LYZ920F

Fonds de dividendes d’actions privilégiées Slater Lysander
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Niveau de risque
    Moyen
  • Nombre de titres
    79
  • Rendement actuel
    6,0 %

VAN

  • VAN $ CAD
    9,60
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,15
  • date
    2025-07-17

Objectifs

L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du fonds

30 juin 2025
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 90,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,53 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2024 0,95 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 79
Rendement actuel (%) 6,0 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
TD Bank $1000 Preferred 7.23% 8,8 %
Royal Bank $1000 Preferred 7.4% 7,5 %
CIBC $1000 Preferred 7.337% 5,0 %
Bank Of Nova Scotia 7.023% 4,9 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057%        4,8 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37%          4,7 %
TC Energy Preferred 3,7 %
CIBC $1000 Preferred 7.365%                                       3,2 %
Canadian T-Bill 08-27-25 3,1 %
U.S T-Bill 08-28-25 2,9 %
Total 48,6 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

30 juin 2025

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
Fonds 1,9 % 2,5 % 4,3 % 12,8 % 8,1 % 12,1 % 4,3 % 3,7 %
Indice 2,8 % 4,6 % 7,3 % 17,2 % 8,8 % 10,6 % 4,7 % 3,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Mensuelle
Distribution la plus récente par part 0,0400 $
Rendement de 12 mois des distributions 4,8 %
Prochaine date de référence 24 juillet 2025
Prochaine date de distribution 25 juillet 2025

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution
30 janvier 2025 31 janvier 2025
27 février 2025 28 février 2025
27 mars 2025 28 mars 2025
24 avril 2025 25 avril 2025
29 mai 2025 30 mai 2025
26 juin 2025 27 juin 2025
24 juillet 2025 25 juillet 2025
28 août 2025 29 août 2025
25 septembre 2025 26 septembre 2025
30 octobre 2025 31 octobre 2025
27 novembre 2025 28 novembre 2025
18 décembre 2025 19 décembre 2025
Fonds Lysander Distributions finales en 2024 15 décembre 2024
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.2317 0.4450 0.3728 0.3243 0.3440 0.3525 0.3533 0.4238 0.4321 0.3228 0.1809
Intérêts - 0.0448 0.0083 0.0029 0.0036 - - - - - -
Dividendes - 0.3519 0.3645 0.3213 0.2444 0.3525 0.3533 0.3174 0.3319 0.3228 0.1793
Gains en capital - - - - - - - 0.1064 0.1002 - -
Retenue fiscale - - - - - - - - - - -
Remboursement de capital - 0.0483 - - 0.0961 - - - - - 0.0016
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Slater Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

1TSX © droit d’auteur 2025 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.