LYS945A

Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie CIFSC
    Actions de PME américaines
  • Niveau de risque
    Moyen à élevé
  • Nombre de titres
    21

VAN

  • VAN $ CAD
    8,46
  • Changement VAN $
    0,17
  • Changement VLPP %
    2,05
  • date
    2025-05-16

Objectifs

Ce fonds est un fonds d’actions américaines qui investit principalement dans des titres de capitaux propres d’un nombre concentré de petites et de moyennes sociétés américaines.

Cible d'investissement

Ce fonds investira principalement dans des titres de participation d’un nombre concentré de petites et moyennes entreprises américaines jugées comme ayant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne ou sous-évaluées.

Aperçu du fonds

30 avril 2025
Date de création 31 janvier 2025
Devise CAN
ASG du fonds 856 343 $
VLP (Valeur liquidative par part) 7,88 $
Honoraires de gestion 2,00 %
RFG s.o.
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 21
Rendement en dividendes (%) 0,6 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Core & Main Inc. 9,3 %
Federal Signal Corp. 7,8 %
Globus Medical Inc. 7,6 %
Cellebrite Di Ltd. 7,4 %
Installed Building Products Inc. 6,9 %
Aaon Inc. 6,8 %
Siteone Landscape Supply Inc. 6,4 %
Vertex Inc. 6,3 %
Monolithic Power Systems Inc. 6,3 %
Pure Storage Inc. 6,0 %
Total 70,8 %

Répartition géographique

É.-U. 98,0 %
Canada 2,0 %

Rendements

Les rendements ne sont pas disponibles car la Série A n’a pas été offerte en vertu d’un prospectus pendant 12 mois consécutifs.

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Annuelle
Distribution la plus récente par part 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions 0,0 %
Prochaine date de référence 30 décembre 2025
Prochaine date de distribution 31 décembre 2025

Distributions annuelles

Date de référence Date de distribution
30 décembre 2025 31 décembre 2025
Distributions ($)/Unit1 YTD*
Distributions totales 0.0000
Intérêts -
Dividendes -
Gains en capital -
Retenue fiscale -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.