Aperçu
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Classe d'actifsActions privilégiées
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CatégorieActions privilégiées à revenu fixe
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres129
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Rendement actuel4,9 %
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du fonds
30 juin 2022Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 84,2 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 8,68 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,96 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 129 |
Rendement actuel (%) | 4,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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BMO PFD | 4,4 % |
FAIRFAX FINANCIAL PFD | 3,4 % |
RBC PFD | 3,0 % |
FORTIS INC. PFD | 3,0 % |
TD PFD | 3,0 % |
CANADIAN UTILITIES PFD | 2,8 % |
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES G | 2,6 % |
RBC PFD SERIES BT | 2,1 % |
NORTHLAND POWER PFD | 2,0 % |
ENBRIDGE INC. PFD | 2,0 % |
Total | 28,2 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 juin 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) | 5 Ans (Annualisés) | Depuis la création (Annualisés) | |
Fonds | -5,3 % | -7,5 % | -9,7 % | -5,3 % | 6,5 % | 2,0 % | 2,1 % |
Indice de référence | -5,3 % | -7,5 % | -9,9 % | -5,9 % | 6,1 % | 2,6 % | 1,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0292 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,7 % |
Prochaine date de référence | 28 juillet 2022 |
Prochaine date de distribution | 29 juillet 2022 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
27 janvier 2022 | 28 janvier 2022 |
24 février 2022 | 25 février 2022 |
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
28 avril 2022 | 29 avril 2022 |
26 mai 2022 | 27 mai 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
28 juillet 2022 | 29 juillet 2022 |
25 août 2022 | 26 août 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
27 octobre 2022 | 28 octobre 2022 |
24 novembre 2022 | 25 novembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.1777 | 0.3440 | 0.3525 | 0.3533 | 0.4238 | 0.4321 | 0.3228 | 0.1809 |
Intérêts | 0.0036 | 0.0000 | ||||||
Dividendes | 0.2444 | 0.3525 | 0.3533 | 0.3174 | 0.3319 | 0.3228 | 0.1793 | |
Gains en capital | 0.0000 | 0.0000 | 0.1064 | 0.1002 | ||||
Retenue fiscale | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Return of Capital | 0.0961 | 0.0016 |