LYZ905F

Fonds d’actions
Lysander-Patient Capital
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Asset Class
    Actions
  • Catégorie
    Actions mondiales
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    14

VAN

  • VAN $ CAD
    11.94
  • Changement VAN $
    0.03
  • Changement VLPP %
    0.25
  • date
    2022-06-24

Objectifs

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Cible d'investissement

Un fonds d’actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d’actions mondiales.

Aperçu du fonds

31 mai 2022
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 10,3 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,27 $
Honoraires de gestion 0,80 %
RFG au 31 décembre 2021 0,99 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 14
Rendement en dividendes 2,2 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canada T-Bill 63,0 %
Bank of Nova Scotia 5,1 %
Verizon Communications Inc. 4,8 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR 4,8 %
Linamar Corp 4,4 %
Canadian Natural Resources 3,7 %
Cdn. Utilities Ltd. 2,9 %
WPP PLC 1,9 %
Toronto Dominion Bank 1,9 %
Bank of Montreal 1,9 %
Total 94,4 %

Répartition géographique

Canada 88,5 %
É.-U. 4,8 %
Autre 6,7 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 mai 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois ACJ 1 an 3 ans
(Annualisés)		 5 ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
1,1 % -0,4 % 1,8 % 12,5 % 10,0 % 8,2 % 6,5 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0220 $
Rendement de 12 mois des distributions: 29,8 %
Prochaine date de référence: 23 juin 2022
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
29 décembre 2022 30 décembre 2022
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0220 3,6920 0,2820 0,8276 0,1962 0,1581 0,1829 0,1186
Intérêts 0,0000 0,0000
Dividendes 0,2694 0,2820 0,2308 0,1643 0,1581 0,1829 0,1186
Gains en capital 3,4226 0,0000 0,5968 0,0319
Retenue fiscale 0,0000 0,0000
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’acons Lysander-Patient Capital (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur d’unités dans un fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source : TSX © droit d’auteur 2022 TSX inc. Tous droits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. Le 1er novembre 2021, le gestionnaire de portefeuille du fonds est passé de 18 Asset Management Inc. à Patient Capital Management Inc. et l’objectif de placement du fonds n’était plus axé sur les titres de participation canadiens. Ces changements pourraient avoir eu une incidence sur le rendement du fonds si ces changements avaient été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.