Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres15
-
Rendement à l’échéance4,6 %
-
Rendement actuel1,5 %
-
Durée moyenne0,9 Ans
-
Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
Le FNB vise à procurer des rendements totaux composés surtout de revenus d’intérêts, en investissant principalement dans des titres de créance liquides à court terme et à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenue fixe et à taux variable à court terme liquides d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
31 mars 2024Date de création | 26 août 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 4,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,42 $ |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,38 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
Cours de clôture du TSX | 10,43 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 15 |
Nombre d'émetteurs | 11 |
Échéance moyenne (années) | 0,9 |
Durée moyenne (années) | 0,9 |
Coupon moyen (%) | 1,5 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,6 % |
Rendement actuel (%) | 1,5 % |
Qualité du crédit moyenne | AA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 74,3 % |
A | 25,5 % |
BBB | 0,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
GOVERNMENT OF CANADA 0.500% 01-SEP-2025 BD SER K940 | 32,3 % | AAA |
GOVERNMENT OF CANADA 0.750% 01-OCT-2024 BD SER M508 | 23,4 % | AAA |
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.250% 01-APR-2024 SER L690 | 18,0 % | AAA |
BANK OF AMERICA CORP 2.932% 25-APR-2025 RESTRICTED | 5,4 % | A |
APPLE INC 2.513% 08/19/2024 DD 08/18/17 | 5,3 % | AA+ |
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC 3.150% 22-AUG-2024 MTN | 5,3 % | A- |
BANK OF NOVA SCOTIA 1.950% 10-JAN-2025 | 5,0 % | A |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG 3.257% 01-APR-2025 RESTRICTED | 5,0 % | AA- |
ROYAL BANK OF CANADA 1.936% 01-MAY-2025 SR NT | 5,0 % | A+ |
TORONTO DOMINION BANK 1.943% 13-MAR-2025 | 5,0 % | A+ |
Total | 109,7 % |
Répartition géographique
Canada | 84,2 % |
É.-U. | 15,8 % |
Rendements
Date de création
26 août 2022
En date du
31 mars 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 4,1 % | 3,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0067 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,3 % |
Prochaine date de référence | 30 avril 2024 |
Prochaine date de distribution | 10 mai 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2024 | 12 février 2024 | 0,0060 $ |
29 février 2024 | 11 mars 2024 | 0,0028 $ |
28 mars 2024 | 10 avril 2024 | 0,0067 $ |
30 avril 2024 | 10 mai 2024 | À déterminer |
31 mai 2024 | 10 juin 2024 | À déterminer |
28 juin 2024 | 10 juillet 2024 | À déterminer |
31 juillet 2024 | 12 août 2024 | À déterminer |
30 août 2024 | 10 septembre 2024 | À déterminer |
29 septembre 2024 | 10 octobre 2024 | À déterminer |
31 octobre 2024 | 11 novembre 2024 | À déterminer |
29 novembre 2024 | 10 décembre 2024 | À déterminer |
31 décembre 2024 | 10 janvier 2025 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0155 | 0.1388 | 0.0333 |
Intérêts | - | 0.0495 | 0.0196 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0893 | 0.0137 |
Retenue fiscale | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | - |