LYZ920F

Fonds de dividendes d’actions privilégiées
Lysander-Slater
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    100
  • Rendement actuel
    6,2 %

VAN

  • VAN $ CAD
    7,46
  • Changement VAN $
    0,00
  • Changement VLPP %
    0,00
  • date
    2023-09-21

Objectifs

L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du fonds

31 août 2023
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 59,9 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 7,42 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) 0,99 %
Placement minimal initial 500 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 100
Rendement actuel (%) 6,2 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canadian Dollar 4,5 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057%        3,1 %
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37%          2,9 %
TC Energy Corp Preferred                            2,8 %
Royal Bank Of Canada 4.5% Lrcn                            2,6 %
CIBC $1000 Preferred 7.37%                                       2,5 %
TD Bank $1000 Preferred 7.23% 2,5 %
TC Energy Corp Preferred                                         2,4 %
Altagas Ltd Preferred                                               2,2 %
Canada 3Mth T-Bill (09/14/2023)                     2,0 %
Total 27,5 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 août 2023

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
Fonds -3,2 % -1,1 % -0,7 % -11,1 % 4,7 % -1,7 % 0,5 %
Indice -4,2 % -1,6 % -2,7 % -12,3 % 0,8 % -1,3 % 0,0 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Mensuelle
Distribution la plus récente par part 0,0307 $
Rendement de 12 mois des distributions 4,4 %
Prochaine date de référence 28 septembre 2023
Prochaine date de distribution 29 septembre 2023

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution
26 janvier 2023 27 janvier 2023
23 février 2023 24 février 2023
30 mars 2023 31 mars 2023
27 avril 2023 28 avril 2023
25 mai 2023 26 mai 2023
29 juin 2023 30 juin 2023
27 juillet 2023 28 juillet 2023
24 août 2023 25 août 2023
28 septembre 2023 29 septembre 2023
26 octobre 2023 27 octobre 2023
23 novembre 2023 24 novembre 2023
14 décembre 2023 15 décembre 2023
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.2359 0.3243 0.3440 0.3525 0.3533 0.4238 0.4321 0.3228 0.1809
Intérêts - 0.0029 0.0036 - - - - - -
Dividendes - 0.3213 0.2444 0.3525 0.3533 0.3174 0.3319 0.3228 0.1793
Gains en capital - - - - - 0.1064 0.1002 - -
Retenue fiscale - - - - - - - - -
Remboursement de capital - - 0.0961 - - - - - 0.0016
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater (le «Fonds»).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fondset par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur d’unités dans un fonds pourrait bénéficier de recours contractuels oustatutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à desplacements dans des Fonds. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementsannuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1TSX © droit d’auteur 2023 TSX inc. Tous droits réservés.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fildu temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.