Fonds de revenu équilibré Lysander – Série F

  • Code du fonds: LYZ930F
  • Gestionnaire de portefeuille: Gestion de placements Canso
  • Au: 30 septembre 2024
  • Indice de référence: 50% Indice Universel d’obligations de Sociétés FTSE Canada et 50% Indice Mondial MSCI ($CAN)

Cible d'investissement

Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.

Niveau de risque

Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 1997, Gestion de placements Canso est une société indépendante axée sur la sélection ascendante des titres et la recherche fondamentale en matière de crédit.

Canso utilise son analyse exclusive des pertes maximales comme outil de gestion des risques pour dimensionner les positions tout en maintenant des portefeuilles concentrés avec une grande conviction dans leurs meilleures idées.

Cette expertise indépendante en matière de crédit, jumelée à son expérience en gestion de placements, permet à Canso d’acquérir des titres lorsqu’ils sont temporairement disgraciés et à un prix avantageux par rapport à leur flux de trésorerie.

  • Multi-actifs – Diversifié dans plusieurs classes d’actifs.
  • Gestion active – La composition neutre du portefeuille est de 50/50, avec la latitude d’être à l’intérieur de +/- 25% de la composition de l’actif par défaut, ce qui permet à Canso de positionner la flexibilité de la composition de l’actif du fonds.
  • Vaste expertise de gestion de placements – Une imposante équipe composée de spécialistes chevronnés en crédit possédant une expertise dans la détermination des risques de défaut et des valeurs de recouvrement des émetteurs permettant d’identifier des opportunités. La stabilité de l’équipe a contribué au succès de la gestion de portefeuilles d’investissement au fil de différents cycles de marchés.

Rendements composés – Série F

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
2,1 % 5,5 % 9,2 % 13,4 % 3,0 % 6,0 % 4,9 %

Aperçu du fonds

Date de création 31 décembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 4,3 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,22 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié) 1,15 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui

Rendements par année civile – Série F

Lysander Funds Limited
Fonds de revenu équilibré Lysander – Série F

Actions

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Manulife Financial Corp. 5,8 %
TC Energy Corporation 4,7 %
Sun Life Financial Inc. 4,6 %
Enbridge Inc. 4,0 %
BCE Inc. 2,9 %
TC Energy Corp (TRP.PR.F) 1,9 %
Loblaws 1,6 %
DEFINITY FINANCIAL C ORP. 1,5 %
BCE Inc. (BCE.PR.Q) 1,2 %
Manulife Financial (MFC.PR.J) 1,2 %
Total 29,4 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 14
Rendement en dividendes (%) 5,5 %

Revenu fixe

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Canada 1.5% Dec 1, 2031 17,6 % AAA
Canada 0.75% Oct 1, 2024 15,1 % AAA
Canada 0.5% Dec 01, 2030 3,6 % AAA
Hertz 5% Dec 1, 2029 144A (USD) 3,1 % CCC+
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 3,1 % BB+
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 2,6 % A+
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 1,9 % AAA
BNS FRN May 3, 2027 (CORRA +75) 1,8 % A
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029 1,5 % AAA
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) 1,3 % AA-
Total 51,6 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 44
Nombre d’émetteurs 25
Échéance moyenne (années) 4,4
Durée moyenne (années) 3,2
Coupon moyen (%) 2,7 %
Rendement à l’échéance (%) 5,4 %
Rendement actuel (%) 2,9 %
Qualité du crédit moyenne AA-

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 70,0 %
A 10,0 %
BBB 3,3 %
BB et moins 15,8 %
Non coté 0,9 %
Lysander Funds Limited
Fonds de revenu équilibré Lysander – Série F

Répartition d'actifs

Titres étrangers à revenu fixe 11,9 %
Actions privilégiées canadiennes 6,8 %
Revenu fixe canadien 51,4 %
Encaisses et équivalents 0,6 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 3,7 %
Actions canadiennes 25,6 %

Répartition géographique

Canada 88,2 %
É.-U. 11,8 %

Distributions

  • Fréquence de distributions: Trimestrielle
  • Distribution la plus récente par part: 0,0791 $
  • Rendement de 12 mois des distributions: 9,2 %
  • Prochaine date de référence: 30 décembre 2024
  • Prochaine date de distribution: 31 décembre 2024
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0,2234 1,0212 0,8065 0,2001 0,2626 0,2070 0,2184 0,2014 0,1869
Intérêts – 0,1252 0,0851 0,0401 0,0351 – – – 0,0005
Dividendes – 0,1833 0,0956 0,1685 0,2390 0,2180 0,2274 0,2066 0,1962
Gains en capital – 0,7129 0,6275 – – – – – –
Retenue fiscale – (0,0002) (0,0017) (0,0085) (0,0114) (0,0110) (0,0089) (0,0052) (0,0098)
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.
Lysander Funds Limited
Fonds de revenu équilibré Lysander – Série F
Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr
Lysander Funds Limited