Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres détenus38
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Rendement à l’échéance5,0 %
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Rendement actuel2,4 %
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Durée moyenne2,1 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
29 février 2024Date de création | 31 janvier 2006 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 40,6 $ millions |
Honoraires de gestion | 0,95 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,13 % |
Placement minimal initial | 2 500 $ (investisseurs qualifié) |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 38 |
Échéance moyenne (années) | 2,3 |
Durée moyenne (années) | 2,1 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,0 % |
Rendement actuel (%) | 2,4 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 43,9 % |
A | 33,2 % |
BBB | 22,9 % |
Secteur
Communication | 7,8 % |
Énergie | 8,5 % |
Fédéral | 31,4 % |
Financier | 36,2 % |
Industriel | 2,7 % |
Infrastructures | 8,5 % |
Autre | 2,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds à court terme et revenu à taux variable Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 28,3 % | AAA |
MetLife Global Funding I 3.257% Apr 1, 2025 | 5,5 % | AA- |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 5,2 % | A+ |
Toyota Credit Canada Inc. 2.31% Oct 23, 2024 | 5,0 % | A+ |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 5,0 % | A+ |
Hydro One Inc. CPN Oct 22, 2028 | 4,3 % | A- |
Enbridge Pipeline Inc. CPN Dec 11, 2026 | 4,3 % | BBB+ |
Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028 | 3,8 % | A- |
Bell Canada 3.35% Mar 12, 2025 | 3,0 % | BBB+ |
Pembina Pipeline Corp 4.24% Jun 15, 2027 | 2,8 % | BBB |
Total | 67,2 % |
Rendements
Date de création
31 janvier 2006
En date du
29 février 2024
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | 1,8 % | 0,2 % | 5,7 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,9 % | 3,0 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |