -
Dividendes - 0.0000 0.0000 0.0546 0.0475 0.0273 0.0495 0.0924
Gains en capital - 0.0000 0.0000 - - - 0.0370 0.0485
Retenue fiscale - 0.0000 0.0000 - - - - (0.0095)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions totales Lysander-Seamark (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 115% Indice composé MSCI EAFE ($CAN), 35% Indice composé de rendement global canadien S&P500 ($CAN), 50% Indice composé de rendement global S&P/TSX. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.