Aperçu
-
Classe d'actifsActions
-
CatégorieActions mondiales
-
Notation de risqueModérée
-
Nombre de titres15
Objectifs
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d’actions mondiales.
Aperçu du fonds
31 décembre 2022Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 10,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,86 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 15 |
Rendement en dividendes (%) | 4,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canada T-Bill Due Feb 2/23 | 53,0 % |
Verizon Communications Inc. | 5,6 % |
WPP PLC | 5,5 % |
Bank of Nova Scotia | 4,9 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,8 % |
Linamar Corp | 4,7 % |
Honda Motor Co. Ltd. ADR | 4,6 % |
Cdn. Utilities Ltd. | 3,3 % |
Canadian Natural Resources | 3,3 % |
BCE Inc. | 2,5 % |
Total | 92,2 % |
Répartition géographique
Canada | 82,9 % |
É.-U. | 7,0 % |
Autre | 10,1 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-2,5 % | 3,3 % | -0,4 % | -0,4 % | 6,8 % | 6,4 % | 5,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0875 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,3 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.1568 | 3.6920 | 0.2820 | 0.8276 | 0.1962 | 0.1581 | 0.1829 | 0.1186 |
Intérêts | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.2694 | 0.2820 | 0.2308 | 0.1643 | 0.1581 | 0.1829 | 0.1186 |
Gains en capital | - | 3.4226 | - | 0.5968 | 0.0319 | - | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |