Aperçu
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Classe d'actifsActions privilégiées
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Catégorie CIFSCActions privilégiées à revenu fixe
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres100
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Rendement actuel6,2 %
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 59,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 7,42 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,99 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 100 |
Rendement actuel (%) | 6,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canadian Dollar | 4,5 % |
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057% | 3,1 % |
Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37% | 2,9 % |
TC Energy Corp Preferred | 2,8 % |
Royal Bank Of Canada 4.5% Lrcn | 2,6 % |
CIBC $1000 Preferred 7.37% | 2,5 % |
TD Bank $1000 Preferred 7.23% | 2,5 % |
TC Energy Corp Preferred | 2,4 % |
Altagas Ltd Preferred | 2,2 % |
Canada 3Mth T-Bill (09/14/2023) | 2,0 % |
Total | 27,5 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
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Fonds | -3,2 % | -1,1 % | -0,7 % | -11,1 % | 4,7 % | -1,7 % | 0,5 % |
Indice | -4,2 % | -1,6 % | -2,7 % | -12,3 % | 0,8 % | -1,3 % | 0,0 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0307 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,4 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
26 janvier 2023 | 27 janvier 2023 |
23 février 2023 | 24 février 2023 |
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
27 avril 2023 | 28 avril 2023 |
25 mai 2023 | 26 mai 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
27 juillet 2023 | 28 juillet 2023 |
24 août 2023 | 25 août 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
26 octobre 2023 | 27 octobre 2023 |
23 novembre 2023 | 24 novembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.2359 | 0.3243 | 0.3440 | 0.3525 | 0.3533 | 0.4238 | 0.4321 | 0.3228 | 0.1809 |
Intérêts | - | 0.0029 | 0.0036 | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.3213 | 0.2444 | 0.3525 | 0.3533 | 0.3174 | 0.3319 | 0.3228 | 0.1793 |
Gains en capital | - | - | - | - | - | 0.1064 | 0.1002 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | 0.0961 | - | - | - | - | - | 0.0016 |