Fonds d’obligations de sociétés valeur Canso
Série F

Canso Fund Management est le gestionnaire de fonds du Fonds d’obligations de sociétés valeur Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Le Fonds n’est accessible qu’en vertu d’une dispense de prospectus et autres dispenses disponibles aux investisseurs qui rencontrent certains critères d’admissibilité ou certaines exigences d’achat minimum. Actuellement, ces dispenses comprennent la dispense d’investisseur qualifié et la dispense pour achat minimal de 150 000 $ pour les investisseurs non-particuliers. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait avoir des recours statutaires ou contractuels. Les parts du Fonds sont offertes par l’entremise d’une notice d’offre, les renseignements contenus aux présentes n'en sont qu’un résumé et doivent être analysés à la lumière des renseignements plus détaillés contenus à cette notice d’offre. Les renseignements contenus aux présentes ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques ou d’investissement. Vous êtes priés de consulter votre conseiller financier. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

¹Source : London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »). © LSE Group 2026. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.

²Le ratio de frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses de la période mentionnée, y compris la part proportionnelle du Fonds dans le RFG, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent dans lequel le Fonds a investi, et s'exprime comme un pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne durant la période. Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent où Lysander Funds Limited est le gestionnaire du fonds d'investissement, aucun frais de gestion n'est payable par le Fonds qui dupliquerait un frais payable par le fonds sous-jacent.

³Une cote de crédit interne de Canso est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

Les rendements historiques du Fonds sont fondés sur la valeur active nette (VAN) des titres de Série C qui inclut des honoraires de gestion de 0,50%. Les renseignements contenus aux présentes sont considérés fiables au moment de leur publication. Ces derniers sont sujets à des changements occasionnels sans préavis.