LYZ920F

Fonds de dividendes d’actions privilégiées
Lysander-Slater
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    129
  • Rendement actuel
    4,9 %

VAN

  • VAN $ CAD
    8.73
  • Changement VAN $
    -0.01
  • Changement VLPP %
    -0.11
  • date
    2022-08-05

Objectifs

L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du fonds

30 juin 2022
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 84,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 8,68 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2021 0,96 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 129
Rendement actuel (%) 4,9 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
BMO PFD 4,4 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD 3,4 %
RBC PFD 3,0 %
FORTIS INC. PFD 3,0 %
TD PFD 3,0 %
CANADIAN UTILITIES PFD 2,8 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES G 2,6 %
RBC PFD SERIES BT 2,1 %
NORTHLAND POWER PFD 2,0 %
ENBRIDGE INC. PFD 2,0 %
Total 28,2 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2014

En date du

30 juin 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans (Annualisés) 5 Ans (Annualisés) Depuis la création (Annualisés)
Fonds -5,3 % -7,5 % -9,7 % -5,3 % 6,5 % 2,0 % 2,1 %
Indice de référence -5,3 % -7,5 % -9,9 % -5,9 % 6,1 % 2,6 % 1,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Mensuelle
Distribution la plus récente par part 0,0292 $
Rendement de 12 mois des distributions 3,7 %
Prochaine date de référence 28 juillet 2022
Prochaine date de distribution 29 juillet 2022

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution
27 janvier 2022 28 janvier 2022
24 février 2022 25 février 2022
24 mars 2022 25 mars 2022
28 avril 2022 29 avril 2022
26 mai 2022 27 mai 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
28 juillet 2022 29 juillet 2022
25 août 2022 26 août 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
27 octobre 2022 28 octobre 2022
24 novembre 2022 25 novembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.1777 0.3440 0.3525 0.3533 0.4238 0.4321 0.3228 0.1809
Intérêts 0.0036 0.0000
Dividendes 0.2444 0.3525 0.3533 0.3174 0.3319 0.3228 0.1793
Gains en capital 0.0000 0.0000 0.1064 0.1002
Retenue fiscale 0.0000 0.0000
Return of Capital 0.0961 0.0016
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater (le «Fonds»).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fondset par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur d’unités dans un fonds pourrait bénéficier de recours contractuels oustatutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à desplacements dans des Fonds. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementsannuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1TSX © droit d’auteur 2022 TSX inc. Tous droits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fildu temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.