Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres10
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Rendement à maturité4,7 %
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Rendement actuel4,1 %
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Durée moyenne0,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif de placement du FNB est de procurer des rendements totaux composés principalement de revenus d’intérêts en investissant majoritairement dans des titres d’emprunt à taux variable et d’autres titres d’emprunt à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composes surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à taux variable et d’autres titres de créance à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
31 décembre 2022Date de création | 1 septembre 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 3,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,04 $ |
RFG | s.o. |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,35 % |
Cours de clôture du TSX | 10,08 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 10 |
Nombre d'émetteurs | 9 |
Échéance moyenne (années) | 1,0 |
Durée moyenne (années) | 0,2 |
Coupon moyen (%) | 4,1 % |
Rendement à maturité (%) | 4,7 % |
Rendement actuel (%) | 4,1 % |
Qualité du crédit moyenne | AA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 80,0 % |
A | 15,0 % |
BBB | 5,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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CANADA HOUSING TRUST NO.1 VAR RT 15-MAR-2023 NTS SER 81 | 23,7 % | AAA |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 VAR RT 15-SEP-2024 SER 89 | 23,7 % | AAA |
GOVERNMENT OF CANADA 0.250% 01-FEB-2023 SER L773 | 15,7 % | AAA |
PROV OF ONTARIO VAR RT 21-AUG-2023 MTN | 12,0 % | AA- |
HONDA CANADA FINANCE INC VAR RT 26-FEB-2024 RESTRICTED | 6,0 % | A- |
TRANSCANADA PIPELINES LTD VAR RT 06/09/2024 DD 06/09/21 | 5,0 % | BBB+ |
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 15-SEP-2027 RESTRICTED | 4,9 % | A |
MORGAN STANLEY VAR RT 21-MAR-2025 | 3,9 % | A+ |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM VAR RT 19-APR-2023 | 2,0 % | AA- |
Bank of Montreal VAR RT 25-APR-2023 DEP NT | 2,0 % | AA- |
Total | 98,9 % |
Répartition géographique
Canada | 91,1 % |
É.-U. | 8,9 % |
Rendements
Les rendements ne sont pas disponibles car le FNB n’a pas été offerte en vertu d’un prospectus pendant 12 mois consécutifs.
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0127 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,7 % |
Prochaine date de référence | 31 janvier 2023 |
Prochaine date de distribution | 10 février 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Payment Date | Taux de distribution / part |
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29 septembre 2022 | 11 octobre 2022 | 0,00910 $ |
31 octobre 2022 | 10 novembre 2022 | 0,05290 $ |
30 décembre 2022 | 10 janvier 2023 | 0,01270 $ |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* |
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Distributions totales | 0.0747 |
Intérêts | - |
Dividendes | - |
Gains en capital | - |
Retenue fiscale | - |
Remboursement de capital | - |