Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres10
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Rendement à maturité4,2 %
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Rendement actuel1,3 %
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Durée moyenne0,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
Le FNB vise à procurer des rendements totaux composés surtout de revenus d’intérêts, en investissant principalement dans des titres de créance liquides à court terme et à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenue fixe et à taux variable à court terme liquides d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
31 décembre 2022Date de création | 1 septembre 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 2,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,05 $ |
RFG | s.o. |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
Cours de clôture du TSX | 10,09 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 10 |
Nombre d'émetteurs | 7 |
Échéance moyenne (années) | 0,9 |
Durée moyenne (années) | 0,7 |
Coupon moyen (%) | 1,3 % |
Rendement à maturité (%) | 4,2 % |
Rendement actuel (%) | 1,3 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 93,8 % |
A | 6,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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GOVERNMENT OF CANADA 0.250% 01-FEB-2023 SER L773 | 37,0 % | AAA |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 0.950% 15-JUN-2025 | 11,9 % | AAA |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 VAR RT 15-SEP-2024 SER 89 | 11,9 % | AAA |
GOVERNMENT OF CANADA 0.250% 01-MAY-2023 SER L856 | 7,7 % | AAA |
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.250% 01-APR-2024 SER L690 | 7,2 % | AAA |
HYDRO ONE INC 0.710% 01/16/2023 DD 10/09/20 | 6,1 % | A- |
APPLE INC 2.513% 08/19/2024 DD 08/18/17 | 6,0 % | AA+ |
TORONTO DOMINION BANK 1.909% 18-JUL-2023 DEP NTS | 3,6 % | AA- |
ROYAL BANK OF CANADA 2.333% 05-DEC-2023 SR DEP NT | 3,6 % | AA |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG 3.257% 01-APR-2025 RESTRICTED | 2,6 % | AA- |
Total | 97,6 % |
Répartition géographique
Canada | 91,3 % |
É.-U. | 8,7 % |
Rendements
Les rendements ne sont pas disponibles car le FNB n’a pas été offerte en vertu d’un prospectus pendant 12 mois consécutifs.
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,3 % |
Prochaine date de référence | 31 janvier 2023 |
Prochaine date de distribution | 10 février 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Payment Date | Taux de distribution / part |
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29 septembre 2022 | 11 octobre 2022 | 0,01590 $ |
31 octobre 2022 | 10 novembre 2022 | 0,01740 $ |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* |
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Distributions totales | 0.0333 |
Intérêts | - |
Dividendes | - |
Gains en capital | - |
Retenue fiscale | - |
Remboursement de capital | - |