LYZ850F

Aviation and Space Fund
Lysander-Canso
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Notation de risque
    Modéré/Élevée
  • Nombre de titres
    20

Aperçu du fonds

31 août 2022
Date de création 31 mars 2020
Devise CAN
ASG du fonds 1,4 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,44 $
Honoraires de gestion 0,80 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Rendement en dividendes 0,1 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 20
Rendement en dividendes (%) 0,2 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canadian Dollar 18,1 %
Maxar Technologies Inc. 10,1 %
Bombardier Inc. 9,1 %
CAE Inc. 8,4 %
Howmet Aerospace Inc. 7,6 %
SES S.A. FDR 5,9 %
Textron Inc. 5,2 %
The Boeing Company 5,2 %
Safran SA 4,8 %
Spirit Aerosystems Holdings Inc. 4,8 %
Total 79,2 %

Répartition géographique

Canada 54,0 %
É.-U. 27,1 %
Amérique du Sud 4,6 %
Europe 14,3 %

Rendements

Date de création

31 mars 2020

En date du

31 août 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An Depuis la création
(Annualisés)
-3,3 % -7,3 % -19,1 % -23,8 % 21,0 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestriel
Distribution la plus récente par part 0,0101 $
Rendement de 12 mois des distributions 31,3 %
Prochaine date de référence 29 septembre 2022
Prochaine date de distribution 30 septembre 2022
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020
Distributions totales 0.0669 3.8216 0.1871
Intérêts - - -
Dividendes - - 0.1457
Gains en capital - 3.8216 0.0414
Retenue fiscale - - -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources