Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres12
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Rendement à l’échéance5,5 %
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Rendement actuel5,6 %
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Durée moyenne0,1 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif de placement du FNB est de procurer des rendements totaux composés principalement de revenus d’intérêts en investissant majoritairement dans des titres d’emprunt à taux variable et d’autres titres d’emprunt à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composes surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à taux variable et d’autres titres de créance à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
31 octobre 2023Date de création | 26 août 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 3,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,10 $ |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,49 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,35 % |
Cours de clôture du TSX | 10,12 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 12 |
Nombre d'émetteurs | 10 |
Échéance moyenne (années) | 2,1 |
Durée moyenne (années) | 0,1 |
Coupon moyen (%) | 5,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,5 % |
Rendement actuel (%) | 5,6 % |
Qualité du crédit moyenne | AA |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 70,6 % |
A | 24,3 % |
BBB | 5,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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CANADA HOUSING TRUST NO 1 VAR RT 15-MAR-2027 | 34,6 % | AAA |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 VAR RT 15-SEP-2024 SER 89 | 23,1 % | AAA |
HONDA CANADA FINANCE INC VAR RT 26-FEB-2024 RESTRICTED | 6,0 % | A- |
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 15-SEP-2027 RESTRICTED | 5,1 % | A+ |
TRANSCANADA PIPELINES LTD VAR RT 06/09/2024 DD 06/09/21 | 5,0 % | BBB+ |
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR RT 29-APR-2025 | 4,9 % | A |
BANK OF NOVA SCOTIA/THE VAR RT, 2026/09/08 | 4,3 % | AAA |
MORGAN STANLEY VAR RT 21-MAR-2025 | 4,0 % | A+ |
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 3,9 % | AA- |
ROYAL BANK OF CANADA VAR RT, 2023/11/24 | 3,7 % | A+ |
Total | 94,6 % |
Répartition géographique
Canada | 78,6 % |
É.-U. | 21,4 % |
Rendements
Date de création
26 août 2022
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | 0,9 % | 4,1 % | 4,8 % | 4,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0389 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,6 % |
Prochaine date de référence | 30 novembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 11 décembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2023 | 10 février 2023 | 0,0199 $ |
28 février 2023 | 10 mars 2023 | 0,0313 $ |
31 mars 2023 | 10 avril 2023 | 0,0321 $ |
28 avril 2023 | 10 mai 2023 | 0,0360 $ |
31 mai 2023 | 12 juin 2023 | 0,0337 $ |
30 juin 2023 | 10 juillet 2023 | 0,0383 $ |
31 juillet 2023 | 10 août 2023 | 0,0384 $ |
31 août 2023 | 11 septembre 2023 | 0,0375 $ |
29 septembre 2023 | 10 octobre 2023 | 0,0426 $ |
31 octobre 2023 | 10 novembre 2023 | 0,0389 $ |
30 novembre 2023 | 11 décembre 2023 | 0,0355 $ |
29 décembre 2023 | 10 janvier 2024 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2022 |
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Distributions totales | 0.3487 | 0.0747 |
Intérêts | - | 0.0623 |
Dividendes | - | - |
Gains en capital | - | 0.0124 |
Retenue fiscale | - | - |
Remboursement de capital | - | - |